設定日:
2009/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,736
円
2026年09月25日
前日比
前日比
21
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
41,954
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
34312094
2009043003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/10/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､電力･ガス･水道等を供給する世界の公益企業･公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券｡金利水準･流動性･信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.61% |
7.58% |
6.18% |
5.28% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
+ 0.71% |
+ 0.71% |
+ 0.8% |
|
順位 |
140位 |
34位 |
37位 |
18位 |
|
％ランク |
79% |
21% |
24% |
15% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
5.93% |
7.58% |
7.4% |
7.34% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
+ 0.65% |
+ 0.07% |
+ 0.88% |
|
順位 |
140位 |
147位 |
118位 |
104位 |
|
％ランク |
79% |
88% |
75% |
83% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
0.96 |
0.81 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.02 |
+ 0.09 |
+ 0.03 |
|
順位 |
145位 |
94位 |
41位 |
62位 |
|
％ランク |
82% |
56% |
26% |
50% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/23 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/22 |
40 07/21 |
40 08/20 |
40 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/21 |
40 04/21 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/22 |
40 08/20 |
40 09/22 |
40 10/20 |
40 11/20 |
40 12/22 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/20 |
40 03/21 |
40 04/22 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/22 |
40 08/20 |
40 09/20 |
40 10/21 |
40 11/20 |
40 12/20 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/21 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/20 |
40 12/20 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報