設定日:
2017/10/02
償還日：
2027/10/20
評価基準日：
2025/05/31
ピムコ･インカム･ストラテジー･F＜H無＞(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
12,556
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-57
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
35,596
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331317A
2017100208
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受ける。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.1% |
8.36% |
8.74% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.32% |
3.68% |
4.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
+ 4.68% |
+ 3.88% |
-- |
|
順位 |
50位 |
13位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
13% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.82% |
9.46% |
7.79% |
-- |
|
カテゴリー |
9.69% |
9.55% |
7.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
-0.09% |
+ 0.31% |
-- |
|
順位 |
92位 |
78位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
76% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
0.87 |
1.12 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.39 |
0.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.48 |
+ 0.55 |
-- |
|
順位 |
41位 |
11位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
11% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/21 |
40 04/21 |
40 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
380円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
40 06/20 |
40 07/22 |
40 08/20 |
40 09/20 |
40 10/21 |
40 11/20 |
40 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報