設定日:
2004/05/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日興 ワールドREITファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
20,036
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-52
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
29
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02311045
2004051101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/24
|
運用報告書2 2025/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)｡銘柄選定にあたっては､各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性､ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.15% |
13.9% |
11.28% |
8.95% |
|
カテゴリー |
16.29% |
11.14% |
8.23% |
7.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.86% |
+ 2.76% |
+ 3.05% |
+ 1.55% |
|
順位 |
16位 |
20位 |
11位 |
9位 |
|
％ランク |
23% |
30% |
19% |
20% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
|
標準偏差 |
14.63% |
13.39% |
15.41% |
16.12% |
|
カテゴリー |
14.83% |
14.73% |
16.92% |
17.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-1.34% |
-1.51% |
-1.75% |
|
順位 |
26位 |
17位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
37% |
26% |
29% |
35% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
1.6 |
1.02 |
0.72 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.06 |
0.73 |
0.48 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.29 |
+ 0.24 |
+ 0.12 |
|
順位 |
12位 |
1位 |
1位 |
10位 |
|
％ランク |
17% |
2% |
2% |
22% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
100 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報