設定日:
2014/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
ピクテ･グローバル･インカム株式F(毎月)フレ『愛称：グロイン･フレックス』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,402
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-14
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
19,874
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
42311147
2014073107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/10
|
運用報告書2 2024/01/10
|
ファンドの特色
主に世界の高配当利回りの公益株(電力･ガス･水道･電話･通信･運輸･廃棄物処理･石油供給などの企業)に投資を行い､安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る｡市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や､為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.53% |
10.94% |
6.85% |
5.45% |
|
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
8.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.86% |
-3.62% |
-7.67% |
-3.31% |
|
順位 |
139位 |
241位 |
212位 |
80位 |
|
％ランク |
39% |
80% |
94% |
87% |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
|
標準偏差 |
9.56% |
12.03% |
14.44% |
12.3% |
|
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
16.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.57% |
-4.05% |
-4.15% |
-4.28% |
|
順位 |
93位 |
38位 |
27位 |
1位 |
|
％ランク |
26% |
13% |
12% |
2% |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
2.23 |
0.91 |
0.47 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
-0.05 |
-0.33 |
-0.1 |
|
順位 |
57位 |
174位 |
197位 |
69位 |
|
％ランク |
16% |
58% |
88% |
75% |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
50 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/13 |
50 03/11 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/13 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/11 |
50 12/10 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/12 |
50 07/10 |
50 08/10 |
50 09/11 |
50 10/10 |
50 11/10 |
50 12/11 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/11 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/11 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/11 |
50 08/10 |
50 09/12 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/12 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/12 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/12 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/12 |
50 08/10 |
50 09/10 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報