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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

16,685円
+1.35%

純資産総額(百万円)

21,966

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.21%

リターン3年(年率)

21.85%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

10.71%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

21,966

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

21,966

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

21,966

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

21,966

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ SOXインデックス(米国半導体株)<購・換無>

基準価額/騰落

25,201円
+2.80%

純資産総額(百万円)

47,822

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、SOX指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月20日

リターン1年(年率)

26.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

47,822

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

47,822

標準偏差1年

33.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

47,822

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,822

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H無)年2

基準価額/騰落

49,073円
-0.21%

純資産総額(百万円)

17,328

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

11.74%

リターン3年(年率)

11.54%

リターン5年(年率)

18.49%

リターン10年(年率)

9.19%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

17,328

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

17,328

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

10.85%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

14.91%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

17,328

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

17,328

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース

基準価額/騰落

11,115円
+0.31%

純資産総額(百万円)

43,993

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

7.75%

リターン3年(年率)

8.34%

リターン5年(年率)

6.15%

リターン10年(年率)

3.72%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

43,993

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

43,993

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

7.15%

標準偏差10年

7.85%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

43,993

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

4.32%

純資産総額(百万円)

43,993

全世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT iPlus 全世界株式『愛称:つみたてインデックスプラス・オール・カントリー』

基準価額/騰落

15,174円
+0.72%

純資産総額(百万円)

8,854

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。株式への投資にあたっては、財務情報及び非財務情報(オルタナティブデータ)を活用した計量分析により投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

8,854

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

8,854

標準偏差1年

14.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

8,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,854

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローイング新興国株式(1年決算型)

基準価額/騰落

15,467円
+0.84%

純資産総額(百万円)

16,440

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

13.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

16,440

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

16,440

標準偏差1年

9.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

16,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,440

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

2,380円
+0.04%

純資産総額(百万円)

53,789

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月23日

リターン1年(年率)

-2.73%

リターン3年(年率)

7.49%

リターン5年(年率)

12.86%

リターン10年(年率)

5.3%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

53,789

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

53,789

標準偏差1年

13.03%

標準偏差3年

15.12%

標準偏差5年

17.55%

標準偏差10年

17.87%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

53,789

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月23日

分配金利回り

5.04%

純資産総額(百万円)

53,789

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・円コース

基準価額/騰落

9,244円
+0.28%

純資産総額(百万円)

40,318

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

17.39%

リターン3年(年率)

23.31%

リターン5年(年率)

19.75%

リターン10年(年率)

9.8%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

40,318

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

40,318

標準偏差1年

12.02%

標準偏差3年

11.88%

標準偏差5年

13.02%

標準偏差10年

15.17%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

40,318

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

7.79%

純資産総額(百万円)

40,318

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

AI日本株式オープン(絶対収益追求型)『愛称:日本AI(あい)』

基準価額/騰落

8,698円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,302

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式に投資すると同時に株価指数先物取引等を行う。AI(Artificial Intelligence:人工知能)等を活用した投資助言を基に運用を行う。株式個別銘柄戦略と先物アロケーション戦略の2つを組み合わせることで、絶対収益の追求を目指す。各運用戦略で採用するモデルはファンド全体のリスク・リターンに配慮して選定し、モニタリングと必要な見直し等を定期的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

3.83%

リターン3年(年率)

0.29%

リターン5年(年率)

-0.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,302

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,302

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

2.61%

標準偏差5年

2.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,302

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,302

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,317円
+0.61%

純資産総額(百万円)

25,192

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

17.2%

リターン3年(年率)

21.22%

リターン5年(年率)

19.53%

リターン10年(年率)

10.72%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

25,192

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

25,192

標準偏差1年

11.69%

標準偏差3年

11.54%

標準偏差5年

13.26%

標準偏差10年

14.51%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

25,192

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

25,192

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

10,376円
-0.13%

純資産総額(百万円)

253,460

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月16日

リターン1年(年率)

1.22%

リターン3年(年率)

1.93%

リターン5年(年率)

-0.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

253,460

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

253,460

標準偏差1年

3.98%

標準偏差3年

4.59%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

253,460

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月16日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

253,460

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 日本債券インデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

8,822円
+0.07%

純資産総額(百万円)

19,658

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

0.3355%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.41%

リターン3年(年率)

-2.94%

リターン5年(年率)

-2.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

19,658

シャープレシオ1年

-2.9

シャープレシオ3年

-1.03

シャープレシオ5年

-1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

19,658

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

3%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

19,658

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

19,658

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オール・カントリー好配当リバランス(資産成長型)

基準価額/騰落

10,835円
+0.41%

純資産総額(百万円)

5,694

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.493%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券において、クロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

2.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

5,694

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

5,694

標準偏差1年

12.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

5,694

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,694

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

女性活躍応援ファンド『愛称:椿』

基準価額/騰落

15,761円
+0.20%

純資産総額(百万円)

8,957

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

19.07%

リターン3年(年率)

8.46%

リターン5年(年率)

2.77%

リターン10年(年率)

8.96%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

8,957

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

8,957

標準偏差1年

9.01%

標準偏差3年

11.44%

標準偏差5年

13.9%

標準偏差10年

18.07%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

8,957

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

8.88%

純資産総額(百万円)

8,957

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW) 外国債券Aコース

基準価額/騰落

9,157円
-0.09%

純資産総額(百万円)

33,423

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

0.84999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行うことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.06%

リターン3年(年率)

4.16%

リターン5年(年率)

-2.15%

リターン10年(年率)

-0.06%

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

33,423

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

-0.02

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

33,423

標準偏差1年

3.19%

標準偏差3年

5.51%

標準偏差5年

6.54%

標準偏差10年

5.29%

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

33,423

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,423

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国NASDAQオープンBコース

基準価額/騰落

41,682円
+1.54%

純資産総額(百万円)

133,398

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国のNasdaq上場株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月28日

リターン1年(年率)

23.29%

リターン3年(年率)

32.24%

リターン5年(年率)

21.88%

リターン10年(年率)

19.9%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

133,398

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

133,398

標準偏差1年

26.61%

標準偏差3年

24.27%

標準偏差5年

22.24%

標準偏差10年

20.1%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

133,398

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

6.96%

純資産総額(百万円)

133,398

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド

基準価額/騰落

20,899円
+0.16%

純資産総額(百万円)

44,427

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.84%

リターン3年(年率)

6.28%

リターン5年(年率)

4.55%

リターン10年(年率)

2.74%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

44,427

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

44,427

標準偏差1年

7.62%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

6.85%

標準偏差10年

6.42%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

44,427

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,427

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ 環境・気候変動対策ファンド『愛称:グリーン・ワールド』

基準価額/騰落

12,558円
+0.88%

純資産総額(百万円)

8,655

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.88474%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、環境・気候変動の課題解決に貢献する企業の株式に投資する。各環境・気候変動対策関連テーマの見通しと各投資信託証券の評価等に基づき、投資する投資信託証券および投資比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

8.43%

リターン3年(年率)

12.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88474%

純資産総額(百万円)

8,655

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88474%

純資産総額(百万円)

8,655

標準偏差1年

10.59%

標準偏差3年

11.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88474%

純資産総額(百万円)

8,655

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

7.96%

純資産総額(百万円)

8,655

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX メタルビジネス-日本株式

基準価額/騰落

234,861円
+0.81%

純資産総額(百万円)

1,549

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Metal Business Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Metal Business Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2646)。メタルビジネスに関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Metal Business Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.52%

リターン3年(年率)

22.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,549

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,549

標準偏差1年

18.55%

標準偏差3年

15.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,549

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

1,549

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

22,692円
+0.61%

純資産総額(百万円)

4,062

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月30日

リターン1年(年率)

19.76%

リターン3年(年率)

20.96%

リターン5年(年率)

14.46%

リターン10年(年率)

10.76%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

4,062

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

4,062

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

12.49%

標準偏差5年

14.12%

標準偏差10年

15.51%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

4,062

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

380円

直近決算日

2025年04月30日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

4,062

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 日本成長株ファンド<DC年金>

基準価額/騰落

31,112円
+0.46%

純資産総額(百万円)

30,184

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月03日

リターン1年(年率)

7.64%

リターン3年(年率)

1.24%

リターン5年(年率)

-0.28%

リターン10年(年率)

7.42%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

30,184

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

30,184

標準偏差1年

11.41%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

17.11%

標準偏差10年

19.7%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

30,184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,184

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H無『愛称:エネルギー・ラッシュ』

基準価額/騰落

7,734円
-0.05%

純資産総額(百万円)

12,564

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

2.108%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の出資持分、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLPに関連するその他の証券を含む。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

23.6%

リターン3年(年率)

15.12%

リターン5年(年率)

30.31%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

2.108%

純資産総額(百万円)

12,564

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

2.108%

純資産総額(百万円)

12,564

標準偏差1年

18.7%

標準偏差3年

16.14%

標準偏差5年

19.66%

標準偏差10年

32.18%

信託報酬率

2.108%

純資産総額(百万円)

12,564

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

12,564

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 米国中小型成長株式ファンド

基準価額/騰落

9,804円
+2.42%

純資産総額(百万円)

30,671

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の成長性が高いと考えられる中小型株式。ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築。米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

7.46%

リターン3年(年率)

13.39%

リターン5年(年率)

10.3%

リターン10年(年率)

12%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

30,671

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

30,671

標準偏差1年

23.86%

標準偏差3年

20.78%

標準偏差5年

21.47%

標準偏差10年

21.88%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

30,671

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

16.32%

純資産総額(百万円)

30,671

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ファイン・ブレンド(資産成長型)

基準価額/騰落

16,013円
+0.29%

純資産総額(百万円)

31,944

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

5.58%

リターン3年(年率)

6.98%

リターン5年(年率)

4.51%

リターン10年(年率)

3.86%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

31,944

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

31,944

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

5.65%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

4.87%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

31,944

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,944

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

基準価額/騰落

45,035円
+2.37%

純資産総額(百万円)

2,905

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

2.03249%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,905

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,905

標準偏差1年

40.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,905

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん JPX日経400オープン

基準価額/騰落

26,976円
+0.53%

純資産総額(百万円)

9,878

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)。運用の効率化およびJPX日経インデックス400への連動を図るため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。JPX日経インデックス400をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

18.49%

リターン3年(年率)

21.65%

リターン5年(年率)

15.98%

リターン10年(年率)

10.11%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,878

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,878

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

10.5%

標準偏差5年

12%

標準偏差10年

14.13%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

9,878

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月)『愛称:グローバル・トップ』

基準価額/騰落

7,944円
+0.23%

純資産総額(百万円)

33,707

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収入の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

2.51%

リターン5年(年率)

1.61%

リターン10年(年率)

3.03%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,707

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,707

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

7.59%

標準偏差5年

7.75%

標準偏差10年

7.17%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,707

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

33,707

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)

基準価額/騰落

3,315円
+0.55%

純資産総額(百万円)

11,632

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

1.81%

リターン3年(年率)

4.39%

リターン5年(年率)

3.44%

リターン10年(年率)

2.59%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,632

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,632

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

9.21%

標準偏差10年

9.1%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,632

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

11,632

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(資産成長)『愛称:レジェンド・インカム』

基準価額/騰落

12,679円
+0.49%

純資産総額(百万円)

2,593

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

9.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

2,593

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

2,593

標準偏差1年

11.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

2,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,593

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

4,675円
+0.47%

純資産総額(百万円)

72,093

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

2.25%

リターン3年(年率)

11.92%

リターン5年(年率)

13.17%

リターン10年(年率)

7.97%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72,093

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72,093

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

16.62%

標準偏差10年

16.63%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72,093

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

72,093

日本/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(国内債券)

基準価額/騰落

10,161円
+0.06%

純資産総額(百万円)

46,058

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあり、このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.27%

リターン3年(年率)

-2.87%

リターン5年(年率)

-2.48%

リターン10年(年率)

-0.72%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

46,058

シャープレシオ1年

-2.8

シャープレシオ3年

-1.01

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-0.33

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

46,058

標準偏差1年

2.03%

標準偏差3年

2.99%

標準偏差5年

2.5%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

46,058

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,058

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

5,574円
+0.52%

純資産総額(百万円)

34,537

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

2.06%

リターン3年(年率)

4.54%

リターン5年(年率)

3.75%

リターン10年(年率)

2.64%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34,537

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34,537

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

9.16%

標準偏差10年

8.95%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34,537

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月17日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

34,537

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』

基準価額/騰落

3,668円
+0.22%

純資産総額(百万円)

26,899

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

4.11%

リターン3年(年率)

8.43%

リターン5年(年率)

12.2%

リターン10年(年率)

4.33%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

26,899

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

26,899

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

16.72%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

26,899

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年10月17日

分配金利回り

4.91%

純資産総額(百万円)

26,899

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

岐阜・愛知地域応援ファンド『愛称:ノブナガファンド』

基準価額/騰落

12,545円
+0.26%

純資産総額(百万円)

8,271

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

岐阜・愛知関連株式(岐阜県または愛知県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、岐阜県または愛知県に工場や店舗等があるなど岐阜県または愛知県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象とする。岐阜・愛知関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月12日

リターン1年(年率)

18.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

8,271

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

8,271

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

8,271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,271

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』

基準価額/騰落

23,095円
+0.68%

純資産総額(百万円)

47,144

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本に、再度環境への取組評価やリスク分析等を加味して行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

18.49%

リターン3年(年率)

19.26%

リターン5年(年率)

17.57%

リターン10年(年率)

9.48%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

47,144

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

47,144

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

15.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

47,144

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

47,144

アクティブ

比較

販売会社

JPM グローバル高利回りCB(H有、限定追加型)2022-08

基準価額/騰落

10,327円
+0.04%

純資産総額(百万円)

28,916

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行う。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.03%

リターン3年(年率)

3.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

28,916

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

28,916

標準偏差1年

0.89%

標準偏差3年

3.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

28,916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,916

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンド225

基準価額/騰落

13,426円
+1.35%

純資産総額(百万円)

110,460

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

20.07%

リターン3年(年率)

21.74%

リターン5年(年率)

15.67%

リターン10年(年率)

11.47%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

110,460

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

110,460

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

110,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110,460

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式F(H有)

基準価額/騰落

20,575円
+2.31%

純資産総額(百万円)

11,387

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

67.4%

リターン3年(年率)

40.34%

リターン5年(年率)

-0.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

11,387

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

11,387

標準偏差1年

30.59%

標準偏差3年

34.21%

標準偏差5年

37.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

11,387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,387

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)

基準価額/騰落

27,802円
+2.56%

純資産総額(百万円)

5,332

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.40749%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券に投資する。原則として、米国の株価指数先物取引の組入比率が信託財産の純資産総額の300%程度となるように買い建てつつ、複数(マルチ)のリスク関連指標を用いて市場局面を判定する委託会社の独自モデル(マルチアイ)に基づき、基準価額の下落リスクの抑制をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.44%

リターン3年(年率)

43.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40749%

純資産総額(百万円)

5,332

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40749%

純資産総額(百万円)

5,332

標準偏差1年

48.9%

標準偏差3年

44.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40749%

純資産総額(百万円)

5,332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,332

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有

基準価額/騰落

3,973円
-0.23%

純資産総額(百万円)

19,232

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-6.5%

リターン3年(年率)

4.52%

リターン5年(年率)

5.06%

リターン10年(年率)

3.84%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

19,232

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

19,232

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

17.52%

標準偏差10年

16.27%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

19,232

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年10月17日

分配金利回り

12.08%

純資産総額(百万円)

19,232

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・JPX日経400『愛称:Funds-i JPX日経400』

基準価額/騰落

32,995円
+0.53%

純資産総額(百万円)

14,370

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場(予定含む)株式のうち、配当込JPX日経インデックス400採用(採用が決定されたもの含む)を主要投資対象とし、配当込JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の組入比率は、原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月06日

リターン1年(年率)

18.74%

リターン3年(年率)

21.99%

リターン5年(年率)

16.3%

リターン10年(年率)

10.44%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

14,370

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

14,370

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

10.55%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

14.16%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

14,370

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,370

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・エクセレント

基準価額/騰落

20,474円
+0.81%

純資産総額(百万円)

12,246

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

22.54%

リターン3年(年率)

22.41%

リターン5年(年率)

12.44%

リターン10年(年率)

9.22%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,246

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,246

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

11.93%

標準偏差10年

15.92%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,246

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

2.69%

純資産総額(百万円)

12,246

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

基準価額/騰落

22,417円
+0.17%

純資産総額(百万円)

74,910

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.86%

リターン3年(年率)

6.31%

リターン5年(年率)

4.61%

リターン10年(年率)

2.77%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,910

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,910

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

6.37%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,910

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,910

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044)

基準価額/騰落

10,507円
-0.47%

純資産総額(百万円)

4,602

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債を主要投資対象とする。運用にあたっては、設定当初に残存期間が20年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎える米国ストリップス債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,602

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,602

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,602

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』

基準価額/騰落

73,338円
+0.47%

純資産総額(百万円)

265,966

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業に投資する。ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月27日

リターン1年(年率)

15.22%

リターン3年(年率)

24.27%

リターン5年(年率)

13.69%

リターン10年(年率)

13.46%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

265,966

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

265,966

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

12.57%

標準偏差5年

14.99%

標準偏差10年

15.54%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

265,966

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年03月27日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

265,966

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100インバース

基準価額/騰落

143,223円
-0.86%

純資産総額(百万円)

2,573

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100インバース指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100インバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2842)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数の「NASDAQ100インバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-20.85%

リターン3年(年率)

-23.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,573

シャープレシオ1年

-1.51

シャープレシオ3年

-1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,573

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,573

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,573

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)毎月

基準価額/騰落

4,640円
+0.15%

純資産総額(百万円)

29,141

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

15.47%

リターン3年(年率)

15.79%

リターン5年(年率)

18.49%

リターン10年(年率)

9.05%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

29,141

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

29,141

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

19.05%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

29,141

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

29,141

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H無)

基準価額/騰落

33,617円
+1.46%

純資産総額(百万円)

21,846

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

12.36%

リターン3年(年率)

16.63%

リターン5年(年率)

13.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

21,846

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

21,846

標準偏差1年

16.96%

標準偏差3年

17.54%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

21,846

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,846

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

PBR1倍割れ解消推進ETF

基準価額/騰落

1,422円
0%

純資産総額(百万円)

8,803

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2080)。PBRが1倍未満である銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,803

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,803

標準偏差1年

10.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,803

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

42円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

2.96%

純資産総額(百万円)

8,803

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース

基準価額/騰落

6,372円
0%

純資産総額(百万円)

26,092

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

-1.65%

リターン3年(年率)

0.64%

リターン5年(年率)

-4.09%

リターン10年(年率)

-0.8%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

26,092

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

26,092

標準偏差1年

3.66%

標準偏差3年

5.8%

標準偏差5年

6.57%

標準偏差10年

6.53%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

26,092

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

3.77%

純資産総額(百万円)

26,092

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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