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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(成長)

基準価額/騰落

19,382円
+0.22%

純資産総額(百万円)

19,164

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

26.76%

リターン3年(年率)

14.46%

リターン5年(年率)

8.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,164

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,164

標準偏差1年

10.58%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

9.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,164

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,164

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株インデックスA(SMA・EW)

基準価額/騰落

25,669円
+0.42%

純資産総額(百万円)

7,372

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行い、ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.98%

リターン3年(年率)

13.6%

リターン5年(年率)

7.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

7,372

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

7,372

標準偏差1年

14.92%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

7,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

7,372

先進/株

インデックス

比較

販売会社

D-I's 外国株式インデックス

基準価額/騰落

55,720円
+0.48%

純資産総額(百万円)

130

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

43.09%

リターン3年(年率)

26.32%

リターン5年(年率)

19.47%

リターン10年(年率)

16.62%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

130

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

130

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(H無)年2回

基準価額/騰落

69,089円
+0.83%

純資産総額(百万円)

16,277

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

40.82%

リターン3年(年率)

28.48%

リターン5年(年率)

17.46%

リターン10年(年率)

19.62%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

16,277

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

16,277

標準偏差1年

20.16%

標準偏差3年

20.31%

標準偏差5年

20.68%

標準偏差10年

19.46%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

16,277

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

16,277

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(1年決算)『愛称:ウィンドミル1年』

基準価額/騰落

8,655円
+0.13%

純資産総額(百万円)

5,126

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え、社債や新興国の国債等も含む)に分散投資。運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する。各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを管理する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

0.68%

リターン3年(年率)

-1.14%

リターン5年(年率)

-3.84%

リターン10年(年率)

-2.26%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

5,126

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

5,126

標準偏差1年

4.06%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

5.31%

標準偏差10年

4.76%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

5,126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,126

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

25,388円
+0.02%

純資産総額(百万円)

306

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

21.04%

リターン3年(年率)

13.72%

リターン5年(年率)

11.18%

リターン10年(年率)

8.55%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

306

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

306

標準偏差1年

5.25%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

9.91%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

306

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(H無、3カ月)

基準価額/騰落

10,252円
-0.20%

純資産総額(百万円)

7,210

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

36.97%

リターン3年(年率)

19.11%

リターン5年(年率)

16.21%

リターン10年(年率)

13.93%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,210

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,210

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

12.37%

標準偏差5年

12.88%

標準偏差10年

15.41%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,210

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

15.12%

純資産総額(百万円)

7,210

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア好利回りリート・ファンド(年1回)

基準価額/騰落

18,264円
-0.97%

純資産総額(百万円)

3,079

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

23.08%

リターン3年(年率)

9.62%

リターン5年(年率)

5.96%

リターン10年(年率)

6.88%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

3,079

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

3,079

標準偏差1年

14.08%

標準偏差3年

12.8%

標準偏差5年

14.57%

標準偏差10年

15.61%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

3,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,079

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ US-REITネクストA(投資一任専用)

基準価額/騰落

9,313円
+0.99%

純資産総額(百万円)

1,087

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資する。長期・構造的な成長が期待される有望セクターを選定し、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.5%

リターン3年(年率)

3.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,087

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,087

標準偏差1年

14.96%

標準偏差3年

17.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,087

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,087

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H有『愛称:ジェイブリッド年1』

基準価額/騰落

9,900円
+0.09%

純資産総額(百万円)

428

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

2.94%

リターン3年(年率)

0.58%

リターン5年(年率)

-2.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

428

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

428

標準偏差1年

3.77%

標準偏差3年

4.43%

標準偏差5年

5.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

428

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

428

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん トピックスオープン

基準価額/騰落

27,058円
+0.30%

純資産総額(百万円)

6,600

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所上場銘柄の株式。株価指数先物取引等の派生商品の活用により、取引コストや価格変動リスクを低減させるとともに、株式(現物)と株価指数先物取引を合計した実質組入比率を高位に保ち、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)との連動性の向上を図る。購入時無手数料。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

41.82%

リターン3年(年率)

23.75%

リターン5年(年率)

16.28%

リターン10年(年率)

12.5%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,600

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,600

標準偏差1年

17.18%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

12.62%

標準偏差10年

13.97%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

6,600

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO SRI社会貢献ファンド『愛称:あすのはね』

基準価額/騰落

13,425円
+0.55%

純資産総額(百万円)

5,201

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の上場企業に対し、社会貢献度調査(環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守等、企業のステークホルダーの視点から調査・分析・評価)を行い、中長期にわたり持続的な成長が見込まれる企業に投資。株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

53.12%

リターン3年(年率)

23.09%

リターン5年(年率)

12.61%

リターン10年(年率)

9.79%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,201

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,201

標準偏差1年

24.58%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

16.39%

純資産総額(百万円)

5,201

複合

アクティブ

比較

販売会社

SMBC・日興資産成長ナビゲーション

基準価額/騰落

11,389円
-0.65%

純資産総額(百万円)

3,920

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.83249%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券、商品等に投資を行い、中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求した運用を行う。実質的な運用を行う「ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド」の中長期的な運用見通しに基づき、リターン追求資産とリスク調整資産の配分を柔軟に変更する。英ポンド建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

11.88%

リターン3年(年率)

2.55%

リターン5年(年率)

-0.58%

リターン10年(年率)

0.97%

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

3,920

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

3,920

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

6.09%

標準偏差5年

6.07%

標準偏差10年

6.37%

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

3,920

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,920

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

香港ハンセン指数ファンド

基準価額/騰落

21,028円
-0.84%

純資産総額(百万円)

2,358

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月14日

リターン1年(年率)

34.44%

リターン3年(年率)

19.08%

リターン5年(年率)

7.54%

リターン10年(年率)

8.22%

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2,358

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2,358

標準偏差1年

16.06%

標準偏差3年

21.22%

標準偏差5年

22.32%

標準偏差10年

20.18%

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2,358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

2,358

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeJ-REITインデックス

基準価額/騰落

14,549円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,837

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。組入銘柄それぞれの時価総額に応じた投資比率に基づきポートフォリオを構築することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.75%

リターン3年(年率)

4.59%

リターン5年(年率)

2.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1,837

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1,837

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1,837

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,837

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS AIニューリーダーズ株式ファンド

基準価額/騰落

12,372円
+1.78%

純資産総額(百万円)

716

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.592%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

別に定める上場投資信託証券への投資を通じて、主に世界のAI(人工知能)やビッグデータに関連する企業の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

716

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

716

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

716

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

716

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ポーレン米国グロース株式(予想分配型)『愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,402円
-0.34%

純資産総額(百万円)

1,903

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場および店頭登録等の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄に対して厳選投資を行う。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

10.57%

リターン3年(年率)

14.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,903

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,903

標準偏差1年

19.99%

標準偏差3年

19.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,903

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

7.45%

純資産総額(百万円)

1,903

アクティブ

成長

比較

販売会社

長期資産形成戦略ファンド『愛称:100歳計画』

基準価額/騰落

15,197円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,036

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

2.331%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国ハイ・イールド債券や国内株式に投資する。主に、米国ハイ・イールド債券への投資を主とした運用期間と、国内株式への投資を主とした運用期間と、スイッチングモデル(株式と債券のスプレッド(価格差)をベースに、相対的に株式の割高・割安度を計量的に判定するモデル)のシグナルを参考に、大胆に運用戦略のスイッチ(切り替え)を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月24日

リターン1年(年率)

18.74%

リターン3年(年率)

12.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.331%

純資産総額(百万円)

1,036

シャープレシオ1年

3.6

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.331%

純資産総額(百万円)

1,036

標準偏差1年

5.03%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.331%

純資産総額(百万円)

1,036

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,036

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本配当成長株投信

基準価額/騰落

16,850円
+0.90%

純資産総額(百万円)

11,520

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

53.41%

リターン3年(年率)

30.32%

リターン5年(年率)

21.95%

リターン10年(年率)

12.07%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

11,520

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

11,520

標準偏差1年

19.1%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

12.42%

標準偏差10年

14.64%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

11,520

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

13.71%

純資産総額(百万円)

11,520

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド 円H無『愛称:ヘンリー』

基準価額/騰落

18,304円
+0.09%

純資産総額(百万円)

813

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

18.54%

リターン3年(年率)

13.11%

リターン5年(年率)

11.32%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

813

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

813

標準偏差1年

4.25%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

8.3%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

813

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

813

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 気候変動関連G株式(資産成長型)『愛称:フォー・ザ・フューチャー』

基準価額/騰落

17,869円
-0.53%

純資産総額(百万円)

6,803

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.93249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、気候変動の「緩和」(温室効果ガスの排出抑制等)と「適応」(悪影響の軽減等)に関連する事業を手がける企業に着目する。銘柄選定にあたっては、優れた技術・ビジネスモデルを有し、持続的な成長が期待される企業を選別する。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

52.54%

リターン3年(年率)

19.03%

リターン5年(年率)

12.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

6,803

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

6,803

標準偏差1年

18.39%

標準偏差3年

17.11%

標準偏差5年

17.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

6,803

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,803

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国ハイインカム債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

12,301円
+0.15%

純資産総額(百万円)

3,767

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

26.79%

リターン3年(年率)

16.79%

リターン5年(年率)

12.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,767

シャープレシオ1年

5.28

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,767

標準偏差1年

4.95%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

8.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,767

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.47%

純資産総額(百万円)

3,767

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド H無(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,978円
+0.18%

純資産総額(百万円)

7,579

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

14.08%

リターン3年(年率)

7.68%

リターン5年(年率)

6.86%

リターン10年(年率)

4.26%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,579

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,579

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

6.81%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,579

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.31%

純資産総額(百万円)

7,579

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

13,622円
-1.07%

純資産総額(百万円)

5,634

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主にインドの証券取引所に上場されている株式に投資を行う。1つの投資決定方法に偏ることなく、景気サイクル等の分析(トップダウン)と徹底した企業分析(ボトムアップ)を併用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

4.67%

リターン3年(年率)

12.47%

リターン5年(年率)

13.33%

リターン10年(年率)

10.94%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

5,634

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

5,634

標準偏差1年

19.33%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

17.25%

標準偏差10年

21.57%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

5,634

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

330円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

9.25%

純資産総額(百万円)

5,634

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドサポーター』

基準価額/騰落

3,083円
+0.06%

純資産総額(百万円)

9,654

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.31299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界初(委託会社調べ)、世界銀行との協同開発ファンド。信用力の高い世界銀行が発行する新興国通貨建ての短期債券に投資を行い、金利変動に伴う価格変動リスクの低減効果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

24.77%

リターン3年(年率)

12.82%

リターン5年(年率)

11.19%

リターン10年(年率)

5.71%

信託報酬率

1.31299%

純資産総額(百万円)

9,654

シャープレシオ1年

4.3

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.31299%

純資産総額(百万円)

9,654

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

8.95%

信託報酬率

1.31299%

純資産総額(百万円)

9,654

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

9,654

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC・ダイワ・ジャパン・オープン『愛称:DC・D.J.オープン』

基準価額/騰落

46,709円
+0.43%

純資産総額(百万円)

3,532

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象。各企業に対する調査・分析などをもとに、各種投資指標から判断して、割高と判断される銘柄を除外して投資する。市況動向への対応のため、株式先物取引等も利用する。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44%

リターン3年(年率)

26.47%

リターン5年(年率)

15.86%

リターン10年(年率)

12.96%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,532

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,532

標準偏差1年

23.62%

標準偏差3年

17.28%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

16.61%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,532

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,532

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・バランス50(標準型)

基準価額/騰落

26,629円
+0.14%

純資産総額(百万円)

7,984

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式及び公社債に投資。基本資産配分は、国内株式30%、外国株式20%、国内債券30%、外国債券15%、短期金融資産5%。原則として基本資産配分プラス・マイナス5%の範囲の組入比率を維持。運用により変動する実際の資産構成比率との乖離は一定期間毎に見直し基本資産配分に準じた構成比率に修正。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

22.12%

リターン3年(年率)

12.28%

リターン5年(年率)

7.77%

リターン10年(年率)

6.87%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

7,984

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

7,984

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

9.29%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

8.18%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

7,984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,984

アクティブ

成長

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年2回)

基準価額/騰落

19,305円
-0.89%

純資産総額(百万円)

5,363

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

5.81%

リターン3年(年率)

12.93%

リターン5年(年率)

11.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

5,363

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

5,363

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

15.73%

標準偏差5年

16.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

5,363

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,363

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配)

基準価額/騰落

9,947円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,644

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入の確保を追求するとともに、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

39.23%

リターン3年(年率)

19.71%

リターン5年(年率)

16.77%

リターン10年(年率)

10.23%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,644

シャープレシオ1年

3.75

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,644

標準偏差1年

10.32%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

11.77%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,644

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

3,644

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本・アジア成長株投信

基準価額/騰落

17,315円
-0.29%

純資産総額(百万円)

5,427

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACパシフィック・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACパシフィック・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主に、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所上場株式に投資。ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本とし、リスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACパシフィック・インデックス(税引前配当金込み/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

70.85%

リターン3年(年率)

25.47%

リターン5年(年率)

12.77%

リターン10年(年率)

10.98%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

5,427

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

5,427

標準偏差1年

22.66%

標準偏差3年

17.12%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

5,427

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

8.37%

純資産総額(百万円)

5,427

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

限追・繰償 ニッセイ 世界リカバリー株式厳選23-07(H有)

基準価額/騰落

14,941円
-0.05%

純資産総額(百万円)

693

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の株式のなかから、本来の企業価値に比べて株価が低く、今後の株価上昇余地が大きいと判断される銘柄に厳選して投資する。分配金込み基準価額が15,000円以上となった場合には、国内の短期有価証券および短期金融商品等による安定運用に順次切替え、安定運用後、繰上償還する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

43.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

693

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

693

標準偏差1年

27.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

693

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

693

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪州債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

13,568円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,675

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

24.5%

リターン3年(年率)

10.29%

リターン5年(年率)

5.38%

リターン10年(年率)

4.27%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,675

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,675

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

8.24%

標準偏差5年

9.22%

標準偏差10年

8.91%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,675

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

169円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

2.34%

純資産総額(百万円)

1,675

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型)

基準価額/騰落

12,750円
-0.42%

純資産総額(百万円)

9,101

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

25.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,101

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,101

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,101

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

60円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

9,101

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC日本株式リサーチ『愛称:DC和太鼓』

基準価額/騰落

35,041円
+0.64%

純資産総額(百万円)

3,466

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式(TOPIX500に含まれる銘柄)および日本の中小型株式(TOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。中小型株式への投資は5%-10%程度の範囲で、市況動向等によって機動的に配分を変更。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

33.74%

リターン3年(年率)

19.15%

リターン5年(年率)

9.78%

リターン10年(年率)

9.73%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,466

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,466

標準偏差1年

18.08%

標準偏差3年

13.07%

標準偏差5年

13.43%

標準偏差10年

14.47%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,466

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,466

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

DCワールド・ソブリンインカム

基準価額/騰落

16,624円
+0.25%

純資産総額(百万円)

109

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

12.55%

リターン3年(年率)

7.33%

リターン5年(年率)

3.91%

リターン10年(年率)

2.51%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

109

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

109

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

6.71%

標準偏差5年

6.51%

標準偏差10年

5.66%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (限定H)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』

基準価額/騰落

15,079円
-1.11%

純資産総額(百万円)

8,919

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

0.76%

リターン3年(年率)

12.85%

リターン5年(年率)

-1.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,919

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,919

標準偏差1年

21.21%

標準偏差3年

18.48%

標準偏差5年

20.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,919

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

8,919

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Cコース)

基準価額/騰落

14,982円
+0.30%

純資産総額(百万円)

960

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを抑えつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.59%

リターン3年(年率)

8.6%

リターン5年(年率)

5.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

960

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

960

標準偏差1年

6.64%

標準偏差3年

6.86%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

960

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・E-フロンティア・オープン

基準価額/騰落

52,155円
+0.60%

純資産総額(百万円)

7,389

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から,企業の成長性に着目し、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に、最も活躍が期待できる企業群に投資を行う。銘柄の選定は6E(E-commerce、Electronics、Energy、Ecology、Entertainment、Elder Society)のテーマに適する企業群の中から、3E(Earnings、Equity、Expertise)の観点で行う。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.98%

リターン3年(年率)

21.46%

リターン5年(年率)

13.36%

リターン10年(年率)

12.5%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,389

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,389

標準偏差1年

23.19%

標準偏差3年

15.88%

標準偏差5年

15.21%

標準偏差10年

16.81%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,389

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

7,389

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(レアル)年2回

基準価額/騰落

87,690円
+0.02%

純資産総額(百万円)

436

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

134.49%

リターン3年(年率)

48.64%

リターン5年(年率)

38.54%

リターン10年(年率)

22.08%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

436

シャープレシオ1年

4.42

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

436

標準偏差1年

30.32%

標準偏差3年

27.31%

標準偏差5年

25.51%

標準偏差10年

26.87%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

436

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

436

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ・ストックインデックス225

基準価額/騰落

77,965円
-0.47%

純資産総額(百万円)

47,935

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

66.82%

リターン3年(年率)

28.97%

リターン5年(年率)

17.21%

リターン10年(年率)

15.16%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

47,935

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

47,935

標準偏差1年

28.1%

標準偏差3年

20.75%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

47,935

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,935

複合

アクティブ

比較

販売会社

マルチアセット戦略・シングル(ラップ専用)

基準価額/騰落

11,396円
+0.02%

純資産総額(百万円)

3,740

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.5775%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。連動債券への投資を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資を行う。連動債券は、各資産クラスの期待リターンおよび推定リスク等に基づき、リスク当たりリターンの最大化をめざして決定された資産配分による投資成果に連動する。連動債券を通じて、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,740

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,740

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,740

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)(H有)『愛称:コア6シード為替ヘッジあり』

基準価額/騰落

14,887円
+0.10%

純資産総額(百万円)

35,596

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

16.07%

リターン3年(年率)

7.13%

リターン5年(年率)

3.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

35,596

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

35,596

標準偏差1年

10.65%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

35,596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,596

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ FEグローバル・バリュー(H有)

基準価額/騰落

12,560円
+0.06%

純資産総額(百万円)

13,537

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.8725%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。マスターファンドの組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

22.29%

リターン3年(年率)

10.37%

リターン5年(年率)

5.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

13,537

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

13,537

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

11.26%

標準偏差5年

11.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

13,537

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

750円

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

5.97%

純資産総額(百万円)

13,537

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 好利回りCB2023-06(H無・限定追加型)

基準価額/騰落

12,541円
-0.05%

純資産総額(百万円)

2,229

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,229

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,229

標準偏差1年

5.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,229

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・S USハイイールド債券(年1)(H無)

基準価額/騰落

18,736円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,640

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.3%

リターン3年(年率)

13.19%

リターン5年(年率)

11.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,640

シャープレシオ1年

3.67

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,640

標準偏差1年

5.08%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

9.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,640

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ユニオンファンド

基準価額/騰落

48,580円
+0.22%

純資産総額(百万円)

18,077

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

2.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

個人家計の「資産形成」の支援を目的として運用。「期待収益率が高い」と思われる資産として株式に特化し、グローバルな視点で投資を行う。「バイ&ホールド」を基本とするが、割高時には現金比率を高め、割安時での買い増しにも備える。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.95%

リターン3年(年率)

15.25%

リターン5年(年率)

9.62%

リターン10年(年率)

9.14%

信託報酬率

2.1%

純資産総額(百万円)

18,077

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

2.1%

純資産総額(百万円)

18,077

標準偏差1年

12.9%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

11.44%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

2.1%

純資産総額(百万円)

18,077

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,077

複合

アクティブ

比較

販売会社

セレブライフ・ストーリー2045

基準価額/騰落

24,162円
+0.28%

純資産総額(百万円)

3,651

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.6369%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2045年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

16.34%

リターン3年(年率)

10.44%

リターン5年(年率)

6.99%

リターン10年(年率)

5.96%

信託報酬率

0.6369%

純資産総額(百万円)

3,651

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.6369%

純資産総額(百万円)

3,651

標準偏差1年

6.42%

標準偏差3年

5.32%

標準偏差5年

5.72%

標準偏差10年

6.33%

信託報酬率

0.6369%

純資産総額(百万円)

3,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,651

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo バーチャルリアリティ

基準価額/騰落

76,580円
+7.68%

純資産総額(百万円)

11,840

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のバーチャルリアリティ関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

69.09%

リターン3年(年率)

29.42%

リターン5年(年率)

11.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

11,840

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

11,840

標準偏差1年

39.87%

標準偏差3年

32.78%

標準偏差5年

31.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

11,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,840

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東洋ベトナム株式オープン

基準価額/騰落

13,845円
+0.36%

純資産総額(百万円)

5,533

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの証券取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とする。個別企業訪問によるボトムアップリサーチと独自に開発したクオンタメンタルモデルを融合した運用プロセスで、中長期的に高い成長が見込まれるベトナム企業を発掘し、安定的で良好なパフォーマンスの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

44.83%

リターン3年(年率)

16.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

5,533

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

5,533

標準偏差1年

19.42%

標準偏差3年

21.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

5,533

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,533

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

基準価額/騰落

9,683円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,974

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。保有する外貨建資産について、当該外貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

8.25%

リターン3年(年率)

0.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,974

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,974

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,974

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,974

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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