設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(SMBC FW) 新興国債

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

26,725

2025年02月07日

前日比

前日比

-89

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

40,642

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

7931G072

200702200B

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。アクティブ運用を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。米ドル建ての債券を中心に投資を行うが、その他の新成長国通貨を含むいずれの証券にも投資が可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.64%

9.35%

6.39%

5.26%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 6.13%

-0.18%

+ 0.94%

+ 2.14%

順位

15位

58位

28位

13位

%ランク

16%

65%

34%

18%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

8.65%

9.71%

12.66%

10.43%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-0.05%

+ 0.28%

+ 0.75%

-1.02%

順位

49位

63位

64位

49位

%ランク

53%

70%

77%

67%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.56

0.96

0.5

0.5

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.73

-0.07

+ 0.02

+ 0.21

順位

10位

68位

50位

15位

%ランク

11%

76%

60%

21%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや大きい

5年

★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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