logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5718件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

351-400件を表示(全5718件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 6
  • 7
  • 8

  • 9
  • 10
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100レバレッジ

基準価額/騰落

583,270円
-2.03%

純資産総額(百万円)

13,631

資金流入週間(百万円)※推計

229

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100レバレッジ指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100レバレッジ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2869)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100レバレッジ指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,631

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,631

標準偏差1年

28.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,631

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,390円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0.35%

純資産総額(百万円)

13,631

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<H無>(毎月)

基準価額/騰落

13,715円
+0.10%

純資産総額(百万円)

40,574

資金流入週間(百万円)※推計

228

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受ける。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

10.05%

リターン3年(年率)

8.37%

リターン5年(年率)

9.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

40,574

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

40,574

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

7.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

40,574

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

3.5%

純資産総額(百万円)

40,574

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 積極型(投資一任専用)

基準価額/騰落

15,660円
-0.11%

純資産総額(百万円)

13,439

資金流入週間(百万円)※推計

227

信託報酬率(税込)

1.63199%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(14-16%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.63199%

純資産総額(百万円)

13,439

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.63199%

純資産総額(百万円)

13,439

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.63199%

純資産総額(百万円)

13,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,439

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)フレ『愛称:グロイン・フレックス』

基準価額/騰落

10,521円
-0.31%

純資産総額(百万円)

22,116

資金流入週間(百万円)※推計

227

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や、為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

14.39%

リターン3年(年率)

10.28%

リターン5年(年率)

12.15%

リターン10年(年率)

7.62%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

22,116

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

22,116

標準偏差1年

10.81%

標準偏差3年

9.93%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

12.18%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

22,116

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

5.7%

純資産総額(百万円)

22,116

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)

基準価額/騰落

18,531円
+0.01%

純資産総額(百万円)

32,415

資金流入週間(百万円)※推計

226

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

相対的に配当利回りが高く、中長期的な増配および値上がりが期待できる世界各国(日本含む)の株式に分散投資。調査対象企業群の中から、「将来の予想配当を含む株価」との比較で割安な銘柄を選定し、「現在および将来の配当利回り」に着目してポートフォリオを構築する。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月21日

リターン1年(年率)

14.95%

リターン3年(年率)

18.87%

リターン5年(年率)

20.75%

リターン10年(年率)

12.97%

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

32,415

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

32,415

標準偏差1年

13.18%

標準偏差3年

12.39%

標準偏差5年

13.32%

標準偏差10年

14.85%

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

32,415

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

200円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

6.48%

純資産総額(百万円)

32,415

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル株式トップフォーカス

基準価額/騰落

40,314円
-0.69%

純資産総額(百万円)

4,616

資金流入週間(百万円)※推計

226

信託報酬率(税込)

1.238%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、相対的に魅力があると判断される40-60程度の銘柄に厳選投資する。日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドが実質的な運用を担当する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

16.33%

リターン3年(年率)

20.09%

リターン5年(年率)

18.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

4,616

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

4,616

標準偏差1年

14.79%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

4,616

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,616

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル3(安定成長型)

基準価額/騰落

12,895円
+0.03%

純資産総額(百万円)

8,137

資金流入週間(百万円)※推計

222

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月18日

リターン1年(年率)

9.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

8,137

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

8,137

標準偏差1年

3.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

8,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,137

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債0-3カ月 ETF

基準価額/騰落

224,709円
+0.37%

純資産総額(百万円)

18,255

資金流入週間(百万円)※推計

221

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2012)。主として、残存期間が3カ月以下の米国の短期国債への投資を通じて、FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,255

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,255

標準偏差1年

12.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,255

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,255

金

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT ゴールドインデックス・オープン(H無)

基準価額/騰落

38,843円
+0.21%

純資産総額(百万円)

17,915

資金流入週間(百万円)※推計

220

信託報酬率(税込)

0.67499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とする。ベンチマークであるLBMA金価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。マザーファンド受益証券が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

49.58%

リターン3年(年率)

32.47%

リターン5年(年率)

22.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.67499%

純資産総額(百万円)

17,915

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.67499%

純資産総額(百万円)

17,915

標準偏差1年

19.83%

標準偏差3年

14.79%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.67499%

純資産総額(百万円)

17,915

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,915

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ベア2倍日本株ポートフォリオ6

基準価額/騰落

1,555円
+2.57%

純資産総額(百万円)

6,069

資金流入週間(百万円)※推計

219

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株価指数先物取引および残存期間の短い日本の債券に投資する。株価指数先物取引の売建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整し、日々の基準価額の値動きが日本の株式市場の値動きの2倍程度逆となることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-40.87%

リターン3年(年率)

-43.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

6,069

シャープレシオ1年

-1.48

シャープレシオ3年

-1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

6,069

標準偏差1年

27.92%

標準偏差3年

27.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

6,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,069

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興レジェンド・イーグル・F(資産成長)

基準価額/騰落

37,324円
+0.49%

純資産総額(百万円)

96,373

資金流入週間(百万円)※推計

218

信託報酬率(税込)

2.032%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月05日

リターン1年(年率)

20.22%

リターン3年(年率)

20.12%

リターン5年(年率)

19.04%

リターン10年(年率)

10.53%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

96,373

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.71

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

96,373

標準偏差1年

11.75%

標準偏差3年

10.75%

標準偏差5年

11.11%

標準偏差10年

12.59%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

96,373

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

96,373

金

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT ゴールドインデックス・オープン(H有)

基準価額/騰落

22,773円
-0.13%

純資産総額(百万円)

10,962

資金流入週間(百万円)※推計

218

信託報酬率(税込)

0.67499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とする。ベンチマークであるLBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。マザーファンド受益証券が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがある。為替ヘッジは、原則として行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

37.14%

リターン3年(年率)

23.96%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.67499%

純資産総額(百万円)

10,962

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.67499%

純資産総額(百万円)

10,962

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

14.74%

標準偏差5年

14.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.67499%

純資産総額(百万円)

10,962

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,962

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・日本株式(日経225)『愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)』

基準価額/騰落

15,628円
-1.35%

純資産総額(百万円)

21,939

資金流入週間(百万円)※推計

218

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月03日

リターン1年(年率)

20.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

21,939

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

21,939

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

21,939

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,939

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興レジェンド・イーグル・F(毎月決算)

基準価額/騰落

17,884円
+0.49%

純資産総額(百万円)

87,415

資金流入週間(百万円)※推計

216

信託報酬率(税込)

2.032%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月05日

リターン1年(年率)

20.23%

リターン3年(年率)

19.98%

リターン5年(年率)

18.9%

リターン10年(年率)

10.46%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

87,415

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.71

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

87,415

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

11.05%

標準偏差10年

12.51%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

87,415

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2025年10月06日

分配金利回り

4.47%

純資産総額(百万円)

87,415

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF『愛称:NF・日本株高配当70ETF』

基準価額/騰落

44,405円
-0.06%

純資産総額(百万円)

180,904

資金流入週間(百万円)※推計

216

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1577)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)」に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指す。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.58%

リターン3年(年率)

28.11%

リターン5年(年率)

23.58%

リターン10年(年率)

11.57%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

180,904

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.91

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

180,904

標準偏差1年

9.84%

標準偏差3年

11.24%

標準偏差5年

12.32%

標準偏差10年

15.6%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

180,904

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

626円

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

3.33%

純資産総額(百万円)

180,904

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランス70(確定拠出年金)

基準価額/騰落

46,892円
-0.16%

純資産総額(百万円)

249,791

資金流入週間(百万円)※推計

215

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月31日

リターン1年(年率)

14.56%

リターン3年(年率)

16.01%

リターン5年(年率)

13.12%

リターン10年(年率)

8.99%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

249,791

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

249,791

標準偏差1年

7.74%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

10.21%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

249,791

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

249,791

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI グローバル・バランス・ファンド

基準価額/騰落

14,117円
-0.04%

純資産総額(百万円)

18,128

資金流入週間(百万円)※推計

214

信託報酬率(税込)

0.25249%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む全世界の株式及び債券へ分散投資を行う。株式及び債券の資産配分比率は当初、債券60%、株式40%を基本とする。また、株式及び債券の資産配分比率は、原則として年に1回、市況見通しの変化等により、基本とする配分比率に対して±20%の範囲で見直しを行う場合がある。債券運用部分については為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月20日

リターン1年(年率)

7.32%

リターン3年(年率)

8.84%

リターン5年(年率)

5.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.25249%

純資産総額(百万円)

18,128

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.25249%

純資産総額(百万円)

18,128

標準偏差1年

4.63%

標準偏差3年

5.97%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.25249%

純資産総額(百万円)

18,128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,128

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H無)

基準価額/騰落

12,816円
+0.11%

純資産総額(百万円)

29,173

資金流入週間(百万円)※推計

213

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

10.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

29,173

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

29,173

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

29,173

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

90円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

29,173

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)外国債券

基準価額/騰落

15,383円
+0.37%

純資産総額(百万円)

43,826

資金流入週間(百万円)※推計

213

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行う。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わないもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.31%

リターン3年(年率)

6.8%

リターン5年(年率)

5.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

43,826

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

43,826

標準偏差1年

8.26%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

7.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

43,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

43,826

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

国内債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

8,643円
+0.07%

純資産総額(百万円)

74,337

資金流入週間(百万円)※推計

213

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を実質的な主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.55%

リターン3年(年率)

-3.07%

リターン5年(年率)

-2.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

74,337

シャープレシオ1年

-2.86

シャープレシオ3年

-1.04

シャープレシオ5年

-1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

74,337

標準偏差1年

2.08%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

74,337

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,337

石油

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場『愛称:NF・原油先物ETF』

基準価額/騰落

3,756円
+2.29%

純資産総額(百万円)

20,389

資金流入週間(百万円)※推計

212

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1699)。内外の短期有価証券を中心に投資するとともに、原油先物等取引を行い、日本円換算したNOMURA原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指す。原油先物等取引の買建ての額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.85%

リターン3年(年率)

4.15%

リターン5年(年率)

31.09%

リターン10年(年率)

-2.45%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

20,389

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

-0.06

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

20,389

標準偏差1年

27.61%

標準偏差3年

26.39%

標準偏差5年

31.1%

標準偏差10年

42.35%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

20,389

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,389

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

基準価額/騰落

14,780円
+0.26%

純資産総額(百万円)

19,110

資金流入週間(百万円)※推計

211

信託報酬率(税込)

0.6506%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国ハイイールド債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

11.03%

リターン3年(年率)

10.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

19,110

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

19,110

標準偏差1年

10.33%

標準偏差3年

10.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

19,110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,110

複合

アクティブ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2030

基準価額/騰落

14,430円
+0.07%

純資産総額(百万円)

32,181

資金流入週間(百万円)※推計

210

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2030年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.89%

リターン3年(年率)

6.59%

リターン5年(年率)

5.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

32,181

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

32,181

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

5.39%

標準偏差5年

6.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

32,181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,181

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券インデックス(H無)

基準価額/騰落

15,087円
+0.39%

純資産総額(百万円)

32,045

資金流入週間(百万円)※推計

210

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月16日

リターン1年(年率)

6.52%

リターン3年(年率)

6.04%

リターン5年(年率)

4.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

32,045

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

32,045

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

32,045

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,045

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)『愛称:つみたて R246(安定型)』

基準価額/騰落

11,371円
+0.05%

純資産総額(百万円)

8,484

資金流入週間(百万円)※推計

208

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+2%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,484

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,484

標準偏差1年

2.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,484

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

25,349円
+0.40%

純資産総額(百万円)

98,170

資金流入週間(百万円)※推計

207

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

6.99%

リターン3年(年率)

6.5%

リターン5年(年率)

4.72%

リターン10年(年率)

2.85%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

98,170

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

98,170

標準偏差1年

7.67%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

98,170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

98,170

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信『愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

1,034,580円
+0.11%

純資産総額(百万円)

11,599

資金流入週間(百万円)※推計

206

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1629)。TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.39%

リターン3年(年率)

34.11%

リターン5年(年率)

28.71%

リターン10年(年率)

18.67%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

11,599

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

11,599

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

17.3%

標準偏差5年

17.01%

標準偏差10年

17.13%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

11,599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

28,370円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.74%

純資産総額(百万円)

11,599

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大和住銀 DC海外株式アクティブファンド

基準価額/騰落

58,669円
-0.59%

純資産総額(百万円)

205,135

資金流入週間(百万円)※推計

205

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月16日

リターン1年(年率)

17.15%

リターン3年(年率)

22.41%

リターン5年(年率)

16.4%

リターン10年(年率)

16.14%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

205,135

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

205,135

標準偏差1年

17.12%

標準偏差3年

16.34%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

17.95%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

205,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

205,135

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 日本好配当株&JリートF年4回決算型『愛称:明日葉(あしたば)』

基準価額/騰落

11,959円
+0.25%

純資産総額(百万円)

46,549

資金流入週間(百万円)※推計

204

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月17日

リターン1年(年率)

19.28%

リターン3年(年率)

16.26%

リターン5年(年率)

15.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

46,549

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

46,549

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

46,549

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

4.1%

純資産総額(百万円)

46,549

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロベコ・スマート・エネルギー

基準価額/騰落

13,871円
-1.52%

純資産総額(百万円)

11,544

資金流入週間(百万円)※推計

203

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

11,544

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

11,544

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

11,544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,544

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

国内リートインデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

11,602円
+0.65%

純資産総額(百万円)

63,074

資金流入週間(百万円)※推計

203

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内リートインデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内リートインデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ国内リートインデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.72%

リターン3年(年率)

3.91%

リターン5年(年率)

6.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

63,074

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

63,074

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

63,074

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,074

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて4資産均等バランス

基準価額/騰落

18,816円
-0.02%

純資産総額(百万円)

45,184

資金流入週間(百万円)※推計

202

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

4つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券)の指数を均等比率(25%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月25日

リターン1年(年率)

11.19%

リターン3年(年率)

12.4%

リターン5年(年率)

10.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

45,184

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

45,184

標準偏差1年

7.03%

標準偏差3年

7.66%

標準偏差5年

7.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

45,184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,184

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・日本債インデックス

基準価額/騰落

8,790円
+0.05%

純資産総額(百万円)

32,140

資金流入週間(百万円)※推計

202

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2023年07月31日

リターン1年(年率)

-5.25%

リターン3年(年率)

-2.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

32,140

シャープレシオ1年

-2.78

シャープレシオ3年

-1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

32,140

標準偏差1年

2.03%

標準偏差3年

3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

32,140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,140

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

10,712円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,687

資金流入週間(百万円)※推計

201

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(9%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(9%)指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(9%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(9%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

1,687

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

1,687

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

1,687

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,687

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル仮想世界株式戦略ファンド『愛称:フューチャーメタバース』

基準価額/騰落

25,772円
-1.05%

純資産総額(百万円)

13,527

資金流入週間(百万円)※推計

201

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所等に上場している仮想世界関連企業(インターネット上の仮想空間で展開されるバーチャル経済圏の拡大によって、業績面で恩恵を受ける企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、仮想世界関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月19日

リターン1年(年率)

64.66%

リターン3年(年率)

48.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

13,527

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

13,527

標準偏差1年

34.32%

標準偏差3年

29.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

13,527

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,527

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・新興国債券

基準価額/騰落

14,563円
+0.14%

純資産総額(百万円)

13,775

資金流入週間(百万円)※推計

200

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、新興国債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

11.52%

リターン3年(年率)

11.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,775

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,775

標準偏差1年

9.63%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,775

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,775

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(1年決算型)

基準価額/騰落

31,785円
-2.83%

純資産総額(百万円)

41,479

資金流入週間(百万円)※推計

199

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月09日

リターン1年(年率)

77.34%

リターン3年(年率)

30.03%

リターン5年(年率)

19.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

41,479

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

41,479

標準偏差1年

29.47%

標準偏差3年

25.47%

標準偏差5年

26.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

41,479

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,479

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

バロン・グローバル・フューチャー戦略(予想分配型)

基準価額/騰落

11,856円
-1.02%

純資産総額(百万円)

1,724

資金流入週間(百万円)※推計

198

信託報酬率(税込)

1.96449%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)に投資を行う。運用にあたっては、長期的に大きな成長が見込めると判断される企業に厳選して投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算せず)に応じた金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月17日

リターン1年(年率)

34.84%

リターン3年(年率)

22.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

1,724

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

1,724

標準偏差1年

24.23%

標準偏差3年

24.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

1,724

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

17.71%

純資産総額(百万円)

1,724

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 新興国債

基準価額/騰落

28,966円
+1.03%

純資産総額(百万円)

49,710

資金流入週間(百万円)※推計

198

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。アクティブ運用を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。米ドル建ての債券を中心に投資を行うが、その他の新成長国通貨を含むいずれの証券にも投資が可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月25日

リターン1年(年率)

10.87%

リターン3年(年率)

12.36%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

5.55%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

49,710

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

49,710

標準偏差1年

9.57%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

10.6%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

49,710

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,710

全世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信

基準価額/騰落

24,803円
-0.12%

純資産総額(百万円)

79,753

資金流入週間(百万円)※推計

197

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2559)。日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.88%

リターン3年(年率)

23.63%

リターン5年(年率)

21.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

79,753

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

79,753

標準偏差1年

14.57%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

13.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

79,753

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

177円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

79,753

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(やや保守型)

基準価額/騰落

15,772円
+0.11%

純資産総額(百万円)

23,184

資金流入週間(百万円)※推計

197

信託報酬率(税込)

1.2705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則60%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月18日

リターン1年(年率)

5.05%

リターン3年(年率)

7.09%

リターン5年(年率)

6.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2705%

純資産総額(百万円)

23,184

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2705%

純資産総額(百万円)

23,184

標準偏差1年

5.88%

標準偏差3年

6.68%

標準偏差5年

6.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2705%

純資産総額(百万円)

23,184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

23,184

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX Morningstar 高配当 ESG-日本株式

基準価額/騰落

494,725円
-0.59%

純資産総額(百万円)

19,388

資金流入週間(百万円)※推計

196

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2849)。国内上場株式のうち、配当利回りが高く、かつ、ESG評価を考慮して企業を選定する「Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.86%

リターン3年(年率)

18.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

19,388

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

19,388

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

19,388

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,700円

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

19,388

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Jリートインデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

45,588円
+0.63%

純資産総額(百万円)

50,341

資金流入週間(百万円)※推計

195

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.46%

リターン3年(年率)

3.76%

リターン5年(年率)

6.1%

リターン10年(年率)

5.09%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

50,341

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

50,341

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

10.43%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

50,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,341

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年1回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

10,484円
+0.50%

純資産総額(百万円)

5,749

資金流入週間(百万円)※推計

195

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,749

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,749

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,749

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,749

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日経平均高配当利回り株ファンドII

基準価額/騰落

11,480円
+0.20%

純資産総額(百万円)

13,373

資金流入週間(百万円)※推計

194

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月05日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

13,373

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

13,373

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

13,373

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

210円

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

13,373

複合

インデックス

比較

販売会社

4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

16,060円
-0.06%

純資産総額(百万円)

16,664

資金流入週間(百万円)※推計

194

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを国内株式30%、国内債券37%、先進国株式(除く日本)15%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%とした基本配分比率で合成したものをベンチマークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

8.72%

リターン3年(年率)

10.04%

リターン5年(年率)

8.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

16,664

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

16,664

標準偏差1年

5.42%

標準偏差3年

6.23%

標準偏差5年

6.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

16,664

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,664

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム・ロータス・ファンド『愛称:ロータス』

基準価額/騰落

26,913円
+1.18%

純資産総額(百万円)

18,899

資金流入週間(百万円)※推計

193

信託報酬率(税込)

2.167%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資する。投資するベトナム株式には、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)を含む。銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月20日

リターン1年(年率)

21.06%

リターン3年(年率)

12.36%

リターン5年(年率)

22.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

18,899

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

18,899

標準偏差1年

24.78%

標準偏差3年

22.87%

標準偏差5年

24.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

18,899

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,899

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド『愛称:日本アジア厳選投資』

基準価額/騰落

22,942円
-0.03%

純資産総額(百万円)

4,187

資金流入週間(百万円)※推計

192

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含むアジア(中国、香港、台湾、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、インド、インドネシアなど)の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。ボトムアップ・リサーチによる個別調査銘柄に基づき、魅力的なビジネスと卓越した経営陣を併せ持つ企業で、企業価値に対して割安と考えられる銘柄の中から厳選して集中的に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月12日

リターン1年(年率)

32.44%

リターン3年(年率)

28.11%

リターン5年(年率)

15.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

4,187

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

4,187

標準偏差1年

14.44%

標準偏差3年

15.39%

標準偏差5年

15.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

4,187

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,187

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド

基準価額/騰落

15,926円
+0.57%

純資産総額(百万円)

17,547

資金流入週間(百万円)※推計

191

信託報酬率(税込)

1.5565%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、成長率の向上、資本収益性の改善、株主資本コストの低下が期待される割安な銘柄に投資する。徹底した銘柄調査により、変化が期待される大型株から中小型株まで幅広い割安な銘柄に投資する。グローバルな調査ネットワークを活用しながら、投資先企業との建設的な対話を通じて、企業価値の向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月16日

リターン1年(年率)

29.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

17,547

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

17,547

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

17,547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,547

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託内外債券

基準価額/騰落

11,964円
+0.44%

純資産総額(百万円)

90,444

資金流入週間(百万円)※推計

191

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.33%

リターン3年(年率)

5.33%

リターン5年(年率)

3.67%

リターン10年(年率)

2.28%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

90,444

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

90,444

標準偏差1年

3.83%

標準偏差3年

4.51%

標準偏差5年

4.2%

標準偏差10年

5.1%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

90,444

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,444

351-400件を表示(全5718件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 6
  • 7
  • 8

  • 9
  • 10
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索