NISA成長投資枠

設定日:

2020/01/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

26,576

2025年02月06日

前日比

前日比

-149

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

83,499

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03312201

2020010801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.4%

23.87%

22.71%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 6.68%

+ 5.41%

+ 5.18%

--

順位

64位

44位

33位

--

%ランク

18%

17%

17%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

14.66%

16.24%

17.42%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-0.67%

-2.44%

-3.4%

--

順位

191位

106位

64位

--

%ランク

53%

40%

33%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

2.06

1.47

1.3

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.43

+ 0.43

--

順位

70位

33位

7位

--

%ランク

20%

13%

4%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

244円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

118

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

126

12/08

2023年

247円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

124

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

123

12/08

2022年

175円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

74

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

101

12/08

2021年

105円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

47

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

58

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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