NISA成長投資枠

設定日:

2009/01/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

Jリートインデックス・オープン(SMA)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

39,194

2025年05月14日

前日比

前日比

170

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

45,417

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64312091

2009011403

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.97%

-0.78%

5.56%

2.66%

カテゴリー

-2.53%

-0.15%

6.87%

2.97%

+/- カテゴリー

+ 1.56%

-0.63%

-1.31%

-0.31%

順位

65位

91位

65位

42位

%ランク

42%

66%

55%

50%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

標準偏差

6.92%

8.62%

10.96%

12.27%

カテゴリー

7.41%

9.11%

11.57%

13.28%

+/- カテゴリー

-0.49%

-0.49%

-0.61%

-1.01%

順位

64位

79位

65位

59位

%ランク

42%

58%

55%

70%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

シャープレシオ

-0.18

-0.1

0.5

0.22

カテゴリー

-0.33

-0.05

0.56

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.15

-0.05

-0.06

0

順位

68位

90位

73位

37位

%ランク

44%

66%

62%

44%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/17

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/17

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

0

08/17

--

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--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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