設定日:

2004/05/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興 ワールドREITファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

17,366

2025年02月18日

前日比

前日比

-41

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

25

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02311045

2004051101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)。銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性、ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.52%

9.79%

9.19%

5.37%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

+ 1.86%

+ 2.29%

+ 3.17%

+ 0.39%

順位

43位

23位

25位

14位

%ランク

50%

31%

37%

39%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

8.19%

16.27%

19.2%

16.47%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

-3.35%

-1.63%

-2.84%

-1.05%

順位

7位

23位

20位

15位

%ランク

9%

31%

29%

42%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

1.51

0.6

0.48

0.33

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.59

+ 0.19

+ 0.2

+ 0.04

順位

25位

11位

16位

13位

%ランク

30%

15%

24%

37%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

100

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

100

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

100

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

100

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

高い

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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