設定日:
2011/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日興レジェンド･イーグル･F(毎月決算)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,776
円
2025年06月18日
前日比
前日比
-65
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
77,536
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312113
2011031804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.31% |
13.2% |
16.56% |
7.33% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.65% |
+ 1.29% |
+ 0.95% |
-0.22% |
|
順位 |
95位 |
122位 |
117位 |
44位 |
|
％ランク |
27% |
41% |
53% |
48% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.53% |
10.81% |
11.07% |
12.74% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-4.01% |
-5.19% |
-5.3% |
-3.88% |
|
順位 |
74位 |
11位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
21% |
4% |
3% |
6% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
1.21 |
1.49 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.45 |
+ 0.49 |
+ 0.11 |
|
順位 |
83位 |
19位 |
12位 |
22位 |
|
％ランク |
24% |
7% |
6% |
24% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
50 01/06 |
50 02/05 |
50 03/05 |
50 04/07 |
50 05/07 |
50 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/05 |
50 03/05 |
50 04/05 |
50 05/07 |
50 06/05 |
50 07/05 |
50 08/05 |
50 09/05 |
50 10/07 |
50 11/05 |
50 12/05 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/06 |
50 03/06 |
50 04/05 |
50 05/08 |
50 06/05 |
50 07/05 |
50 08/07 |
50 09/05 |
50 10/05 |
50 11/06 |
50 12/05 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/07 |
50 03/07 |
50 04/05 |
50 05/06 |
50 06/06 |
50 07/05 |
50 08/05 |
50 09/05 |
50 10/05 |
50 11/07 |
50 12/05 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/05 |
50 03/05 |
50 04/05 |
50 05/06 |
50 06/07 |
50 07/05 |
50 08/05 |
50 09/06 |
50 10/05 |
50 11/05 |
50 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報