設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
(SMBC FW) 新興国債
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
30,449
円
2026年03月24日
前日比
前日比
-42
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
57,531
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931G072
200702200B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､新興国の公社債｡アクティブ運用を行い､信託財産の中長期的な成長を図る｡米ドル建ての債券を中心に投資を行うが､その他の新成長国通貨を含むいずれの証券にも投資が可能｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.78% |
15.45% |
9.6% |
6.98% |
|
カテゴリー |
20.78% |
13.86% |
9.55% |
6.59% |
|
+/- カテゴリー |
-3% |
+ 1.59% |
+ 0.05% |
+ 0.39% |
|
順位 |
53位 |
20位 |
42位 |
21位 |
|
％ランク |
66% |
25% |
60% |
34% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
9.53% |
9.05% |
9.04% |
10.52% |
|
カテゴリー |
7.24% |
8.48% |
8.47% |
10.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.29% |
+ 0.57% |
+ 0.57% |
+ 0.24% |
|
順位 |
68位 |
53位 |
50位 |
48位 |
|
％ランク |
84% |
66% |
71% |
77% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
1.81 |
1.69 |
1.05 |
0.66 |
|
カテゴリー |
3.11 |
1.62 |
1.14 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-1.3 |
+ 0.07 |
-0.09 |
+ 0.02 |
|
順位 |
56位 |
44位 |
55位 |
38位 |
|
％ランク |
70% |
55% |
78% |
61% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報