設定日:

2004/07/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

4,331

2025年02月07日

前日比

前日比

15

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

21,327

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

04311047

2004072101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.42%

-3.96%

1.93%

2.53%

カテゴリー

2.97%

-5.99%

-2.19%

0.24%

+/- カテゴリー

+ 4.45%

+ 2.03%

+ 4.12%

+ 2.29%

順位

3位

5位

1位

1位

%ランク

13%

22%

5%

9%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

標準偏差

14.45%

19.93%

20.04%

16.67%

カテゴリー

13.61%

18.2%

19.6%

15.99%

+/- カテゴリー

+ 0.84%

+ 1.73%

+ 0.44%

+ 0.68%

順位

14位

17位

9位

6位

%ランク

59%

74%

43%

50%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

シャープレシオ

0.5

-0.2

0.1

0.15

カテゴリー

0.19

-0.34

-0.12

0.01

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.14

+ 0.22

+ 0.14

順位

6位

5位

1位

1位

%ランク

25%

22%

5%

9%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

620円

60

01/17

60

02/19

60

03/18

60

04/17

60

05/17

60

06/17

60

07/17

40

08/19

40

09/17

40

10/17

40

11/18

40

12/17

2023年

720円

60

01/17

60

02/17

60

03/17

60

04/17

60

05/17

60

06/19

60

07/18

60

08/17

60

09/19

60

10/17

60

11/17

60

12/18

2022年

720円

60

01/17

60

02/17

60

03/17

60

04/18

60

05/17

60

06/17

60

07/19

60

08/17

60

09/20

60

10/17

60

11/17

60

12/19

2021年

720円

60

01/18

60

02/17

60

03/17

60

04/19

60

05/17

60

06/17

60

07/19

60

08/17

60

09/17

60

10/18

60

11/17

60

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR