設定日:

2014/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)フレ『愛称:グロイン・フレックス』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,706

2025年05月21日

前日比

前日比

128

(1.34%)

純資産総額

純資産総額

20,375

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

42311147

2014073107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や、為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.23%

5.31%

9.96%

5.11%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

+ 12.55%

-4%

-5.36%

-2.2%

順位

22位

241位

194位

80位

%ランク

7%

80%

87%

87%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

10.02%

10.36%

12.03%

12.33%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

-3.73%

-5.26%

-4.24%

-4.23%

順位

62位

9位

21位

1位

%ランク

18%

3%

10%

2%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

0.99

0.51

0.83

0.41

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

+ 1.17

-0.11

-0.16

-0.04

順位

17位

187位

152位

57位

%ランク

5%

62%

68%

62%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

250円

50

01/10

50

02/10

50

03/10

50

04/10

50

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/10

50

02/13

50

03/11

50

04/10

50

05/10

50

06/10

50

07/10

50

08/13

50

09/10

50

10/10

50

11/11

50

12/10

2023年

600円

50

01/10

50

02/10

50

03/10

50

04/10

50

05/10

50

06/12

50

07/10

50

08/10

50

09/11

50

10/10

50

11/10

50

12/11

2022年

600円

50

01/11

50

02/10

50

03/10

50

04/11

50

05/10

50

06/10

50

07/11

50

08/10

50

09/12

50

10/11

50

11/10

50

12/12

2021年

600円

50

01/12

50

02/10

50

03/10

50

04/12

50

05/10

50

06/10

50

07/12

50

08/10

50

09/10

50

10/11

50

11/10

50

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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