NISA成長投資枠

設定日:

2018/11/02

償還日:

2044/10/25

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H無)『愛称:スペース革命』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

13,161

2025年07月04日

前日比

前日比

239

(1.85%)

純資産総額

純資産総額

20,891

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

2931218B

2018110202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.4%

26.81%

22%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

+ 12.46%

+ 10.47%

+ 4.09%

--

順位

27位

28位

52位

--

%ランク

8%

10%

25%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

16.37%

16.91%

17.59%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

-3.41%

-2.04%

-1.13%

--

順位

115位

127位

106位

--

%ランク

30%

45%

51%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

0.8

1.58

1.25

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.84

+ 0.72

+ 0.26

--

順位

17位

4位

54位

--

%ランク

5%

2%

26%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

200円

--

--

--

--

--

--

200

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3700円

--

--

--

--

--

--

2000

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1700

10/25

--

--

--

--

2023年

1700円

--

--

--

--

--

--

800

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

10/25

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

3000円

--

--

--

--

--

--

1500

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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