NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
りそな 米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型)
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,060
円
2025年05月16日
前日比
前日比
83
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
6,779
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
AJ31223A
2023101602
投信会社開示資料
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/02/17
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運用報告書2 2024/08/15
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ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-7.42% |
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カテゴリー |
-3.88% |
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+/- カテゴリー |
-3.54% |
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順位 |
263位 |
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|
％ランク |
69% |
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ファンド数 |
382本 |
-- |
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|
標準偏差 |
11.81% |
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-- |
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カテゴリー |
18.76% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-6.95% |
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-- |
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順位 |
18位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.65 |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-0.27 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.38 |
-- |
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|
順位 |
327位 |
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|
％ランク |
86% |
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|
ファンド数 |
382本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
90円 |
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50 02/17 |
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40 05/15 |
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2024年 |
240円 |
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60 02/15 |
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70 05/15 |
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-- -- |
60 08/15 |
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-- -- |
50 11/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報