設定日:
2011/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
日興レジェンド･イーグル･F(毎月決算)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,309
円
2026年07月13日
前日比
前日比
97
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
103,701
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312113
2011031804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.06% |
19.66% |
17.38% |
13% |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
14.42% |
|
+/- カテゴリー |
-2.1% |
+ 0.53% |
+ 3.7% |
-1.42% |
|
順位 |
183位 |
139位 |
74位 |
71位 |
|
％ランク |
49% |
45% |
29% |
65% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
標準偏差 |
12.49% |
11.01% |
11.12% |
12.21% |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-5.19% |
-5.02% |
-5.84% |
-3.66% |
|
順位 |
59位 |
36位 |
8位 |
2位 |
|
％ランク |
16% |
12% |
4% |
2% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.59 |
1.77 |
1.55 |
1.06 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.55 |
+ 0.68 |
+ 0.15 |
|
順位 |
86位 |
39位 |
23位 |
27位 |
|
％ランク |
23% |
13% |
9% |
25% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1050円 |
150 01/05 |
150 02/05 |
150 03/05 |
150 04/06 |
150 05/07 |
150 06/05 |
150 07/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
50 01/06 |
50 02/05 |
50 03/05 |
50 04/07 |
50 05/07 |
50 06/05 |
50 07/07 |
50 08/05 |
150 09/05 |
150 10/06 |
150 11/05 |
150 12/05 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/05 |
50 03/05 |
50 04/05 |
50 05/07 |
50 06/05 |
50 07/05 |
50 08/05 |
50 09/05 |
50 10/07 |
50 11/05 |
50 12/05 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/06 |
50 03/06 |
50 04/05 |
50 05/08 |
50 06/05 |
50 07/05 |
50 08/07 |
50 09/05 |
50 10/05 |
50 11/06 |
50 12/05 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/07 |
50 03/07 |
50 04/05 |
50 05/06 |
50 06/06 |
50 07/05 |
50 08/05 |
50 09/05 |
50 10/05 |
50 11/07 |
50 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報