設定日:
2009/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,081
円
2026年01月28日
前日比
前日比
-107
円
(-0.96%)
純資産総額
純資産総額
44,677
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
34312094
2009043003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､電力･ガス･水道等を供給する世界の公益企業･公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券｡金利水準･流動性･信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.62% |
11.64% |
7.02% |
4.53% |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.85% |
5.61% |
3.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
+ 1.79% |
+ 1.41% |
+ 1.24% |
|
順位 |
137位 |
19位 |
26位 |
15位 |
|
％ランク |
77% |
12% |
17% |
13% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
7.54% |
7.65% |
7.24% |
7.88% |
|
カテゴリー |
6.55% |
7.18% |
7.21% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
+ 0.47% |
+ 0.03% |
+ 0.89% |
|
順位 |
161位 |
147位 |
113位 |
109位 |
|
％ランク |
91% |
89% |
72% |
88% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.95 |
1.5 |
0.96 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.18 |
1.35 |
0.77 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.15 |
+ 0.19 |
+ 0.11 |
|
順位 |
160位 |
22位 |
29位 |
14位 |
|
％ランク |
90% |
14% |
19% |
12% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
40 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/21 |
40 04/21 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/22 |
40 08/20 |
40 09/22 |
40 10/20 |
40 11/20 |
40 12/22 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/20 |
40 03/21 |
40 04/22 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/22 |
40 08/20 |
40 09/20 |
40 10/21 |
40 11/20 |
40 12/20 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/21 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/20 |
40 12/20 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報