設定日:
2014/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ピクテ･グローバル･インカム株式F(毎月)フレ『愛称：グロイン･フレックス』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,436
円
2026年06月24日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
24,834
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
42311147
2014073107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
主に世界の高配当利回りの公益株(電力･ガス･水道･電話･通信･運輸･廃棄物処理･石油供給などの企業)に投資を行い､安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る｡市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や､為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.32% |
16.19% |
13.11% |
9.24% |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
-14.69% |
-5.04% |
-0.76% |
-4.05% |
|
順位 |
273位 |
224位 |
158位 |
98位 |
|
％ランク |
74% |
74% |
62% |
90% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
標準偏差 |
12.91% |
11.61% |
12.37% |
12.54% |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
16.17% |
|
+/- カテゴリー |
-4.62% |
-4.72% |
-4.61% |
-3.63% |
|
順位 |
80位 |
39位 |
34位 |
4位 |
|
％ランク |
22% |
13% |
14% |
4% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
シャープレシオ |
1.92 |
1.38 |
1.05 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
+ 0.06 |
+ 0.18 |
-0.09 |
|
順位 |
245位 |
150位 |
93位 |
78位 |
|
％ランク |
67% |
50% |
37% |
72% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
50 01/13 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/11 |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/12 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/12 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/10 |
50 12/10 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/13 |
50 03/11 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/13 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/11 |
50 12/10 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/12 |
50 07/10 |
50 08/10 |
50 09/11 |
50 10/10 |
50 11/10 |
50 12/11 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/11 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/11 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/11 |
50 08/10 |
50 09/12 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報