設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/11/30

評価基準日:

2025/04/30

D-I's 外国株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

41,595

2025年05月15日

前日比

前日比

-276

(-0.66%)

純資産総額

純資産総額

112

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431913C

201312090C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0%

14.18%

20.37%

11.17%

カテゴリー

-1.01%

12.08%

18.41%

9.53%

+/- カテゴリー

+ 1.01%

+ 2.1%

+ 1.96%

+ 1.64%

順位

114位

69位

55位

34位

%ランク

56%

37%

35%

36%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

標準偏差

15.13%

14.61%

15.07%

16.73%

カテゴリー

14.65%

15.17%

15.9%

17.5%

+/- カテゴリー

+ 0.48%

-0.56%

-0.83%

-0.77%

順位

101位

82位

74位

44位

%ランク

50%

44%

47%

46%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

シャープレシオ

-0.02

0.97

1.35

0.67

カテゴリー

-0.07

0.81

1.19

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.16

+ 0.16

+ 0.1

順位

110位

76位

63位

32位

%ランク

54%

41%

40%

33%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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