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ファンド名

基準価額/騰落

▲

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純資産総額(百万円)

▲

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H有)『愛称:ぼんさい』

基準価額/騰落

9,187円
+0.08%

純資産総額(百万円)

313

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

-0.57%

リターン5年(年率)

-2.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

313

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

-0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

313

標準偏差1年

2.82%

標準偏差3年

2.69%

標準偏差5年

3.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

313

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

313

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

HSBC ロシアオープン

基準価額/騰落

1,153円
0%

純資産総額(百万円)

511

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ロシア企業の発行する株式、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-1.79%

リターン3年(年率)

8.76%

リターン5年(年率)

-34.81%

リターン10年(年率)

-13.67%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

511

シャープレシオ1年

-5.68

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.78

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

511

標準偏差1年

0.42%

標準偏差3年

25.14%

標準偏差5年

45.94%

標準偏差10年

37.54%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

511

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(毎月)H有

基準価額/騰落

6,642円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,025

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

2.31%

リターン5年(年率)

-0.74%

リターン10年(年率)

1.61%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,025

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,025

標準偏差1年

3.72%

標準偏差3年

4.77%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

7.56%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,025

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

1,025

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(予想分配金提示型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

10,434円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』

基準価額/騰落

7,786円
-0.14%

純資産総額(百万円)

445

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)。国内公社債と海外の国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し、ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3-7年の範囲内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

-2.48%

リターン3年(年率)

-1.85%

リターン5年(年率)

-1.75%

リターン10年(年率)

-0.96%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

445

シャープレシオ1年

-2.44

シャープレシオ3年

-1.36

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.67

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

445

標準偏差1年

1.25%

標準偏差3年

1.57%

標準偏差5年

1.61%

標準偏差10年

1.57%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

445

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

445

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)限定H

基準価額/騰落

7,412円
+0.14%

純資産総額(百万円)

165

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

3.06%

リターン3年(年率)

0.74%

リターン5年(年率)

-2.46%

リターン10年(年率)

0.57%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

165

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

165

標準偏差1年

3.88%

標準偏差3年

5.97%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

8.31%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

165

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

165

アクティブ

成長

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)限定H

基準価額/騰落

9,961円
+0.15%

純資産総額(百万円)

242

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月23日

リターン1年(年率)

3.02%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-2.53%

リターン10年(年率)

0.56%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

242

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

242

標準偏差1年

3.88%

標準偏差3年

5.97%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

8.33%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

242

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

242

アクティブ

比較

販売会社

野村 マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

基準価額/騰落

12,055円
+0.42%

純資産総額(百万円)

125,601

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.68%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

26.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

125,601

シャープレシオ1年

3.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

125,601

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

125,601

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

84円

直近決算日

2026年04月30日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

125,601

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

22,124円
-0.19%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.38%

リターン3年(年率)

5.49%

リターン5年(年率)

3.82%

リターン10年(年率)

3.62%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

6.33%

標準偏差3年

5.53%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

4.97%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・M&Aプレミアム(H有)

基準価額/騰落

10,059円
-0.01%

純資産総額(百万円)

88

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8297%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

7.02%

リターン3年(年率)

2.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

88

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

88

標準偏差1年

2.77%

標準偏差3年

5.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

88

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

88

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF

基準価額/騰落

342,289円
-0.33%

純資産総額(百万円)

17,928

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1483)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.09%

リターン3年(年率)

18.16%

リターン5年(年率)

14.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,928

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,928

標準偏差1年

12.58%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

10.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,928

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.16%

純資産総額(百万円)

17,928

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 トップ20 ETF『愛称:トップ・オブ・アメリカ』

基準価額/騰落

269,015円
+1.28%

純資産総額(百万円)

2,529

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:313A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、米国の時価総額上位銘柄で構成される株価指数(S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て))に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,529

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,529

標準偏差1年

20.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,529

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,529

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF

基準価額/騰落

317,961円
+0.24%

純資産総額(百万円)

18,364

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI 日本株最小分散指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI 日本株最小分散指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1477)。株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCI日本株最小分散指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.51%

リターン3年(年率)

17.65%

リターン5年(年率)

13.52%

リターン10年(年率)

9.22%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,364

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,364

標準偏差1年

12.47%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

11.13%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,364

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,600円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

18,364

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF

基準価額/騰落

710,710円
+1.12%

純資産総額(百万円)

49,644

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1657)。日本を除く先進国に投資をする際の代表的な指数である「MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.99%

リターン3年(年率)

26.56%

リターン5年(年率)

20.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

49,644

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

49,644

標準偏差1年

14.94%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

14.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

49,644

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,800円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

49,644

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国年1回決算ファンド『愛称:あいのり年1』

基準価額/騰落

16,646円
+0.43%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9382%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月11日

リターン1年(年率)

23.61%

リターン3年(年率)

12.28%

リターン5年(年率)

8.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

7.08%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

7.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

72

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

10,047円
-0.19%

純資産総額(百万円)

337

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差8%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

20%

リターン3年(年率)

13.72%

リターン5年(年率)

9.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

337

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

337

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

337

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

374円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

17.45%

純資産総額(百万円)

337

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興 ワールドREITファンド

基準価額/騰落

20,684円
+0.23%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)。銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性、ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

29.14%

リターン3年(年率)

16.05%

リターン5年(年率)

12.64%

リターン10年(年率)

8.29%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

13.59%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

15.25%

標準偏差10年

16.22%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

30

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

百戦錬磨の名人ファンド

基準価額/騰落

12,238円
-0.51%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.044%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を実質的な主要投資対象とする。日本の株式の「買い」と「売り」を組み合わせ、株式市場全体の値動きに左右されない安定的な収益の確保(絶対収益の追求)をめざす。パフォーマンスが実質的に過去最高となった場合にかぎり、委託会社が受け取る信託報酬((成果報酬:成果報酬単価(成果報酬控除前基準価額が実質的な過去最高値を超えた額の15%))に受益権総口数をかけた額)が生じる。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.02%

リターン3年(年率)

6.11%

リターン5年(年率)

4.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

2.24%

標準偏差3年

2.59%

標準偏差5年

2.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドCコース

基準価額/騰落

6,718円
+0.04%

純資産総額(百万円)

61

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.71%

リターン3年(年率)

-2.46%

リターン5年(年率)

-5.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

61

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

61

標準偏差1年

4.19%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

13.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

61

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月16日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

61

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコース

基準価額/騰落

12,679円
+0.20%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.05%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

6.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

4.48%

標準偏差3年

10.6%

標準偏差5年

10.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月16日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

29

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

VTX 生涯設計プラス60/40(資産成長型)

基準価額/騰落

13,849円
+0.71%

純資産総額(百万円)

2,846

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60%、債券40%の基本資産配分で実質的に投資を行う。市場動向および為替予約取引のコスト等についての定量分析に基づき、その全てあるいは一部について米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,846

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,846

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,846

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,846

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算)

基準価額/騰落

8,107円
+0.19%

純資産総額(百万円)

2,386

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

14.46%

リターン3年(年率)

8%

リターン5年(年率)

4.01%

リターン10年(年率)

2.72%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,386

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,386

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

7.63%

標準偏差10年

6.65%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,386

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.96%

純資産総額(百万円)

2,386

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配型)『愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

11,965円
+0.88%

純資産総額(百万円)

206

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューション(温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等)を提供する企業に投資する。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

55.56%

リターン3年(年率)

15.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

206

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

206

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

16.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

206

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

15.88%

純資産総額(百万円)

206

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/予想分配型)

基準価額/騰落

11,048円
+0.76%

純資産総額(百万円)

344

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

8.65%

リターン3年(年率)

4.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

344

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

344

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

344

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.44%

純資産総額(百万円)

344

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

10,571円
+0.23%

純資産総額(百万円)

567

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券70%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

22.79%

リターン3年(年率)

12.56%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

5.47%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

567

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

567

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

7.52%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

567

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

12.58%

純資産総額(百万円)

567

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)毎月

基準価額/騰落

9,118円
+0.24%

純資産総額(百万円)

656

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.35%

リターン3年(年率)

15.05%

リターン5年(年率)

7.97%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

656

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

656

標準偏差1年

6.85%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

9.7%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

656

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

4.61%

純資産総額(百万円)

656

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

T&D インド中小型株ファンド(毎月・予想分配型)『愛称:ガンジス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,813円
+1.45%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.05099%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の分配金額を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(円)年2回

基準価額/騰落

11,596円
+0.04%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.68%

リターン3年(年率)

3.78%

リターン5年(年率)

-3.41%

リターン10年(年率)

-0.78%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

4.47%

標準偏差3年

6.02%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

8.82%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

167

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(加ドル)年2回

基準価額/騰落

18,756円
+0.03%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.18%

リターン3年(年率)

13.34%

リターン5年(年率)

4.84%

リターン10年(年率)

4.08%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

6.98%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

10.04%

標準偏差10年

12.17%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

4

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)年2回

基準価額/騰落

19,361円
+0.24%

純資産総額(百万円)

424

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.31%

リターン3年(年率)

15.11%

リターン5年(年率)

8.04%

リターン10年(年率)

5.7%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

424

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

424

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

9.73%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

424

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

424

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

23,273円
-0.16%

純資産総額(百万円)

105

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.53%

リターン3年(年率)

16.52%

リターン5年(年率)

5.06%

リターン10年(年率)

4.18%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

105

シャープレシオ1年

3.8

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

105

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

14.15%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

105

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

105

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ペソ)年2回

基準価額/騰落

36,292円
+0.22%

純資産総額(百万円)

511

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.67%

リターン3年(年率)

22.33%

リターン5年(年率)

16.75%

リターン10年(年率)

10.87%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

511

シャープレシオ1年

4.07

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

511

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

13.82%

標準偏差10年

18.01%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

511

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

511

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(レアル)年2回

基準価額/騰落

24,536円
-1.07%

純資産総額(百万円)

572

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.47%

リターン3年(年率)

21.08%

リターン5年(年率)

15.35%

リターン10年(年率)

6.86%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

572

シャープレシオ1年

4.81

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

572

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

12.75%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

17.92%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

572

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

572

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)年2回

基準価額/騰落

24,357円
+0.05%

純資産総額(百万円)

116

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.38%

リターン3年(年率)

21.38%

リターン5年(年率)

7.97%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

116

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

116

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

14.65%

標準偏差10年

18.46%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

116

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

116

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(金)年2回

基準価額/騰落

17,118円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,065

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.3%

リターン3年(年率)

27.77%

リターン5年(年率)

10.67%

リターン10年(年率)

8.34%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,065

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,065

標準偏差1年

26.28%

標準偏差3年

19.45%

標準偏差5年

20.48%

標準偏差10年

19.05%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,065

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,065

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 高株主還元日本株ファンド(毎月決算型)『愛称:高還元ジャパン』

基準価額/騰落

14,799円
-0.58%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、配当と自社株買いに着目し、総還元利回り(時価総額に対する配当額と自社株買い額の合計を評価する指標)が高い30銘柄程度に投資を行う。各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資を行うことを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略<リスク限定>(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,280円
+0.54%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略(為替リスク限定型)」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・インカム・アルファ・F(毎月)『愛称:インカム・アルファ』

基準価額/騰落

5,874円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,095

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.69%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界の高配当資産株80%、世界のソブリン債券20%の割合で分散投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資することでリスクの低減を図り、通貨分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

29.19%

リターン3年(年率)

16.71%

リターン5年(年率)

14.24%

リターン10年(年率)

8.54%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,095

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,095

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

10.22%

標準偏差10年

11.65%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,095

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.13%

純資産総額(百万円)

1,095

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

外国債券インデックスe

基準価額/騰落

19,514円
+0.29%

純資産総額(百万円)

2,919

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月09日

リターン1年(年率)

15.54%

リターン3年(年率)

9.29%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

3.97%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,919

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,919

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,919

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,919

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

USバイオ・ベンチャー(限定追加型)

基準価額/騰落

12,959円
+0.06%

純資産総額(百万円)

827

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.145%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。中長期的に高成長が期待される、米国の中小型バイオ関連企業の株式へ主に投資する。組入銘柄数は、40から60銘柄程度を目処とする。ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下で、米国中小型成長株式運用について専門的なノウハウを有するRSインベストメンツのグロース・チームが実質的な運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

100.81%

リターン3年(年率)

18.09%

リターン5年(年率)

-4.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

827

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

827

標準偏差1年

29.99%

標準偏差3年

30.79%

標準偏差5年

31.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

827

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

827

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス(マネープールF)

基準価額/騰落

9,994円
-0.01%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

-9.97

シャープレシオ3年

-3.9

シャープレシオ5年

-2.65

シャープレシオ10年

-2.1

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

398,410円
-0.37%

純資産総額(百万円)

357,953

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.82%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

17.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

357,953

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

357,953

標準偏差1年

17.24%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

357,953

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,150円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

357,953

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 JPX日経400

基準価額/騰落

35,991円
-0.72%

純資産総額(百万円)

73,090

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2526)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「配当込JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。JPX日経インデックス400に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.55%

リターン3年(年率)

25.1%

リターン5年(年率)

17.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

73,090

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

73,090

標準偏差1年

17.71%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

73,090

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

312円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

73,090

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選バリュー投資

基準価額/騰落

17,490円
-0.88%

純資産総額(百万円)

175

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する株式の中から、経営方針や事業環境の改善が期待でき、将来的に安定成長が見込める企業の株式に投資する。長期的なリターン獲得をめざして50銘柄程度を上限に厳選投資を行う。企業調査アナリストによる徹底したボトムアップアプローチにより、経営方針や事業環境の改善に伴う株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

175

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

175

標準偏差1年

22.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

175

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 STF(ショートターム・ファンド)

基準価額/騰落

49,982円
0%

純資産総額(百万円)

151

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とし、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用リスクに配慮し、当面は、原則として、国債、政府保証債や投資適格格付(BBB格相当以上の格付)を有する有価証券および金融商品に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.14%

リターン3年(年率)

0.08%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

151

シャープレシオ1年

-10.94

シャープレシオ3年

-3.38

シャープレシオ5年

-2.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

151

標準偏差1年

0%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

151

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

151

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ストック Aコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

20,057円
0%

純資産総額(百万円)

714

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.91%

リターン3年(年率)

7.97%

リターン5年(年率)

3.09%

リターン10年(年率)

7.2%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

714

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

714

標準偏差1年

12.01%

標準偏差3年

11.02%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

12.86%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

714

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

714

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ストック Bコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

32,093円
0%

純資産総額(百万円)

8,134

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.28%

リターン3年(年率)

19.91%

リターン5年(年率)

14.67%

リターン10年(年率)

13.36%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

8,134

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

8,134

標準偏差1年

10.72%

標準偏差3年

12.79%

標準偏差5年

13.17%

標準偏差10年

14.83%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

8,134

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

8,134

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル資産分散オープン『愛称:メインパートナー』

基準価額/騰落

13,902円
+0.31%

純資産総額(百万円)

8,465

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

先進国から新興国までの幅広い地域の債券、株式、REIT(不動産投資信託)およびコモディティ等へ実質的に分散投資し、安定した利子、配当収益の確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。基本資産配分は債券50%程度、株式30%程度、REIT・コモディティ20%程度とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

27.69%

リターン3年(年率)

15.26%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

8.44%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

8,465

シャープレシオ1年

4.13

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

8,465

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

7.94%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

9.41%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

8,465

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

8,465

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回)

基準価額/騰落

20,595円
+0.06%

純資産総額(百万円)

509

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.18%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

5.21%

リターン10年(年率)

3.49%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

509

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

509

標準偏差1年

4.76%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

6.73%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

509

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

509

複合

アクティブ

比較

販売会社

アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)

基準価額/騰落

3,226円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,927

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.339%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月03日

リターン1年(年率)

18.94%

リターン3年(年率)

12.24%

リターン5年(年率)

4.81%

リターン10年(年率)

6.92%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,927

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,927

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

10.28%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

13.2%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,927

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

7.44%

純資産総額(百万円)

1,927

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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