設定日:
2011/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日興レジェンド･イーグル･F(毎月決算)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
18,833
円
2026年09月11日
前日比
前日比
14
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
102,906
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
58312113
2011031804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/05
|
運用報告書2 2025/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.19% |
21.29% |
18.76% |
13.12% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.6% |
+ 2.52% |
+ 5.38% |
-0.73% |
|
順位 |
114位 |
109位 |
54位 |
75位 |
|
％ランク |
30% |
35% |
21% |
66% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
12.63% |
11.09% |
11.16% |
12.17% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-6.24% |
-5.27% |
-5.93% |
-3.66% |
|
順位 |
65位 |
30位 |
8位 |
2位 |
|
％ランク |
17% |
10% |
4% |
2% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
2.57 |
1.9 |
1.67 |
1.08 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98 |
+ 0.72 |
+ 0.82 |
+ 0.2 |
|
順位 |
47位 |
15位 |
11位 |
21位 |
|
％ランク |
13% |
5% |
5% |
19% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1350円 |
150 01/05 |
150 02/05 |
150 03/05 |
150 04/06 |
150 05/07 |
150 06/05 |
150 07/06 |
150 08/05 |
150 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
50 01/06 |
50 02/05 |
50 03/05 |
50 04/07 |
50 05/07 |
50 06/05 |
50 07/07 |
50 08/05 |
150 09/05 |
150 10/06 |
150 11/05 |
150 12/05 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/05 |
50 03/05 |
50 04/05 |
50 05/07 |
50 06/05 |
50 07/05 |
50 08/05 |
50 09/05 |
50 10/07 |
50 11/05 |
50 12/05 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/06 |
50 03/06 |
50 04/05 |
50 05/08 |
50 06/05 |
50 07/05 |
50 08/07 |
50 09/05 |
50 10/05 |
50 11/06 |
50 12/05 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/07 |
50 03/07 |
50 04/05 |
50 05/06 |
50 06/06 |
50 07/05 |
50 08/05 |
50 09/05 |
50 10/05 |
50 11/07 |
50 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報