設定日:

2009/04/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,749

2025年09月17日

前日比

前日比

-47

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

42,465

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

34312094

2009043003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.45%

6.69%

5.65%

3.34%

カテゴリー

4.34%

4.91%

4.22%

2.27%

+/- カテゴリー

+ 1.11%

+ 1.78%

+ 1.43%

+ 1.07%

順位

40位

19位

26位

14位

%ランク

23%

12%

17%

12%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

標準偏差

8.65%

8.14%

7.11%

7.84%

カテゴリー

7.21%

7.99%

7.12%

6.96%

+/- カテゴリー

+ 1.44%

+ 0.15%

-0.01%

+ 0.88%

順位

164位

135位

114位

107位

%ランク

92%

80%

72%

87%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

シャープレシオ

0.59

0.81

0.79

0.42

カテゴリー

0.53

0.6

0.58

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.21

+ 0.21

+ 0.1

順位

100位

21位

28位

17位

%ランク

56%

13%

18%

14%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

320円

40

01/20

40

02/20

40

03/21

40

04/21

40

05/20

40

06/20

40

07/22

40

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/22

40

02/20

40

03/21

40

04/22

40

05/20

40

06/20

40

07/22

40

08/20

40

09/20

40

10/21

40

11/20

40

12/20

2023年

480円

40

01/20

40

02/20

40

03/20

40

04/20

40

05/22

40

06/20

40

07/20

40

08/21

40

09/20

40

10/20

40

11/20

40

12/20

2022年

480円

40

01/20

40

02/21

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/20

40

07/20

40

08/22

40

09/20

40

10/20

40

11/21

40

12/20

2021年

480円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/21

40

07/20

40

08/20

40

09/21

40

10/20

40

11/22

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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