設定日:
2004/07/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ･US-REIT(毎月決算)A為替H有
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
3,940
円
2026年08月12日
前日比
前日比
-98
円
(-2.43%)
純資産総額
純資産総額
16,675
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04311047
2004072101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.71% |
5.94% |
0.89% |
3.22% |
|
カテゴリー |
13.97% |
4.39% |
-1.62% |
0.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 1.55% |
+ 2.51% |
+ 2.28% |
|
順位 |
9位 |
4位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
53% |
24% |
15% |
19% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
14本 |
11本 |
|
標準偏差 |
14.34% |
16.4% |
17.57% |
16.29% |
|
カテゴリー |
13.91% |
15.59% |
16.97% |
15.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
+ 0.81% |
+ 0.6% |
+ 0.4% |
|
順位 |
10位 |
13位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
59% |
77% |
36% |
46% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
14本 |
11本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
0.34 |
0.04 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.25 |
-0.12 |
0.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.09 |
+ 0.16 |
+ 0.14 |
|
順位 |
9位 |
6位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
53% |
36% |
15% |
10% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
14本 |
11本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
260円 |
40 01/19 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/18 |
30 06/17 |
30 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/19 |
40 06/17 |
40 07/17 |
40 08/18 |
40 09/17 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/17 |
|
2024年 |
620円 |
60 01/17 |
60 02/19 |
60 03/18 |
60 04/17 |
60 05/17 |
60 06/17 |
60 07/17 |
40 08/19 |
40 09/17 |
40 10/17 |
40 11/18 |
40 12/17 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/17 |
60 05/17 |
60 06/19 |
60 07/18 |
60 08/17 |
60 09/19 |
60 10/17 |
60 11/17 |
60 12/18 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/18 |
60 05/17 |
60 06/17 |
60 07/19 |
60 08/17 |
60 09/20 |
60 10/17 |
60 11/17 |
60 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報