D-I's 外国株式インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
41,595
円
2025年05月15日
前日比
前日比

-276
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
0431913C
201312090C
ファンドの特色
主要投資対象は、外国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0% |
14.18% |
20.37% |
11.17% |
カテゴリー |
-1.01% |
12.08% |
18.41% |
9.53% |
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
+ 2.1% |
+ 1.96% |
+ 1.64% |
順位 |
114位 |
69位 |
55位 |
34位 |
%ランク |
56% |
37% |
35% |
36% |
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
標準偏差 |
15.13% |
14.61% |
15.07% |
16.73% |
カテゴリー |
14.65% |
15.17% |
15.9% |
17.5% |
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-0.56% |
-0.83% |
-0.77% |
順位 |
101位 |
82位 |
74位 |
44位 |
%ランク |
50% |
44% |
47% |
46% |
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
シャープレシオ |
-0.02 |
0.97 |
1.35 |
0.67 |
カテゴリー |
-0.07 |
0.81 |
1.19 |
0.57 |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.16 |
+ 0.16 |
+ 0.1 |
順位 |
110位 |
76位 |
63位 |
32位 |
%ランク |
54% |
41% |
40% |
33% |
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報