NISA成長投資枠
設定日:
2021/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
長期資産形成戦略ファンド『愛称：100歳計画』
投信会社名：
ファイブスター投信投資顧問
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
15,456
円
2026年06月11日
前日比
前日比
-13
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
1,056
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AB311219
2021093002
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/06/24
|
運用報告書2 2025/06/23
|
ファンドの特色
主として、米国ハイ・イールド債券や国内株式に投資する。主に、米国ハイ・イールド債券への投資を主とした運用期間と、国内株式への投資を主とした運用期間と、スイッチングモデル(株式と債券のスプレッド(価格差)をベースに、相対的に株式の割高・割安度を計量的に判定するモデル)のシグナルを参考に、大胆に運用戦略のスイッチ(切り替え)を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.44% |
11.38% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.95% |
7.42% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.49% |
+ 3.96% |
-- |
-- |
|
順位 |
40位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.27% |
8.65% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.34% |
8.06% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
+ 0.59% |
-- |
-- |
|
順位 |
29位 |
71位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
3 |
1.29 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.86 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87 |
+ 0.43 |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
4% |
15% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報