NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
Jリートインデックス･オープン(SMA)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
42,514
円
2026年06月12日
前日比
前日比
381
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
56,289
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64312091
2009011403
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象し､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用｡不動産投資信託証券の組入比率は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.77% |
3.05% |
1.17% |
3.29% |
|
カテゴリー |
10.79% |
3.74% |
2.55% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-0.69% |
-1.38% |
-0.82% |
|
順位 |
88位 |
84位 |
76位 |
45位 |
|
％ランク |
57% |
60% |
61% |
51% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
12.06% |
9.43% |
10.11% |
12.32% |
|
カテゴリー |
12.51% |
10.02% |
10.78% |
13.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-0.59% |
-0.67% |
-0.84% |
|
順位 |
64位 |
52位 |
67位 |
59位 |
|
％ランク |
41% |
38% |
54% |
67% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
0.68 |
0.29 |
0.1 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.33 |
0.18 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.03 |
|
順位 |
87位 |
84位 |
76位 |
45位 |
|
％ランク |
56% |
60% |
61% |
51% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報