NISA成長投資枠

設定日:

2017/09/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

545,185

2025年02月07日

前日比

前日比

-2,211

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

32,532

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

48313179

2017092704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1657)。日本を除く先進国に投資をする際の代表的な指数である「MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.42%

21.57%

20.15%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

+ 2.91%

+ 2.92%

+ 2.52%

--

順位

83位

51位

39位

--

%ランク

41%

28%

25%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

12.51%

14.75%

17.02%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

+ 0.03%

-0.64%

-1.19%

--

順位

149位

62位

44位

--

%ランク

73%

34%

29%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

2.1

1.46

1.18

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.22

+ 0.18

--

順位

97位

50位

34位

--

%ランク

48%

28%

22%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

6600円

--

--

3300

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3300

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5300円

--

--

2100

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3200

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5200円

--

--

2400

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2800

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3400円

--

--

1700

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1700

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR