設定日:
2009/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,051
円
2026年08月10日
前日比
前日比
-32
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
43,678
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
34312094
2009043003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/10/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､電力･ガス･水道等を供給する世界の公益企業･公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券｡金利水準･流動性･信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.55% |
8.64% |
6.16% |
5.29% |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
5.42% |
4.37% |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
+ 0.98% |
+ 0.74% |
+ 0.92% |
|
順位 |
139位 |
27位 |
36位 |
17位 |
|
％ランク |
79% |
17% |
24% |
14% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.94% |
7.67% |
7.4% |
7.33% |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
7.34% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 0.67% |
+ 0.06% |
+ 0.87% |
|
順位 |
141位 |
145位 |
115位 |
104位 |
|
％ランク |
80% |
88% |
74% |
84% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
1.09 |
0.81 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
0.72 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.04 |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
|
順位 |
145位 |
88位 |
42位 |
51位 |
|
％ランク |
82% |
54% |
27% |
41% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
280円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/23 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/22 |
40 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/21 |
40 04/21 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/22 |
40 08/20 |
40 09/22 |
40 10/20 |
40 11/20 |
40 12/22 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/20 |
40 03/21 |
40 04/22 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/22 |
40 08/20 |
40 09/20 |
40 10/21 |
40 11/20 |
40 12/20 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/21 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/20 |
40 12/20 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報