NISA成長投資枠

設定日:

2020/01/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

26,445

2025年07月11日

前日比

前日比

214

(0.82%)

純資産総額

純資産総額

88,589

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03312201

2020010801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.26%

21.06%

23.58%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

+ 1.32%

+ 4.72%

+ 5.67%

--

順位

122位

80位

24位

--

%ランク

32%

29%

12%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

18.62%

16.69%

16.31%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

-1.16%

-2.26%

-2.41%

--

順位

186位

114位

81位

--

%ランク

49%

40%

39%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

0.1

1.26

1.44

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.4

+ 0.45

--

順位

109位

45位

7位

--

%ランク

29%

16%

4%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

130円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

244円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

118

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

126

12/08

2023年

247円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

124

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

123

12/08

2022年

175円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

74

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

101

12/08

2021年

105円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

47

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

58

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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