NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
りそな 米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型)
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,623
円
2025年08月18日
前日比
前日比
-26
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
7,230
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
AJ31223A
2023101602
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/02/17
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運用報告書2 2024/08/15
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ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
0.77% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
12.51% |
-- |
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+/- カテゴリー |
-11.74% |
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順位 |
320位 |
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|
％ランク |
84% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.16% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.13% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.03 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
318位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
140円 |
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50 02/17 |
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-- -- |
40 05/15 |
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-- -- |
50 08/15 |
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2024年 |
240円 |
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60 02/15 |
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-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
-- -- |
60 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
-- |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報