設定日:
2004/05/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
日興 ワールドREITファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
21,995
円
2026年07月14日
前日比
前日比
151
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
32
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02311045
2004051101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/24
|
運用報告書2 2025/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)｡銘柄選定にあたっては､各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性､ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.99% |
15.49% |
12.91% |
9.5% |
|
カテゴリー |
25.5% |
12.55% |
9.37% |
8.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.49% |
+ 2.94% |
+ 3.54% |
+ 1.42% |
|
順位 |
15位 |
25位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
22% |
38% |
22% |
21% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
|
標準偏差 |
13.61% |
13.14% |
15.31% |
16.18% |
|
カテゴリー |
14.38% |
14.53% |
16.88% |
17.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-1.39% |
-1.57% |
-1.78% |
|
順位 |
18位 |
17位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
26% |
26% |
30% |
37% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
2.38 |
1.16 |
0.84 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.75 |
0.84 |
0.55 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.32 |
+ 0.29 |
+ 0.12 |
|
順位 |
13位 |
4位 |
1位 |
10位 |
|
％ランク |
19% |
7% |
2% |
23% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
100 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
100 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報