NISA成長投資枠

設定日:

2020/01/08

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

26,281

2024年12月06日

前日比

前日比

-104

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

82,955

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03312201

2020010801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

36.58%

20.98%

--

--

カテゴリー

30.64%

13.92%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.94%

+ 7.06%

--

--

順位

68位

30位

--

--

%ランク

20%

12%

--

--

ファンド数

347本

260本

--

--

標準偏差

14.97%

16.98%

--

--

カテゴリー

15.87%

20.01%

--

--

+/- カテゴリー

-0.9%

-3.03%

--

--

順位

181位

88位

--

--

%ランク

53%

34%

--

--

ファンド数

347本

260本

--

--

シャープレシオ

2.44

1.23

--

--

カテゴリー

2.01

0.78

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.43

+ 0.45

--

--

順位

108位

48位

--

--

%ランク

32%

19%

--

--

ファンド数

347本

260本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

118円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

118

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

247円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

124

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

123

12/08

2022年

175円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

74

06/08

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

101

12/08

2021年

105円

--

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--

--

--

--

47

06/08

--

--

--

--

--

--

--

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--

58

12/08

2020年

90円

--

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--

--

--

--

--

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--

27

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

63

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%