設定日:
2004/05/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
日興 ワールドREITファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
18,540
円
2025年12月18日
前日比
前日比
196
円
(1.07%)
純資産総額
純資産総額
27
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311045
2004051101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/21
|
運用報告書2 2025/02/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)｡銘柄選定にあたっては､各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性､ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.53% |
11.47% |
14.94% |
6.63% |
|
カテゴリー |
6.56% |
10.35% |
11.9% |
6.56% |
|
+/- カテゴリー |
-2.03% |
+ 1.12% |
+ 3.04% |
+ 0.07% |
|
順位 |
32位 |
24位 |
15位 |
18位 |
|
％ランク |
45% |
36% |
25% |
43% |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
60本 |
42本 |
|
標準偏差 |
9.68% |
12.81% |
14.64% |
16.07% |
|
カテゴリー |
11.8% |
14.73% |
16.38% |
17.5% |
|
+/- カテゴリー |
-2.12% |
-1.92% |
-1.74% |
-1.43% |
|
順位 |
4位 |
12位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
6% |
18% |
29% |
39% |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
60本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
0.42 |
0.88 |
1.02 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.69 |
0.72 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.19 |
+ 0.3 |
+ 0.02 |
|
順位 |
32位 |
3位 |
2位 |
17位 |
|
％ランク |
45% |
5% |
4% |
41% |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
60本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
100 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報