NISA成長投資枠

設定日:

2014/05/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 米国ブランド株投資(米ドル)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

53,617

2025年05月15日

前日比

前日比

219

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

13,871

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01317145

2014051202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.3%

15.55%

21.26%

13.65%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

+ 0.58%

+ 5.08%

+ 4.38%

+ 4.31%

順位

186位

46位

43位

12位

%ランク

49%

17%

21%

13%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

22.77%

19.78%

20.85%

19.78%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

+ 4.01%

+ 1%

+ 2.21%

+ 0.02%

順位

304位

186位

158位

64位

%ランク

80%

66%

76%

65%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.16

0.78

1.02

0.69

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.2

+ 0.08

+ 0.19

順位

158位

88位

109位

17位

%ランク

42%

31%

52%

18%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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