日興 ワールドREITファンド
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(F)
基準価額
基準価額
17,366
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-41
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
25
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
02311045
2004051101
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)。銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性、ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
12.52% |
9.79% |
9.19% |
5.37% |
カテゴリー |
10.66% |
7.5% |
6.02% |
4.98% |
+/- カテゴリー |
+ 1.86% |
+ 2.29% |
+ 3.17% |
+ 0.39% |
順位 |
43位 |
23位 |
25位 |
14位 |
%ランク |
50% |
31% |
37% |
39% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
標準偏差 |
8.19% |
16.27% |
19.2% |
16.47% |
カテゴリー |
11.54% |
17.9% |
22.04% |
17.52% |
+/- カテゴリー |
-3.35% |
-1.63% |
-2.84% |
-1.05% |
順位 |
7位 |
23位 |
20位 |
15位 |
%ランク |
9% |
31% |
29% |
42% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
シャープレシオ |
1.51 |
0.6 |
0.48 |
0.33 |
カテゴリー |
0.92 |
0.41 |
0.28 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.19 |
+ 0.2 |
+ 0.04 |
順位 |
25位 |
11位 |
16位 |
13位 |
%ランク |
30% |
15% |
24% |
37% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
200円 |
-- -- |
100 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報