設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/11/30

評価基準日:

2025/07/31

D-I's 外国株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

45,564

2025年08月14日

前日比

前日比

-167

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

120

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431913C

201312090C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.57%

20.34%

22.21%

12.72%

カテゴリー

14.5%

17.85%

19.81%

11.15%

+/- カテゴリー

+ 1.07%

+ 2.49%

+ 2.4%

+ 1.57%

順位

97位

68位

55位

33位

%ランク

49%

38%

36%

36%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

標準偏差

15.48%

15.03%

15.37%

16.82%

カテゴリー

15.39%

15.31%

15.99%

17.62%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-0.28%

-0.62%

-0.8%

順位

101位

86位

73位

46位

%ランク

51%

47%

48%

49%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

シャープレシオ

0.98

1.35

1.44

0.76

カテゴリー

0.92

1.17

1.27

0.65

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.18

+ 0.17

+ 0.11

順位

108位

75位

64位

30位

%ランク

54%

41%

42%

32%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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