設定日:
2004/05/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
日興 ワールドREITファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
18,057
円
2025年10月31日
前日比
前日比
173
円
(0.97%)
純資産総額
純資産総額
26
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311045
2004051101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/21
|
運用報告書2 2025/02/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)｡銘柄選定にあたっては､各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性､ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.72% |
10.92% |
15.09% |
6.77% |
|
カテゴリー |
2.47% |
10.11% |
12.23% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
+ 0.81% |
+ 2.86% |
-0.23% |
|
順位 |
41位 |
26位 |
18位 |
21位 |
|
％ランク |
58% |
41% |
32% |
56% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
38本 |
|
標準偏差 |
9.65% |
13.42% |
15.54% |
16.21% |
|
カテゴリー |
12.68% |
15.21% |
17.23% |
17.67% |
|
+/- カテゴリー |
-3.03% |
-1.79% |
-1.69% |
-1.46% |
|
順位 |
3位 |
11位 |
14位 |
16位 |
|
％ランク |
5% |
18% |
25% |
43% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
0.8 |
0.97 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.64 |
0.7 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.16 |
+ 0.27 |
+ 0.01 |
|
順位 |
36位 |
14位 |
3位 |
18位 |
|
％ランク |
51% |
22% |
6% |
48% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
100 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報