設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/11/30

評価基準日:

2025/03/31

D-I's 外国株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

38,700

2025年05月01日

前日比

前日比

189

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

104

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431913C

201312090C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.81%

14.16%

23.7%

11.75%

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

10.24%

+/- カテゴリー

+ 0.69%

+ 1.87%

+ 1.9%

+ 1.51%

順位

112位

69位

59位

32位

%ランク

56%

38%

37%

35%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

標準偏差

14.39%

14.61%

15.26%

16.65%

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

17.35%

+/- カテゴリー

+ 0.61%

-0.37%

-0.7%

-0.7%

順位

106位

87位

73位

43位

%ランク

53%

48%

46%

46%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

シャープレシオ

0.39

0.97

1.55

0.71

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

0.61

+/- カテゴリー

0

+ 0.12

+ 0.15

+ 0.1

順位

116位

80位

62位

29位

%ランク

58%

44%

39%

31%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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