NISA成長投資枠

設定日:

2014/05/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村 米国ブランド株投資(米ドル)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

57,510

2025年08月15日

前日比

前日比

-301

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

14,643

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01317145

2014051202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.7%

21.61%

20.69%

15.03%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

-0.81%

+ 4.96%

+ 2.29%

+ 4.08%

順位

202位

72位

85位

14位

%ランク

53%

26%

40%

15%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

21%

19.55%

20.61%

19.92%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

+ 1.71%

+ 0.54%

+ 1.75%

+ 0.06%

順位

261位

183位

148位

63位

%ランク

69%

65%

70%

64%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.54

1.1

1

0.75

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.22

-0.01

+ 0.18

順位

211位

98位

126位

25位

%ランク

56%

35%

60%

26%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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