設定日:
2004/05/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
日興 ワールドREITファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
19,736
円
2026年02月09日
前日比
前日比
231
円
(1.18%)
純資産総額
純資産総額
29
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311045
2004051101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/21
|
運用報告書2 2025/02/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)｡銘柄選定にあたっては､各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性､ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.69% |
11.96% |
14.37% |
7.37% |
|
カテゴリー |
10.13% |
9.34% |
11.02% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
+ 2.62% |
+ 3.35% |
+ 0.37% |
|
順位 |
33位 |
7位 |
8位 |
18位 |
|
％ランク |
48% |
11% |
14% |
41% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
8.64% |
11.99% |
14.65% |
15.94% |
|
カテゴリー |
10.87% |
13.72% |
16.27% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
-2.23% |
-1.73% |
-1.62% |
-1.69% |
|
順位 |
4位 |
13位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
6% |
20% |
30% |
37% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
0.98 |
0.98 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.66 |
0.67 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.32 |
+ 0.31 |
+ 0.05 |
|
順位 |
27位 |
1位 |
1位 |
16位 |
|
％ランク |
39% |
2% |
2% |
37% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報