NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
SMT ゴールドインデックス･オープン(H無)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
30,790
円
2025年07月15日
前日比
前日比
18
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
12,736
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
6431917B
2017112801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とする。ベンチマークであるLBMA金価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。マザーファンド受益証券が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.53% |
23.18% |
19.08% |
-- |
|
カテゴリー |
13.69% |
9.61% |
17.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.84% |
+ 13.57% |
+ 1.91% |
-- |
|
順位 |
19位 |
1位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
3% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.65% |
13.93% |
14.1% |
-- |
|
カテゴリー |
17.02% |
15.29% |
17.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
-1.36% |
-3.17% |
-- |
|
順位 |
31位 |
15位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
42% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.43 |
1.66 |
1.35 |
-- |
|
カテゴリー |
0.94 |
0.69 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.97 |
+ 0.35 |
-- |
|
順位 |
22位 |
4位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
12% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報