NISA成長投資枠

設定日:

2009/01/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Jリートインデックス・オープン(SMA)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

37,694

2025年02月18日

前日比

前日比

23

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

45,040

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64312091

2009011403

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.01%

-0.55%

-1.55%

2.5%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 0.14%

-1.66%

-1.23%

-0.42%

順位

85位

87位

79位

39位

%ランク

55%

65%

67%

47%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.42%

9.65%

15.03%

12.28%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.63%

-0.83%

-1.05%

順位

61位

76位

76位

58位

%ランク

40%

57%

65%

70%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.11

-0.06

-0.11

0.2

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.11

-0.07

-0.01

順位

86位

86位

77位

36位

%ランク

56%

64%

66%

44%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/17

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

08/17

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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