設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

(SMBC FW) 新興国債

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

26,419

2025年07月10日

前日比

前日比

76

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

41,317

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

7931G072

200702200B

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。アクティブ運用を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。米ドル建ての債券を中心に投資を行うが、その他の新成長国通貨を含むいずれの証券にも投資が可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.44%

9.68%

6.9%

4.3%

カテゴリー

-0.54%

9.18%

7.43%

3.26%

+/- カテゴリー

-1.9%

+ 0.5%

-0.53%

+ 1.04%

順位

67位

41位

48位

20位

%ランク

75%

47%

60%

28%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

標準偏差

9.91%

9.09%

8.83%

10.57%

カテゴリー

9.82%

9.16%

8.85%

11.21%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-0.07%

-0.02%

-0.64%

順位

50位

44位

54位

48位

%ランク

56%

50%

68%

67%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

シャープレシオ

-0.28

1.05

0.78

0.4

カテゴリー

-0.08

0.99

0.85

0.29

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.06

-0.07

+ 0.11

順位

67位

48位

59位

19位

%ランク

75%

54%

74%

27%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★

高い

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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