NISA成長投資枠

設定日:

2020/01/08

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

27,475

2025年01月24日

前日比

前日比

116

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

87,229

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03312201

2020010801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

40.7%

21.12%

--

--

カテゴリー

29.63%

14.03%

--

--

+/- カテゴリー

+ 11.07%

+ 7.09%

--

--

順位

68位

35位

--

--

%ランク

20%

14%

--

--

ファンド数

356本

264本

--

--

標準偏差

15.01%

17%

--

--

カテゴリー

15.78%

20.07%

--

--

+/- カテゴリー

-0.77%

-3.07%

--

--

順位

192位

92位

--

--

%ランク

54%

35%

--

--

ファンド数

356本

264本

--

--

シャープレシオ

2.7

1.24

--

--

カテゴリー

1.86

0.76

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.84

+ 0.48

--

--

順位

34位

41位

--

--

%ランク

10%

16%

--

--

ファンド数

356本

264本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

244円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

118

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

126

12/08

2023年

247円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

124

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

123

12/08

2022年

175円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

74

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

101

12/08

2021年

105円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

47

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

58

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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