NISA成長投資枠

設定日:

2014/05/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 米国ブランド株投資(米ドル)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

47,816

2025年05月01日

前日比

前日比

26

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

12,397

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01317145

2014051202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.01%

13.22%

24.42%

14.1%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

+ 0.93%

+ 3.21%

+ 3.6%

+ 4.06%

順位

182位

114位

52位

13位

%ランク

49%

41%

25%

14%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

22.39%

20.57%

20.94%

19.71%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

+ 4.62%

+ 1.66%

+ 1.85%

+ 0.06%

順位

300位

192位

149位

64位

%ランク

80%

69%

72%

65%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

0.08

0.64

1.17

0.72

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.06

+ 0.04

+ 0.18

順位

192位

139位

112位

22位

%ランク

51%

50%

54%

23%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR