設定日:
2004/05/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
日興 ワールドREITファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
19,887
円
2026年04月09日
前日比
前日比
400
円
(2.05%)
純資産総額
純資産総額
29
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311045
2004051101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/21
|
運用報告書2 2025/02/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)｡銘柄選定にあたっては､各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性､ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.02% |
13.97% |
11.74% |
7.1% |
|
カテゴリー |
11.59% |
11.35% |
8.4% |
6.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.43% |
+ 2.62% |
+ 3.34% |
+ 0.71% |
|
順位 |
22位 |
24位 |
13位 |
12位 |
|
％ランク |
32% |
38% |
23% |
28% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
標準偏差 |
13.18% |
12.66% |
14.92% |
16.05% |
|
カテゴリー |
14.59% |
14.25% |
16.6% |
17.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
-1.59% |
-1.68% |
-1.82% |
|
順位 |
11位 |
16位 |
16位 |
16位 |
|
％ランク |
16% |
25% |
29% |
37% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.95 |
1.09 |
0.78 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.78 |
0.5 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.31 |
+ 0.28 |
+ 0.07 |
|
順位 |
15位 |
2位 |
1位 |
14位 |
|
％ランク |
22% |
4% |
2% |
32% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
100 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報