設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
(SMBC FW) 新興国債
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
24,954
円
2025年04月30日
前日比
前日比
218
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
37,944
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931G072
200702200B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､新興国の公社債｡アクティブ運用を行い､信託財産の中長期的な成長を図る｡米ドル建ての債券を中心に投資を行うが､その他の新成長国通貨を含むいずれの証券にも投資が可能｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.57% |
9.57% |
10.1% |
4.82% |
|
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.95% |
+ 1.14% |
+ 1.05% |
+ 1.64% |
|
順位 |
12位 |
25位 |
24位 |
14位 |
|
％ランク |
14% |
28% |
30% |
20% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
標準偏差 |
8.62% |
8.44% |
9.2% |
10.45% |
|
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-0.41% |
+ 0.15% |
-0.72% |
|
順位 |
48位 |
39位 |
62位 |
48位 |
|
％ランク |
53% |
44% |
77% |
68% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
0.62 |
1.13 |
1.09 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.17 |
+ 0.08 |
+ 0.17 |
|
順位 |
8位 |
28位 |
35位 |
14位 |
|
％ランク |
9% |
32% |
44% |
20% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報