設定日:
2014/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ピクテ･グローバル･インカム株式F(毎月)フレ『愛称：グロイン･フレックス』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,408
円
2026年05月08日
前日比
前日比
-291
円
(-2.49%)
純資産総額
純資産総額
24,313
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
42311147
2014073107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
主に世界の高配当利回りの公益株(電力･ガス･水道･電話･通信･運輸･廃棄物処理･石油供給などの企業)に投資を行い､安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る｡市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や､為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.12% |
16.98% |
13.89% |
8.97% |
|
カテゴリー |
22.82% |
17.4% |
11.6% |
11.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.3% |
-0.42% |
+ 2.29% |
-2.96% |
|
順位 |
95位 |
172位 |
100位 |
92位 |
|
％ランク |
26% |
57% |
41% |
86% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
標準偏差 |
13.3% |
11.5% |
12.26% |
12.52% |
|
カテゴリー |
16.45% |
15.28% |
16.18% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-3.15% |
-3.78% |
-3.92% |
-3.38% |
|
順位 |
69位 |
44位 |
37位 |
6位 |
|
％ランク |
19% |
15% |
15% |
6% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
2.15 |
1.46 |
1.13 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.34 |
1.18 |
0.79 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
+ 0.28 |
+ 0.34 |
-0.04 |
|
順位 |
52位 |
103位 |
77位 |
65位 |
|
％ランク |
15% |
34% |
32% |
61% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
50 01/13 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/12 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/12 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/10 |
50 12/10 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/13 |
50 03/11 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/13 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/11 |
50 12/10 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/12 |
50 07/10 |
50 08/10 |
50 09/11 |
50 10/10 |
50 11/10 |
50 12/11 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/11 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/11 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/11 |
50 08/10 |
50 09/12 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報