NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ストック Aコース『愛称:世界樹』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

19,689

2025年02月14日

前日比

前日比

222

(1.14%)

純資産総額

純資産総額

837

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0131115C

2015120901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.35%

3.6%

7%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-8.32%

-10.96%

-7.52%

--

順位

313位

284位

209位

--

%ランク

86%

94%

93%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

8.08%

13.2%

14.3%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-4.05%

-2.88%

-4.29%

--

順位

34位

65位

24位

--

%ランク

10%

22%

11%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.39

0.27

0.49

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.26

-0.69

-0.31

--

順位

242位

281位

194位

--

%ランク

67%

93%

86%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/27

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/27

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/27

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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