設定日:
2022/07/22
償還日：
2027/08/09
評価基準日：
2025/08/31
AB・M&Aプレミアム(H有)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,676
円
2025年09月12日
前日比
前日比
15
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
120
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
39311227
2022072201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/07
|
運用報告書2 2024/08/07
|
ファンドの特色
主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.5% |
-1.68% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.14% |
9.82% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.64% |
-11.5% |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.18% |
6.05% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.82% |
12.04% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.64% |
-5.99% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
3% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.67 |
-0.3 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.8 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-1.1 |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報