設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/11/30
評価基準日：
2026/03/31
D-I'ｓ 外国株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
53,218
円
2026年04月13日
前日比
前日比
182
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
134
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431913C
201312090C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は､外国の株式(DR(預託証券)を含む)｡投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.09% |
22.99% |
18.01% |
15.32% |
|
カテゴリー |
22.89% |
20.41% |
15.75% |
14.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
+ 2.58% |
+ 2.26% |
+ 1.19% |
|
順位 |
127位 |
77位 |
63位 |
35位 |
|
％ランク |
63% |
43% |
41% |
37% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
|
標準偏差 |
13.81% |
13.63% |
14.49% |
15.82% |
|
カテゴリー |
15.18% |
14.24% |
15.05% |
16.61% |
|
+/- カテゴリー |
-1.37% |
-0.61% |
-0.56% |
-0.79% |
|
順位 |
81位 |
79位 |
79位 |
53位 |
|
％ランク |
40% |
44% |
51% |
55% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.67 |
1.24 |
0.97 |
|
カテゴリー |
1.48 |
1.45 |
1.08 |
0.87 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.22 |
+ 0.16 |
+ 0.1 |
|
順位 |
115位 |
90位 |
78位 |
34位 |
|
％ランク |
57% |
50% |
50% |
36% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報