NISA成長投資枠

設定日:

2021/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

長期資産形成戦略ファンド『愛称:100歳計画』

投信会社名:

ファイブスター投信投資顧問

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

13,914

2025年02月14日

前日比

前日比

-91

(-0.65%)

純資産総額

純資産総額

1,426

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AB311219

2021093002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/24

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

主として、米国ハイ・イールド債券や国内株式に投資する。主に、米国ハイ・イールド債券への投資を主とした運用期間と、国内株式への投資を主とした運用期間と、スイッチングモデル(株式と債券のスプレッド(価格差)をベースに、相対的に株式の割高・割安度を計量的に判定するモデル)のシグナルを参考に、大胆に運用戦略のスイッチ(切り替え)を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.77%

11.47%

--

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.11%

+ 6.25%

--

--

順位

4位

15位

--

--

%ランク

4%

15%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

標準偏差

10.41%

10.44%

--

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.36%

+ 0.88%

--

--

順位

105位

86位

--

--

%ランク

84%

86%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

シャープレシオ

1.12

1.1

--

--

カテゴリー

0.56

0.58

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.56

+ 0.52

--

--

順位

1位

27位

--

--

%ランク

1%

27%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

06/22

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

0

06/22

--

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--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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