DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース
投信会社名:
ドイチェ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
10,374
円
2025年05月13日
前日比
前日比

100
円
(0.97%)
純資産総額
純資産総額
39,285
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
34312094
2009043003
ファンドの特色
主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.85% |
5.27% |
5.53% |
2.52% |
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
+/- カテゴリー |
-0.19% |
+ 1.47% |
+ 1.16% |
+ 0.95% |
順位 |
127位 |
30位 |
34位 |
12位 |
%ランク |
71% |
18% |
21% |
10% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
標準偏差 |
9.91% |
7.97% |
7.08% |
7.91% |
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
+ 1.08% |
-0.12% |
-0.1% |
+ 0.87% |
順位 |
163位 |
97位 |
108位 |
108位 |
%ランク |
91% |
56% |
66% |
85% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
シャープレシオ |
-0.31 |
0.65 |
0.77 |
0.32 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.18 |
+ 0.16 |
+ 0.1 |
順位 |
114位 |
22位 |
33位 |
27位 |
%ランク |
63% |
13% |
20% |
22% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
160円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/21 |
40 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/20 |
40 03/21 |
40 04/22 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/22 |
40 08/20 |
40 09/20 |
40 10/21 |
40 11/20 |
40 12/20 |
2023年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/21 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/20 |
40 12/20 |
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
2021年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/21 |
40 07/20 |
40 08/20 |
40 09/21 |
40 10/20 |
40 11/22 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報