長期資産形成戦略ファンド『愛称:100歳計画』
投信会社名:
ファイブスター投信投資顧問
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
12,991
円
2025年05月01日
前日比
前日比

-24
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
1,338
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AB311219
2021093002
ファンドの特色
主として、米国ハイ・イールド債券や国内株式に投資する。主に、米国ハイ・イールド債券への投資を主とした運用期間と、国内株式への投資を主とした運用期間と、スイッチングモデル(株式と債券のスプレッド(価格差)をベースに、相対的に株式の割高・割安度を計量的に判定するモデル)のシグナルを参考に、大胆に運用戦略のスイッチ(切り替え)を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.09% |
8.89% |
-- |
-- |
カテゴリー |
2.34% |
4.58% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.75% |
+ 4.31% |
-- |
-- |
順位 |
31位 |
24位 |
-- |
-- |
%ランク |
24% |
24% |
-- |
-- |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
10.97% |
10.4% |
-- |
-- |
カテゴリー |
9.18% |
9.39% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.79% |
+ 1.01% |
-- |
-- |
順位 |
111位 |
89位 |
-- |
-- |
%ランク |
85% |
87% |
-- |
-- |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.35 |
0.85 |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.22 |
0.53 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.32 |
-- |
-- |
順位 |
32位 |
37位 |
-- |
-- |
%ランク |
25% |
36% |
-- |
-- |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/22 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報