設定日:

2022/07/22

償還日:

2027/08/09

評価基準日:

2025/01/31

AB・M&Aプレミアム(H有)

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,332

2025年02月17日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

124

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

39311227

2022072201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/07

icon_pdf

ファンドの特色

主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.44%

--

--

--

カテゴリー

13.09%

--

--

--

+/- カテゴリー

-14.53%

--

--

--

順位

35位

--

--

--

%ランク

100%

--

--

--

ファンド数

35本

--

--

--

標準偏差

5.61%

--

--

--

カテゴリー

6.94%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.33%

--

--

--

順位

2位

--

--

--

%ランク

6%

--

--

--

ファンド数

35本

--

--

--

シャープレシオ

-0.28

--

--

--

カテゴリー

1.94

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.22

--

--

--

順位

35位

--

--

--

%ランク

100%

--

--

--

ファンド数

35本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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