設定日:
2004/07/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ･US-REIT(毎月決算)A為替H有
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
3,618
円
2026年10月09日
前日比
前日比
14
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
14,508
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04311047
2004072101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.11% |
6.98% |
-0.5% |
2.7% |
|
カテゴリー |
3.59% |
5.03% |
-2.7% |
0.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
+ 1.95% |
+ 2.2% |
+ 2.28% |
|
順位 |
11位 |
4位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
65% |
24% |
13% |
10% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
16本 |
11本 |
|
標準偏差 |
16.35% |
15.91% |
17.74% |
16.41% |
|
カテゴリー |
15.69% |
15.28% |
17.27% |
16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66% |
+ 0.63% |
+ 0.47% |
+ 0.41% |
|
順位 |
8位 |
10位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
48% |
59% |
38% |
46% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
16本 |
11本 |
|
シャープレシオ |
0.21 |
0.42 |
-0.04 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.29 |
-0.18 |
0.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.13 |
+ 0.14 |
+ 0.15 |
|
順位 |
11位 |
4位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
65% |
24% |
13% |
10% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
16本 |
11本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
320円 |
40 01/19 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/18 |
30 06/17 |
30 07/17 |
30 08/17 |
30 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/19 |
40 06/17 |
40 07/17 |
40 08/18 |
40 09/17 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/17 |
|
2024年 |
620円 |
60 01/17 |
60 02/19 |
60 03/18 |
60 04/17 |
60 05/17 |
60 06/17 |
60 07/17 |
40 08/19 |
40 09/17 |
40 10/17 |
40 11/18 |
40 12/17 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/17 |
60 05/17 |
60 06/19 |
60 07/18 |
60 08/17 |
60 09/19 |
60 10/17 |
60 11/17 |
60 12/18 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/18 |
60 05/17 |
60 06/17 |
60 07/19 |
60 08/17 |
60 09/20 |
60 10/17 |
60 11/17 |
60 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報