設定日:

2009/04/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,670

2025年02月17日

前日比

前日比

-20

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

38,231

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

34312094

2009043003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.42%

7.09%

5.38%

2.92%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 2.06%

+ 1.5%

+ 1.05%

+ 1.06%

順位

22位

34位

31位

12位

%ランク

12%

20%

19%

10%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

9.25%

8.09%

8.5%

7.81%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.75%

-0.14%

+ 0.98%

+ 0.78%

順位

170位

124位

136位

103位

%ランク

91%

70%

80%

81%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.68

0.87

0.63

0.37

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.19

+ 0.04

+ 0.1

順位

31位

35位

83位

18位

%ランク

17%

20%

49%

15%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/22

40

02/20

40

03/21

40

04/22

40

05/20

40

06/20

40

07/22

40

08/20

40

09/20

40

10/21

40

11/20

40

12/20

2023年

480円

40

01/20

40

02/20

40

03/20

40

04/20

40

05/22

40

06/20

40

07/20

40

08/21

40

09/20

40

10/20

40

11/20

40

12/20

2022年

480円

40

01/20

40

02/21

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/20

40

07/20

40

08/22

40

09/20

40

10/20

40

11/21

40

12/20

2021年

480円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/21

40

07/20

40

08/20

40

09/21

40

10/20

40

11/22

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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