設定日:
2011/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
日興レジェンド･イーグル･F(毎月決算)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,770
円
2025年05月01日
前日比
前日比
50
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
72,704
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312113
2011031804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.32% |
12.97% |
18.79% |
7.82% |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.36% |
+ 4.4% |
+ 0.31% |
-0.14% |
|
順位 |
53位 |
64位 |
130位 |
43位 |
|
％ランク |
15% |
22% |
58% |
47% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
標準偏差 |
9.31% |
10.16% |
10.98% |
12.58% |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-3.88% |
-5.78% |
-5.65% |
-3.99% |
|
順位 |
58位 |
8位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
17% |
3% |
2% |
4% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
1.27 |
1.71 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8 |
+ 0.67 |
+ 0.54 |
+ 0.13 |
|
順位 |
42位 |
12位 |
6位 |
20位 |
|
％ランク |
12% |
4% |
3% |
22% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
50 01/06 |
50 02/05 |
50 03/05 |
50 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/05 |
50 03/05 |
50 04/05 |
50 05/07 |
50 06/05 |
50 07/05 |
50 08/05 |
50 09/05 |
50 10/07 |
50 11/05 |
50 12/05 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/06 |
50 03/06 |
50 04/05 |
50 05/08 |
50 06/05 |
50 07/05 |
50 08/07 |
50 09/05 |
50 10/05 |
50 11/06 |
50 12/05 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/07 |
50 03/07 |
50 04/05 |
50 05/06 |
50 06/06 |
50 07/05 |
50 08/05 |
50 09/05 |
50 10/05 |
50 11/07 |
50 12/05 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/05 |
50 03/05 |
50 04/05 |
50 05/06 |
50 06/07 |
50 07/05 |
50 08/05 |
50 09/06 |
50 10/05 |
50 11/05 |
50 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報