設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/11/30
評価基準日：
2026/05/31
D-I'ｓ 外国株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
58,161
円
2026年06月05日
前日比
前日比
289
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
127
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431913C
201312090C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は､外国の株式(DR(預託証券)を含む)｡投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.95% |
26.4% |
20.25% |
17.04% |
|
カテゴリー |
37.89% |
23.62% |
17.51% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.06% |
+ 2.78% |
+ 2.74% |
+ 1.35% |
|
順位 |
118位 |
87位 |
59位 |
39位 |
|
％ランク |
60% |
50% |
39% |
41% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.51% |
14.69% |
15.15% |
16.16% |
|
カテゴリー |
15.69% |
15.19% |
15.78% |
16.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-0.5% |
-0.63% |
-0.72% |
|
順位 |
94位 |
77位 |
73位 |
49位 |
|
％ランク |
48% |
44% |
48% |
52% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.71 |
1.78 |
1.33 |
1.05 |
|
カテゴリー |
2.42 |
1.57 |
1.14 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
+ 0.1 |
|
順位 |
107位 |
84位 |
69位 |
34位 |
|
％ランク |
55% |
48% |
45% |
36% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報