NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
＜購･換無＞ニッセイ SOXインデックスF(米国半導体株)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
17,243
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-241
円
(-1.38%)
純資産総額
純資産総額
36,274
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
29314233
2023033105
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/09/20
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運用報告書2 2023/09/20
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ファンドの特色
米国の株式等に投資することにより、SOX指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-19.48% |
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カテゴリー |
-3.88% |
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+/- カテゴリー |
-15.6% |
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順位 |
374位 |
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|
％ランク |
98% |
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-- |
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|
ファンド数 |
382本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
29.02% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
18.76% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 10.26% |
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-- |
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順位 |
369位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.68 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.27 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
333位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
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-- -- |
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0 09/20 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報