D-I's 外国株式インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
38,700
円
2025年05月01日
前日比
前日比

189
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
0431913C
201312090C
ファンドの特色
主要投資対象は、外国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.81% |
14.16% |
23.7% |
11.75% |
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
10.24% |
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
+ 1.87% |
+ 1.9% |
+ 1.51% |
順位 |
112位 |
69位 |
59位 |
32位 |
%ランク |
56% |
38% |
37% |
35% |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
標準偏差 |
14.39% |
14.61% |
15.26% |
16.65% |
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
17.35% |
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
-0.37% |
-0.7% |
-0.7% |
順位 |
106位 |
87位 |
73位 |
43位 |
%ランク |
53% |
48% |
46% |
46% |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
シャープレシオ |
0.39 |
0.97 |
1.55 |
0.71 |
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
0.61 |
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.12 |
+ 0.15 |
+ 0.1 |
順位 |
116位 |
80位 |
62位 |
29位 |
%ランク |
58% |
44% |
39% |
31% |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報