設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
(SMBC FW) 新興国債
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
30,097
円
2025年12月04日
前日比
前日比
67
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
53,098
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931G072
200702200B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､新興国の公社債｡アクティブ運用を行い､信託財産の中長期的な成長を図る｡米ドル建ての債券を中心に投資を行うが､その他の新成長国通貨を含むいずれの証券にも投資が可能｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.59% |
13.83% |
9.18% |
5.71% |
|
カテゴリー |
16.34% |
12.63% |
9.08% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
+ 1.2% |
+ 0.1% |
+ 0.64% |
|
順位 |
55位 |
26位 |
41位 |
22位 |
|
％ランク |
68% |
33% |
58% |
35% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
9.9% |
9.15% |
8.94% |
10.65% |
|
カテゴリー |
8.46% |
8.75% |
8.46% |
10.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.44% |
+ 0.4% |
+ 0.48% |
+ 0.17% |
|
順位 |
64位 |
51位 |
49位 |
48位 |
|
％ランク |
80% |
64% |
70% |
77% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
1.43 |
1.5 |
1.02 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.43 |
1.09 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
+ 0.07 |
-0.07 |
+ 0.05 |
|
順位 |
59位 |
42位 |
55位 |
24位 |
|
％ランク |
73% |
53% |
78% |
39% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報