設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
(SMBC FW) 新興国債
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
30,938
円
2026年05月08日
前日比
前日比
-37
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
46,554
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931G072
200702200B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､新興国の公社債｡アクティブ運用を行い､信託財産の中長期的な成長を図る｡米ドル建ての債券を中心に投資を行うが､その他の新成長国通貨を含むいずれの証券にも投資が可能｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.16% |
15.65% |
8.95% |
6.46% |
|
カテゴリー |
16.97% |
12.81% |
8.78% |
5.67% |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
+ 2.84% |
+ 0.17% |
+ 0.79% |
|
順位 |
59位 |
17位 |
41位 |
21位 |
|
％ランク |
73% |
21% |
58% |
33% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
10.05% |
8.98% |
9.12% |
10.52% |
|
カテゴリー |
8.75% |
8.76% |
8.64% |
10.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3% |
+ 0.22% |
+ 0.48% |
+ 0.35% |
|
順位 |
66位 |
48位 |
54位 |
50位 |
|
％ランク |
82% |
60% |
77% |
77% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.72 |
0.97 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.9 |
1.44 |
1.02 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
+ 0.28 |
-0.05 |
+ 0.05 |
|
順位 |
66位 |
14位 |
53位 |
25位 |
|
％ランク |
82% |
18% |
75% |
39% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報