設定日:

2009/04/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,374

2025年05月13日

前日比

前日比

100

(0.97%)

純資産総額

純資産総額

39,285

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

34312094

2009043003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.85%

5.27%

5.53%

2.52%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

-0.19%

+ 1.47%

+ 1.16%

+ 0.95%

順位

127位

30位

34位

12位

%ランク

71%

18%

21%

10%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

9.91%

7.97%

7.08%

7.91%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 1.08%

-0.12%

-0.1%

+ 0.87%

順位

163位

97位

108位

108位

%ランク

91%

56%

66%

85%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.31

0.65

0.77

0.32

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.18

+ 0.16

+ 0.1

順位

114位

22位

33位

27位

%ランク

63%

13%

20%

22%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

40

01/20

40

02/20

40

03/21

40

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/22

40

02/20

40

03/21

40

04/22

40

05/20

40

06/20

40

07/22

40

08/20

40

09/20

40

10/21

40

11/20

40

12/20

2023年

480円

40

01/20

40

02/20

40

03/20

40

04/20

40

05/22

40

06/20

40

07/20

40

08/21

40

09/20

40

10/20

40

11/20

40

12/20

2022年

480円

40

01/20

40

02/21

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/20

40

07/20

40

08/22

40

09/20

40

10/20

40

11/21

40

12/20

2021年

480円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/21

40

07/20

40

08/20

40

09/21

40

10/20

40

11/22

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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