NISA成長投資枠
設定日:
2021/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
長期資産形成戦略ファンド『愛称：100歳計画』
投信会社名：
ファイブスター投信投資顧問
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
14,865
円
2026年09月09日
前日比
前日比
-8
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
1,002
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
AB311219
2021093002
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2026/06/22
|
運用報告書2 2025/06/23
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ファンドの特色
主として、米国ハイ・イールド債券や国内株式に投資する。主に、米国ハイ・イールド債券への投資を主とした運用期間と、国内株式への投資を主とした運用期間と、スイッチングモデル(株式と債券のスプレッド(価格差)をベースに、相対的に株式の割高・割安度を計量的に判定するモデル)のシグナルを参考に、大胆に運用戦略のスイッチ(切り替え)を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.67% |
9.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.13% |
+ 3.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
16% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.21% |
8.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
+ 0.34% |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
64位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.09 |
1.07 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96 |
+ 0.36 |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
7% |
7% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報