設定日:

2004/07/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

4,145

2025年05月13日

前日比

前日比

27

(0.66%)

純資産総額

純資産総額

20,177

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

04311047

2004072101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.96%

-5.79%

5.66%

3.13%

カテゴリー

5.41%

-7.25%

2.47%

0.89%

+/- カテゴリー

+ 2.55%

+ 1.46%

+ 3.19%

+ 2.24%

順位

6位

6位

2位

1位

%ランク

30%

30%

12%

10%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

標準偏差

13.76%

19.66%

17.8%

16.48%

カテゴリー

13.4%

18.45%

16.92%

16.06%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

+ 1.21%

+ 0.88%

+ 0.42%

順位

11位

14位

10位

5位

%ランク

55%

70%

59%

46%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

シャープレシオ

0.56

-0.3

0.32

0.19

カテゴリー

0.37

-0.4

0.14

0.05

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.1

+ 0.18

+ 0.14

順位

5位

5位

3位

1位

%ランク

25%

25%

18%

10%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

620円

60

01/17

60

02/19

60

03/18

60

04/17

60

05/17

60

06/17

60

07/17

40

08/19

40

09/17

40

10/17

40

11/18

40

12/17

2023年

720円

60

01/17

60

02/17

60

03/17

60

04/17

60

05/17

60

06/19

60

07/18

60

08/17

60

09/19

60

10/17

60

11/17

60

12/18

2022年

720円

60

01/17

60

02/17

60

03/17

60

04/18

60

05/17

60

06/17

60

07/19

60

08/17

60

09/20

60

10/17

60

11/17

60

12/19

2021年

720円

60

01/18

60

02/17

60

03/17

60

04/19

60

05/17

60

06/17

60

07/19

60

08/17

60

09/17

60

10/18

60

11/17

60

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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