設定日:
2004/05/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
日興 ワールドREITファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
16,702
円
2025年05月02日
前日比
前日比
379
円
(2.32%)
純資産総額
純資産総額
24
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311045
2004051101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/21
|
運用報告書2 2024/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)｡銘柄選定にあたっては､各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性､ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.3% |
5.03% |
16.07% |
5.25% |
|
カテゴリー |
2.4% |
2.27% |
14.06% |
4.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.9% |
+ 2.76% |
+ 2.01% |
+ 0.39% |
|
順位 |
30位 |
17位 |
31位 |
16位 |
|
％ランク |
38% |
23% |
48% |
45% |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
36本 |
|
標準偏差 |
8% |
14.99% |
15.47% |
16.45% |
|
カテゴリー |
11.39% |
16.62% |
17.41% |
17.51% |
|
+/- カテゴリー |
-3.39% |
-1.63% |
-1.94% |
-1.06% |
|
順位 |
1位 |
18位 |
16位 |
16位 |
|
％ランク |
2% |
25% |
25% |
45% |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.33 |
1.04 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.13 |
0.8 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.2 |
+ 0.24 |
+ 0.04 |
|
順位 |
12位 |
13位 |
10位 |
13位 |
|
％ランク |
15% |
18% |
16% |
37% |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
100 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報