設定日:
2011/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
日興レジェンド･イーグル･F(毎月決算)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,204
円
2025年07月15日
前日比
前日比
43
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
79,132
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312113
2011031804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.93% |
14.46% |
17.18% |
8.05% |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.36% |
-0.2% |
+ 1.17% |
-0.24% |
|
順位 |
112位 |
159位 |
111位 |
43位 |
|
％ランク |
32% |
53% |
50% |
47% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
標準偏差 |
11.44% |
10.83% |
11.08% |
12.69% |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-4.18% |
-5.02% |
-5.31% |
-3.88% |
|
順位 |
70位 |
13位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
20% |
5% |
3% |
6% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
0.4 |
1.33 |
1.55 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.4 |
+ 0.53 |
+ 0.12 |
|
順位 |
90位 |
36位 |
9位 |
20位 |
|
％ランク |
26% |
12% |
4% |
22% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
50 01/06 |
50 02/05 |
50 03/05 |
50 04/07 |
50 05/07 |
50 06/05 |
50 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/05 |
50 03/05 |
50 04/05 |
50 05/07 |
50 06/05 |
50 07/05 |
50 08/05 |
50 09/05 |
50 10/07 |
50 11/05 |
50 12/05 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/06 |
50 03/06 |
50 04/05 |
50 05/08 |
50 06/05 |
50 07/05 |
50 08/07 |
50 09/05 |
50 10/05 |
50 11/06 |
50 12/05 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/07 |
50 03/07 |
50 04/05 |
50 05/06 |
50 06/06 |
50 07/05 |
50 08/05 |
50 09/05 |
50 10/05 |
50 11/07 |
50 12/05 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/05 |
50 03/05 |
50 04/05 |
50 05/06 |
50 06/07 |
50 07/05 |
50 08/05 |
50 09/06 |
50 10/05 |
50 11/05 |
50 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報