設定日:
2004/05/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
日興 ワールドREITファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
17,266
円
2025年07月15日
前日比
前日比
144
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
25
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311045
2004051101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/21
|
運用報告書2 2024/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)｡銘柄選定にあたっては､各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性､ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.41% |
6.57% |
14.05% |
5.9% |
|
カテゴリー |
0.05% |
4.78% |
11.59% |
5.5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
+ 1.79% |
+ 2.46% |
+ 0.4% |
|
順位 |
40位 |
17位 |
20位 |
16位 |
|
％ランク |
52% |
25% |
33% |
43% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
|
標準偏差 |
9.16% |
14.87% |
15.65% |
16.36% |
|
カテゴリー |
12.53% |
16.61% |
17.29% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-3.37% |
-1.74% |
-1.64% |
-1.58% |
|
順位 |
2位 |
18位 |
16位 |
16位 |
|
％ランク |
3% |
26% |
27% |
43% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
0.44 |
0.9 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.02 |
0.27 |
0.66 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.17 |
+ 0.24 |
+ 0.04 |
|
順位 |
41位 |
9位 |
8位 |
12位 |
|
％ランク |
54% |
13% |
14% |
32% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
100 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報