設定日:
2011/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
日興レジェンド･イーグル･F(毎月決算)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,305
円
2026年04月14日
前日比
前日比
30
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
100,666
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312113
2011031804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.96% |
21.54% |
17.11% |
11.48% |
|
カテゴリー |
22.82% |
17.4% |
11.6% |
11.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.14% |
+ 4.14% |
+ 5.51% |
-0.45% |
|
順位 |
97位 |
80位 |
45位 |
64位 |
|
％ランク |
27% |
27% |
19% |
60% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
標準偏差 |
14.13% |
11.17% |
11.09% |
12.42% |
|
カテゴリー |
16.45% |
15.28% |
16.18% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-2.32% |
-4.11% |
-5.09% |
-3.48% |
|
順位 |
124位 |
34位 |
10位 |
2位 |
|
％ランク |
34% |
12% |
5% |
2% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
2.01 |
1.91 |
1.54 |
0.92 |
|
カテゴリー |
1.34 |
1.18 |
0.79 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
+ 0.73 |
+ 0.75 |
+ 0.17 |
|
順位 |
65位 |
15位 |
17位 |
19位 |
|
％ランク |
18% |
5% |
7% |
18% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
150 01/05 |
150 02/05 |
150 03/05 |
150 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
50 01/06 |
50 02/05 |
50 03/05 |
50 04/07 |
50 05/07 |
50 06/05 |
50 07/07 |
50 08/05 |
150 09/05 |
150 10/06 |
150 11/05 |
150 12/05 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/05 |
50 03/05 |
50 04/05 |
50 05/07 |
50 06/05 |
50 07/05 |
50 08/05 |
50 09/05 |
50 10/07 |
50 11/05 |
50 12/05 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/06 |
50 03/06 |
50 04/05 |
50 05/08 |
50 06/05 |
50 07/05 |
50 08/07 |
50 09/05 |
50 10/05 |
50 11/06 |
50 12/05 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/05 |
50 02/07 |
50 03/07 |
50 04/05 |
50 05/06 |
50 06/06 |
50 07/05 |
50 08/05 |
50 09/05 |
50 10/05 |
50 11/07 |
50 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報