設定日:

2014/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)フレ『愛称:グロイン・フレックス』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,750

2025年09月17日

前日比

前日比

-71

(-0.72%)

純資産総額

純資産総額

20,359

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

42311147

2014073107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2025/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や、為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.84%

7.03%

11.56%

6.97%

カテゴリー

15.82%

14.91%

14.77%

9.69%

+/- カテゴリー

+ 1.02%

-7.88%

-3.21%

-2.72%

順位

141位

264位

176位

86位

%ランク

39%

87%

75%

90%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

標準偏差

11.25%

10.77%

12.12%

12.25%

カテゴリー

14.82%

15.86%

16.33%

16.44%

+/- カテゴリー

-3.57%

-5.09%

-4.21%

-4.19%

順位

68位

9位

22位

1位

%ランク

19%

3%

10%

2%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

シャープレシオ

1.46

0.64

0.95

0.57

カテゴリー

1.03

0.95

0.95

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.43

-0.31

0

-0.02

順位

67位

242位

117位

56位

%ランク

19%

80%

50%

59%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

450円

50

01/10

50

02/10

50

03/10

50

04/10

50

05/12

50

06/10

50

07/10

50

08/12

50

09/10

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/10

50

02/13

50

03/11

50

04/10

50

05/10

50

06/10

50

07/10

50

08/13

50

09/10

50

10/10

50

11/11

50

12/10

2023年

600円

50

01/10

50

02/10

50

03/10

50

04/10

50

05/10

50

06/12

50

07/10

50

08/10

50

09/11

50

10/10

50

11/10

50

12/11

2022年

600円

50

01/11

50

02/10

50

03/10

50

04/11

50

05/10

50

06/10

50

07/11

50

08/10

50

09/12

50

10/11

50

11/10

50

12/12

2021年

600円

50

01/12

50

02/10

50

03/10

50

04/12

50

05/10

50

06/10

50

07/12

50

08/10

50

09/10

50

10/11

50

11/10

50

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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