NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

グローバル・ストック Aコース『愛称:世界樹』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,842

2025年06月16日

前日比

前日比

-195

(-1.02%)

純資産総額

純資産総額

778

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0131115C

2015120901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.9%

3.43%

7.33%

--

カテゴリー

2.66%

11.91%

15.61%

--

+/- カテゴリー

-1.76%

-8.48%

-8.28%

--

順位

222位

272位

209位

--

%ランク

63%

90%

94%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

標準偏差

9.82%

13.06%

12.79%

--

カテゴリー

15.54%

16%

16.37%

--

+/- カテゴリー

-5.72%

-2.94%

-3.58%

--

順位

17位

65位

29位

--

%ランク

5%

22%

13%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

シャープレシオ

0.06

0.26

0.57

--

カテゴリー

0.16

0.76

1

--

+/- カテゴリー

-0.1

-0.5

-0.43

--

順位

214位

268位

196位

--

%ランク

60%

89%

88%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/27

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/27

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/27

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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