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ファンド名

基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

▲

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(成長コース)

基準価額/騰落

27,806円
+0.16%

純資産総額(百万円)

170,551

資金流入週間(百万円)※推計

656

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

31.9%

リターン3年(年率)

18.67%

リターン5年(年率)

13.24%

リターン10年(年率)

10.96%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

170,551

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

170,551

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

10.45%

標準偏差10年

11.33%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

170,551

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.65%

純資産総額(百万円)

170,551

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

33,263円
+0.48%

純資産総額(百万円)

229,514

資金流入週間(百万円)※推計

647

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

43.7%

リターン3年(年率)

26.86%

リターン5年(年率)

19.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

229,514

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

229,514

標準偏差1年

15%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

229,514

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229,514

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(SMBC FW) ヘッジファンド

基準価額/騰落

10,855円
+0.63%

純資産総額(百万円)

259,894

資金流入週間(百万円)※推計

640

信託報酬率(税込)

0.6545%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

6.01%

リターン3年(年率)

3.18%

リターン5年(年率)

1.55%

リターン10年(年率)

0.59%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

259,894

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

259,894

標準偏差1年

3.66%

標準偏差3年

2.67%

標準偏差5年

2.63%

標準偏差10年

2.47%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

259,894

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

259,894

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数(H無)

基準価額/騰落

51,273円
+0.02%

純資産総額(百万円)

258,636

資金流入週間(百万円)※推計

633

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

36.65%

リターン3年(年率)

20.95%

リターン5年(年率)

17.16%

リターン10年(年率)

15.95%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

258,636

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

258,636

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

16.35%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

258,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

258,636

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・日本債券ファンド

基準価額/騰落

9,211円
+0.01%

純資産総額(百万円)

18,542

資金流入週間(百万円)※推計

626

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の円建ての公社債を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、安定した利子等収益の確保と着実な信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

18,542

シャープレシオ1年

-1.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

18,542

標準偏差1年

3.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

18,542

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,542

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスファンド

基準価額/騰落

41,717円
+0.12%

純資産総額(百万円)

287,258

資金流入週間(百万円)※推計

625

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.88%

リターン3年(年率)

18.1%

リターン5年(年率)

11.96%

リターン10年(年率)

9.83%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

287,258

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

287,258

標準偏差1年

10.27%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

9.82%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

287,258

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

287,258

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(NH)(予想型)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

13,086円
-0.56%

純資産総額(百万円)

32,000

資金流入週間(百万円)※推計

622

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

38.94%

リターン3年(年率)

21.59%

リターン5年(年率)

17%

リターン10年(年率)

11.65%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

32,000

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

32,000

標準偏差1年

13.85%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

11.63%

標準偏差10年

12.61%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

32,000

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

25.98%

純資産総額(百万円)

32,000

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

13,659円
+0.21%

純資産総額(百万円)

138,205

資金流入週間(百万円)※推計

619

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

14.61%

リターン3年(年率)

9.08%

リターン5年(年率)

5.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

138,205

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

138,205

標準偏差1年

5.08%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

138,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

138,205

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

国内債券セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

9,051円
-0.06%

純資産総額(百万円)

94,449

資金流入週間(百万円)※推計

614

信託報酬率(税込)

0.46499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の債券に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.15%

リターン3年(年率)

-2.18%

リターン5年(年率)

-2.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.46499%

純資産総額(百万円)

94,449

シャープレシオ1年

-1.23

シャープレシオ3年

-0.97

シャープレシオ5年

-1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.46499%

純資産総額(百万円)

94,449

標準偏差1年

2.21%

標準偏差3年

2.55%

標準偏差5年

2.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.46499%

純資産総額(百万円)

94,449

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94,449

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく US テック・トップ20インデックス

基準価額/騰落

19,235円
+1.76%

純資産総額(百万円)

68,292

資金流入週間(百万円)※推計

607

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

60.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

68,292

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

68,292

標準偏差1年

28.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

68,292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,292

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(安定成長型)『愛称:R246(安定成長型)』

基準価額/騰落

17,321円
+0.17%

純資産総額(百万円)

133,370

資金流入週間(百万円)※推計

605

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+4%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

20.46%

リターン3年(年率)

11.82%

リターン5年(年率)

7.07%

リターン10年(年率)

5.44%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

133,370

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

133,370

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

7.7%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

133,370

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133,370

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

35,959円
+0.49%

純資産総額(百万円)

59,734

資金流入週間(百万円)※推計

605

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式等に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.89%

リターン3年(年率)

26.98%

リターン5年(年率)

19.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

59,734

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

59,734

標準偏差1年

15.07%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

59,734

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,734

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式15)

基準価額/騰落

11,230円
-0.11%

純資産総額(百万円)

25,694

資金流入週間(百万円)※推計

601

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式12%、先進国株式3%、国内債券67%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.27%

リターン3年(年率)

1.81%

リターン5年(年率)

1.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

25,694

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

25,694

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

3.98%

標準偏差5年

3.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

25,694

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

25,694

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 日本株式ファンドF

基準価額/騰落

27,914円
-0.04%

純資産総額(百万円)

128,799

資金流入週間(百万円)※推計

596

信託報酬率(税込)

0.6105%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行う。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

32.98%

リターン3年(年率)

17.79%

リターン5年(年率)

12.27%

リターン10年(年率)

12.13%

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

128,799

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

128,799

標準偏差1年

16.62%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

14.52%

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

128,799

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128,799

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

89,920円
+0.36%

純資産総額(百万円)

101,273

資金流入週間(百万円)※推計

594

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

45.68%

リターン3年(年率)

26.51%

リターン5年(年率)

18.69%

リターン10年(年率)

16.07%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

101,273

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

101,273

標準偏差1年

15.56%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

14.62%

標準偏差10年

15.76%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

101,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101,273

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers 日経平均高配当株50(奇数月分配型)

基準価額/騰落

15,196円
+0.86%

純資産総額(百万円)

52,212

資金流入週間(百万円)※推計

594

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時手数料なし。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

52,212

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

52,212

標準偏差1年

18.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

52,212

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

52,212

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 東証REIT指数上場投信

基準価額/騰落

190,927円
-0.05%

純資産総額(百万円)

142,705

資金流入週間(百万円)※推計

592

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1398)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.77%

リターン3年(年率)

4.67%

リターン5年(年率)

2.23%

リターン10年(年率)

3.7%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

142,705

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

142,705

標準偏差1年

11.07%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.92%

標準偏差10年

12.2%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

142,705

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,220円

直近決算日

2026年03月08日

分配金利回り

4.57%

純資産総額(百万円)

142,705

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン半導体株式ファンド

基準価額/騰落

27,818円
+1.40%

純資産総額(百万円)

28,518

資金流入週間(百万円)※推計

586

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中から、半導体関連企業(半導体製造装置や半導体材料の供給を行う企業、半導体の製造にかかわる企業のほか、半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺産業の企業など)の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

160.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

28,518

シャープレシオ1年

4.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

28,518

標準偏差1年

38.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

28,518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,518

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

13,099円
+0.06%

純資産総額(百万円)

29,495

資金流入週間(百万円)※推計

586

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式に実質的に分散投資する。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。各投資対象地域の投資にあたっては、それぞれの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

29,495

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

29,495

標準偏差1年

9.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

29,495

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

110円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

29,495

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

13,870円
+0.64%

純資産総額(百万円)

31,038

資金流入週間(百万円)※推計

585

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

31,038

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

31,038

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

31,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

31,038

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

基準価額/騰落

11,774円
+0.01%

純資産総額(百万円)

9,135

資金流入週間(百万円)※推計

584

信託報酬率(税込)

1.59999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

9,135

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

9,135

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

9,135

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

120円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

3.99%

純資産総額(百万円)

9,135

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数

基準価額/騰落

293,229円
+0.55%

純資産総額(百万円)

61,057

資金流入週間(百万円)※推計

577

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:354A)。「ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)」(ブルームバーグが定める日本の大型株、中型株、小型株のうち、財務健全性を保ちつつ予想配当利回りの高い50銘柄で構成し、配当収益を加味した株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

61,057

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

61,057

標準偏差1年

18.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

61,057

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,300円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

3.14%

純資産総額(百万円)

61,057

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無

基準価額/騰落

9,487円
+0.39%

純資産総額(百万円)

154,479

資金流入週間(百万円)※推計

575

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

50.35%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

12.08%

リターン10年(年率)

9.51%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

154,479

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

154,479

標準偏差1年

17.64%

標準偏差3年

17.04%

標準偏差5年

16.49%

標準偏差10年

18.95%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

154,479

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

17.39%

純資産総額(百万円)

154,479

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて新興国株式

基準価額/騰落

27,109円
-0.45%

純資産総額(百万円)

86,618

資金流入週間(百万円)※推計

575

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・インデックス(円換算)

ファンドコメント

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

66.99%

リターン3年(年率)

28.15%

リターン5年(年率)

13.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

86,618

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

86,618

標準偏差1年

22.19%

標準偏差3年

17.67%

標準偏差5年

16.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

86,618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86,618

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたてバランスファンド

基準価額/騰落

20,821円
+0.13%

純資産総額(百万円)

100,096

資金流入週間(百万円)※推計

570

信託報酬率(税込)

0.237%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。「基本的資産配分」は、株式が国内30%、先進国20%、新興国5%。債券が国内20%、先進国5%、新興国5%。リートが国内10%、先進国5%。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

26.96%

リターン3年(年率)

15.45%

リターン5年(年率)

10.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.237%

純資産総額(百万円)

100,096

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.237%

純資産総額(百万円)

100,096

標準偏差1年

10.81%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.237%

純資産総額(百万円)

100,096

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100,096

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H無)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

11,062円
-0.25%

純資産総額(百万円)

29,687

資金流入週間(百万円)※推計

570

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

28.07%

リターン3年(年率)

24.35%

リターン5年(年率)

16.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

29,687

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

29,687

標準偏差1年

19.91%

標準偏差3年

16.83%

標準偏差5年

18.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

29,687

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

27.12%

純資産総額(百万円)

29,687

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

353,468円
+2.32%

純資産総額(百万円)

12,212

資金流入週間(百万円)※推計

566

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.28%

リターン3年(年率)

22.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,212

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,212

標準偏差1年

23.44%

標準偏差3年

18.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,212

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

12,212

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信『愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

2,786円
+0.36%

純資産総額(百万円)

30,819

資金流入週間(百万円)※推計

564

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1629)。TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

70.43%

リターン3年(年率)

35.96%

リターン5年(年率)

31.76%

リターン10年(年率)

22.17%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

30,819

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.77

シャープレシオ10年

1.28

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

30,819

標準偏差1年

19.61%

標準偏差3年

19.17%

標準偏差5年

17.88%

標準偏差10年

17.31%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

30,819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

28,370円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

30,819

米国/株

インデックス

比較

販売会社

野村 米国株式S&P500インデックス(DC向け)

基準価額/騰落

18,104円
+0.82%

純資産総額(百万円)

42,827

資金流入週間(百万円)※推計

560

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

42,827

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

42,827

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

42,827

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

42,827

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式65)

基準価額/騰落

21,708円
+0.23%

純資産総額(百万円)

73,054

資金流入週間(百万円)※推計

560

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

28.17%

リターン3年(年率)

16.96%

リターン5年(年率)

12.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

73,054

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

73,054

標準偏差1年

10.37%

標準偏差3年

9.34%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

73,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

73,054

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上S・外国株式インデックス

基準価額/騰落

88,619円
+0.50%

純資産総額(百万円)

142,439

資金流入週間(百万円)※推計

559

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

43.6%

リターン3年(年率)

26.58%

リターン5年(年率)

19.87%

リターン10年(年率)

17.06%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

142,439

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

142,439

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.06%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

142,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

142,439

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ『愛称:ベストAI』

基準価額/騰落

303,321円
+4.05%

純資産総額(百万円)

8,493

資金流入週間(百万円)※推計

555

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:408A)。トータルリターンの最大化を目的として、米国を中心とした世界各国のAI関連企業や技術関連企業に投資を行うアクティブ ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

8,493

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

8,493

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

8,493

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

8,493

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF(H有)

基準価額/騰落

158,524円
+0.21%

純資産総額(百万円)

122,220

資金流入週間(百万円)※推計

555

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.14%

リターン3年(年率)

-3.1%

リターン5年(年率)

-5.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

122,220

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

122,220

標準偏差1年

4.5%

標準偏差3年

6.54%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

122,220

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

4.16%

純資産総額(百万円)

122,220

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称:上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

210,152円
+0.81%

純資産総額(百万円)

44,878

資金流入週間(百万円)※推計

554

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.95%

リターン3年(年率)

15.36%

リターン5年(年率)

7.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

44,878

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

44,878

標準偏差1年

16.85%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

44,878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

44,878

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF

基準価額/騰落

80,268円
+0.79%

純資産総額(百万円)

94,231

資金流入週間(百万円)※推計

549

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式等。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月02日

リターン1年(年率)

45.73%

リターン3年(年率)

28.69%

リターン5年(年率)

21.26%

リターン10年(年率)

18.62%

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

94,231

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

94,231

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

16.39%

標準偏差10年

16.54%

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

94,231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94,231

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

グローバルリートインデックス(SMA)

基準価額/騰落

76,387円
+0.30%

純資産総額(百万円)

93,956

資金流入週間(百万円)※推計

545

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とし、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.71%

リターン3年(年率)

16.49%

リターン5年(年率)

11.81%

リターン10年(年率)

8.39%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

93,956

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

93,956

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

16.91%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

93,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93,956

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アメリカ国家戦略関連株ファンド

基準価額/騰落

14,103円
+0.51%

純資産総額(百万円)

28,731

資金流入週間(百万円)※推計

544

信託報酬率(税込)

1.9965%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、米国の国家戦略の動向から恩恵を受けると期待される企業の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

28,731

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

28,731

標準偏差1年

16.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

28,731

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,731

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

国内債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

8,241円
-0.30%

純資産総額(百万円)

81,826

資金流入週間(百万円)※推計

538

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を実質的な主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-6.87%

リターン3年(年率)

-4.76%

リターン5年(年率)

-3.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

81,826

シャープレシオ1年

-2.19

シャープレシオ3年

-1.56

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

81,826

標準偏差1年

3.4%

標準偏差3年

3.23%

標準偏差5年

2.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

81,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,826

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

12,899円
+0.24%

純資産総額(百万円)

13,985

資金流入週間(百万円)※推計

538

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(16%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(16%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

13,985

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

13,985

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

13,985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,985

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて4資産均等バランス

基準価額/騰落

20,332円
+0.18%

純資産総額(百万円)

54,571

資金流入週間(百万円)※推計

537

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

4つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券)の指数を均等比率(25%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

22.48%

リターン3年(年率)

13.89%

リターン5年(年率)

9.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

54,571

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

54,571

標準偏差1年

8.49%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

54,571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,571

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 外国株式インデックス

基準価額/騰落

126,864円
+0.48%

純資産総額(百万円)

444,474

資金流入週間(百万円)※推計

537

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

43.57%

リターン3年(年率)

26.75%

リターン5年(年率)

19.87%

リターン10年(年率)

17.01%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

444,474

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

444,474

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

444,474

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

444,474

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)

基準価額/騰落

12,372円
+0.10%

純資産総額(百万円)

11,443

資金流入週間(百万円)※推計

529

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差6.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

12.46%

リターン3年(年率)

6.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

11,443

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

11,443

標準偏差1年

5.71%

標準偏差3年

6.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

11,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,443

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

基準価額/騰落

103,430円
+0.49%

純資産総額(百万円)

626,811

資金流入週間(百万円)※推計

519

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.92%

リターン3年(年率)

27%

リターン5年(年率)

20.07%

リターン10年(年率)

17.19%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

626,811

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

626,811

標準偏差1年

15.07%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

16.14%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

626,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

626,811

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・世界モノポリー戦略株式(年1回)

基準価額/騰落

16,152円
-0.44%

純資産総額(百万円)

27,156

資金流入週間(百万円)※推計

515

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

27.67%

リターン3年(年率)

15.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

27,156

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

27,156

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

27,156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,156

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノルディック社債ファンド H無

基準価額/騰落

10,042円
+0.32%

純資産総額(百万円)

8,148

資金流入週間(百万円)※推計

512

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

22.37%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

11.39%

リターン10年(年率)

8.74%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

8,148

シャープレシオ1年

5.01

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

8,148

標準偏差1年

4.35%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

11%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

8,148

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

4.78%

純資産総額(百万円)

8,148

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

20,232円
+0.06%

純資産総額(百万円)

130,087

資金流入週間(百万円)※推計

509

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。各マザーファンドは、各資産クラスの代表的な指数に連動した投資成果をめざす。各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスへの配分比率は、均等を目標とする。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスする。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

27.52%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

9.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

130,087

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

130,087

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

130,087

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130,087

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配)

基準価額/騰落

14,018円
-0.38%

純資産総額(百万円)

59,364

資金流入週間(百万円)※推計

507

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。各決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

57.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

59,364

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

59,364

標準偏差1年

25.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

59,364

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

12.13%

純資産総額(百万円)

59,364

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信

基準価額/騰落

33,449円
+0.83%

純資産総額(百万円)

110,608

資金流入週間(百万円)※推計

506

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.74%

リターン3年(年率)

28.68%

リターン5年(年率)

21.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

110,608

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

110,608

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

16.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

110,608

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

141円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

110,608

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

463,809円
+2.32%

純資産総額(百万円)

107,261

資金流入週間(百万円)※推計

506

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1545)。米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.86%

リターン3年(年率)

35.61%

リターン5年(年率)

23.84%

リターン10年(年率)

25.01%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

107,261

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.26

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

107,261

標準偏差1年

23.04%

標準偏差3年

21.65%

標準偏差5年

21.83%

標準偏差10年

19.91%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

107,261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,420円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

0.31%

純資産総額(百万円)

107,261

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2026-01『愛称:ぜんぞうプラス2601』

基準価額/騰落

10,025円
+0.10%

純資産総額(百万円)

29,739

資金流入週間(百万円)※推計

501

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

29,739

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

29,739

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

29,739

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

29,739

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つみたて

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NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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