D-I's 外国株式インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
45,564
円
2025年08月14日
前日比
前日比

-167
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
120
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
0431913C
201312090C
ファンドの特色
主要投資対象は、外国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
15.57% |
20.34% |
22.21% |
12.72% |
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
11.15% |
+/- カテゴリー |
+ 1.07% |
+ 2.49% |
+ 2.4% |
+ 1.57% |
順位 |
97位 |
68位 |
55位 |
33位 |
%ランク |
49% |
38% |
36% |
36% |
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
標準偏差 |
15.48% |
15.03% |
15.37% |
16.82% |
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
17.62% |
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.28% |
-0.62% |
-0.8% |
順位 |
101位 |
86位 |
73位 |
46位 |
%ランク |
51% |
47% |
48% |
49% |
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
シャープレシオ |
0.98 |
1.35 |
1.44 |
0.76 |
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
0.65 |
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.18 |
+ 0.17 |
+ 0.11 |
順位 |
108位 |
75位 |
64位 |
30位 |
%ランク |
54% |
41% |
42% |
32% |
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報