NISA成長投資枠

設定日:

2018/11/02

償還日:

2044/10/25

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H無)『愛称:スペース革命』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

12,119

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

16,662

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

2931218B

2018110202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.52%

22.66%

17.96%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 1.8%

+ 4.2%

+ 0.43%

--

順位

162位

73位

99位

--

%ランク

45%

28%

50%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

11%

16.85%

18.76%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-4.33%

-1.83%

-2.06%

--

順位

72位

118位

97位

--

%ランク

20%

45%

49%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

2.31

1.34

0.96

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.77

+ 0.3

+ 0.09

--

順位

18位

79位

95位

--

%ランク

5%

30%

48%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

3700円

--

--

--

--

--

--

2000

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1700

10/25

--

--

--

--

2023年

1700円

--

--

--

--

--

--

800

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

10/25

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

3000円

--

--

--

--

--

--

1500

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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