設定日:
2004/05/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
日興 ワールドREITファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
21,009
円
2026年05月29日
前日比
前日比
-104
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
30
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02311045
2004051101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/24
|
運用報告書2 2025/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)｡銘柄選定にあたっては､各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性､ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.14% |
16.05% |
12.64% |
8.29% |
|
カテゴリー |
26.21% |
13.21% |
9.25% |
7.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.93% |
+ 2.84% |
+ 3.39% |
+ 0.92% |
|
順位 |
16位 |
26位 |
12位 |
14位 |
|
％ランク |
24% |
41% |
22% |
32% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
標準偏差 |
13.59% |
13.37% |
15.25% |
16.22% |
|
カテゴリー |
14.64% |
14.79% |
16.86% |
18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
-1.42% |
-1.61% |
-1.78% |
|
順位 |
16位 |
17位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
24% |
27% |
30% |
37% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
2.1 |
1.19 |
0.82 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.79 |
0.87 |
0.55 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.32 |
+ 0.27 |
+ 0.08 |
|
順位 |
13位 |
2位 |
1位 |
13位 |
|
％ランク |
19% |
4% |
2% |
30% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
100 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報