設定日:
2004/05/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日興 ワールドREITファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
16,793
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-12
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
24
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311045
2004051101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/21
|
運用報告書2 2024/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)｡銘柄選定にあたっては､各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性､ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.38% |
5.99% |
14.16% |
5.25% |
|
カテゴリー |
1.47% |
3.64% |
11.44% |
4.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.91% |
+ 2.35% |
+ 2.72% |
+ 0.53% |
|
順位 |
27位 |
18位 |
21位 |
14位 |
|
％ランク |
35% |
26% |
34% |
38% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
|
標準偏差 |
9.99% |
14.91% |
15.64% |
16.49% |
|
カテゴリー |
12.95% |
16.66% |
17.3% |
18.05% |
|
+/- カテゴリー |
-2.96% |
-1.75% |
-1.66% |
-1.56% |
|
順位 |
2位 |
18位 |
16位 |
15位 |
|
％ランク |
3% |
26% |
26% |
41% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.4 |
0.9 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.1 |
0.2 |
0.65 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.2 |
+ 0.25 |
+ 0.05 |
|
順位 |
17位 |
11位 |
6位 |
13位 |
|
％ランク |
22% |
16% |
10% |
36% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
100 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報