NISA成長投資枠

設定日:

2023/03/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

<購・換無>ニッセイ SOXインデックスF(米国半導体株)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

18,327

2025年02月10日

前日比

前日比

-222

(-1.2%)

純資産総額

純資産総額

37,017

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

29314233

2023033105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式等に投資することにより、SOX指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.09%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.63%

--

--

--

順位

232位

--

--

--

%ランク

64%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

26.97%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 11.64%

--

--

--

順位

356位

--

--

--

%ランク

98%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

0.81

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.73

--

--

--

順位

319位

--

--

--

%ランク

88%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/20

--

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--

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--

2023年

0円

--

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--

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--

0

09/20

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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