設定日:
2014/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ピクテ･グローバル･インカム株式F(毎月)フレ『愛称：グロイン･フレックス』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,128
円
2025年08月06日
前日比
前日比
39
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
20,993
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
42311147
2014073107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主に世界の高配当利回りの公益株(電力･ガス･水道･電話･通信･運輸･廃棄物処理･石油供給などの企業)に投資を行い､安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る｡市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や､為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.64% |
9.43% |
11.57% |
6.48% |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
8.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.8% |
-5.34% |
-4.4% |
-2.14% |
|
順位 |
101位 |
248位 |
185位 |
80位 |
|
％ランク |
29% |
82% |
80% |
85% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
標準偏差 |
11.61% |
10.93% |
12.12% |
12.42% |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-3.6% |
-4.95% |
-4.33% |
-4.14% |
|
順位 |
72位 |
13位 |
20位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
5% |
9% |
2% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.32 |
0.85 |
0.95 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.01 |
|
順位 |
48位 |
185位 |
132位 |
52位 |
|
％ランク |
14% |
61% |
57% |
55% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/12 |
50 06/10 |
50 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/13 |
50 03/11 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/13 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/11 |
50 12/10 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/12 |
50 07/10 |
50 08/10 |
50 09/11 |
50 10/10 |
50 11/10 |
50 12/11 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/11 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/11 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/11 |
50 08/10 |
50 09/12 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/12 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/12 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/12 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/12 |
50 08/10 |
50 09/10 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報