ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(H)
基準価額
基準価額
4,331
円
2025年02月07日
前日比
前日比

15
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
21,327
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
04311047
2004072101
ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.42% |
-3.96% |
1.93% |
2.53% |
カテゴリー |
2.97% |
-5.99% |
-2.19% |
0.24% |
+/- カテゴリー |
+ 4.45% |
+ 2.03% |
+ 4.12% |
+ 2.29% |
順位 |
3位 |
5位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
13% |
22% |
5% |
9% |
ファンド数 |
24本 |
23本 |
21本 |
12本 |
標準偏差 |
14.45% |
19.93% |
20.04% |
16.67% |
カテゴリー |
13.61% |
18.2% |
19.6% |
15.99% |
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
+ 1.73% |
+ 0.44% |
+ 0.68% |
順位 |
14位 |
17位 |
9位 |
6位 |
%ランク |
59% |
74% |
43% |
50% |
ファンド数 |
24本 |
23本 |
21本 |
12本 |
シャープレシオ |
0.5 |
-0.2 |
0.1 |
0.15 |
カテゴリー |
0.19 |
-0.34 |
-0.12 |
0.01 |
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.14 |
+ 0.22 |
+ 0.14 |
順位 |
6位 |
5位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
25% |
22% |
5% |
9% |
ファンド数 |
24本 |
23本 |
21本 |
12本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
40 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
620円 |
60 01/17 |
60 02/19 |
60 03/18 |
60 04/17 |
60 05/17 |
60 06/17 |
60 07/17 |
40 08/19 |
40 09/17 |
40 10/17 |
40 11/18 |
40 12/17 |
2023年 |
720円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/17 |
60 05/17 |
60 06/19 |
60 07/18 |
60 08/17 |
60 09/19 |
60 10/17 |
60 11/17 |
60 12/18 |
2022年 |
720円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/18 |
60 05/17 |
60 06/17 |
60 07/19 |
60 08/17 |
60 09/20 |
60 10/17 |
60 11/17 |
60 12/19 |
2021年 |
720円 |
60 01/18 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/19 |
60 05/17 |
60 06/17 |
60 07/19 |
60 08/17 |
60 09/17 |
60 10/18 |
60 11/17 |
60 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報