設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/11/30
評価基準日：
2025/10/31
D-I'ｓ 外国株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
49,312
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-734
円
(-1.47%)
純資産総額
純資産総額
128
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431913C
201312090C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､外国の株式(DR(預託証券)を含む)｡投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.46% |
22.46% |
24.55% |
14.42% |
|
カテゴリー |
18.74% |
20.11% |
21.94% |
12.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
+ 2.35% |
+ 2.61% |
+ 1.51% |
|
順位 |
112位 |
87位 |
58位 |
34位 |
|
％ランク |
56% |
48% |
38% |
38% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
標準偏差 |
14.61% |
14.01% |
14.9% |
16.16% |
|
カテゴリー |
14.99% |
14.24% |
15.55% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.23% |
-0.65% |
-0.75% |
|
順位 |
80位 |
87位 |
74位 |
50位 |
|
％ランク |
40% |
48% |
48% |
55% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
1.6 |
1.65 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.21 |
1.42 |
1.45 |
0.78 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.18 |
+ 0.2 |
+ 0.11 |
|
順位 |
112位 |
78位 |
64位 |
31位 |
|
％ランク |
56% |
43% |
42% |
35% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報