設定日:

2011/03/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興レジェンド・イーグル・F(毎月決算)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

15,879

2025年02月14日

前日比

前日比

-36

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

78,246

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58312113

2011031804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.86%

16.91%

14.69%

8.41%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

+ 2.35%

+ 0.17%

-0.35%

順位

173位

124位

122位

43位

%ランク

48%

41%

54%

47%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

9.52%

10.8%

12.98%

12.58%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.61%

-5.28%

-5.61%

-4%

順位

88位

7位

2位

3位

%ランク

25%

3%

1%

4%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.07

1.56

1.13

0.67

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.6

+ 0.33

+ 0.13

順位

101位

10位

24位

27位

%ランク

28%

4%

11%

30%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

50

01/06

50

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/05

50

02/05

50

03/05

50

04/05

50

05/07

50

06/05

50

07/05

50

08/05

50

09/05

50

10/07

50

11/05

50

12/05

2023年

600円

50

01/05

50

02/06

50

03/06

50

04/05

50

05/08

50

06/05

50

07/05

50

08/07

50

09/05

50

10/05

50

11/06

50

12/05

2022年

600円

50

01/05

50

02/07

50

03/07

50

04/05

50

05/06

50

06/06

50

07/05

50

08/05

50

09/05

50

10/05

50

11/07

50

12/05

2021年

600円

50

01/05

50

02/05

50

03/05

50

04/05

50

05/06

50

06/07

50

07/05

50

08/05

50

09/06

50

10/05

50

11/05

50

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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