DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース
投信会社名:
ドイチェ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
10,749
円
2025年09月17日
前日比
前日比

-47
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
42,465
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
34312094
2009043003
ファンドの特色
主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.45% |
6.69% |
5.65% |
3.34% |
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
+/- カテゴリー |
+ 1.11% |
+ 1.78% |
+ 1.43% |
+ 1.07% |
順位 |
40位 |
19位 |
26位 |
14位 |
%ランク |
23% |
12% |
17% |
12% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
標準偏差 |
8.65% |
8.14% |
7.11% |
7.84% |
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
+/- カテゴリー |
+ 1.44% |
+ 0.15% |
-0.01% |
+ 0.88% |
順位 |
164位 |
135位 |
114位 |
107位 |
%ランク |
92% |
80% |
72% |
87% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
シャープレシオ |
0.59 |
0.81 |
0.79 |
0.42 |
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.21 |
+ 0.21 |
+ 0.1 |
順位 |
100位 |
21位 |
28位 |
17位 |
%ランク |
56% |
13% |
18% |
14% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
320円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/21 |
40 04/21 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/22 |
40 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/20 |
40 03/21 |
40 04/22 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/22 |
40 08/20 |
40 09/20 |
40 10/21 |
40 11/20 |
40 12/20 |
2023年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/21 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/20 |
40 12/20 |
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
2021年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/21 |
40 07/20 |
40 08/20 |
40 09/21 |
40 10/20 |
40 11/22 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報