設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
(SMBC FW) 新興国債
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,419
円
2025年07月10日
前日比
前日比
76
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
41,317
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931G072
200702200B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､新興国の公社債｡アクティブ運用を行い､信託財産の中長期的な成長を図る｡米ドル建ての債券を中心に投資を行うが､その他の新成長国通貨を含むいずれの証券にも投資が可能｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.44% |
9.68% |
6.9% |
4.3% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
3.26% |
|
+/- カテゴリー |
-1.9% |
+ 0.5% |
-0.53% |
+ 1.04% |
|
順位 |
67位 |
41位 |
48位 |
20位 |
|
％ランク |
75% |
47% |
60% |
28% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
標準偏差 |
9.91% |
9.09% |
8.83% |
10.57% |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
11.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.07% |
-0.02% |
-0.64% |
|
順位 |
50位 |
44位 |
54位 |
48位 |
|
％ランク |
56% |
50% |
68% |
67% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
1.05 |
0.78 |
0.4 |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.06 |
-0.07 |
+ 0.11 |
|
順位 |
67位 |
48位 |
59位 |
19位 |
|
％ランク |
75% |
54% |
74% |
27% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報