NISA成長投資枠
設定日:
2024/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
SBI 全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称：ｽﾏｰﾄﾍﾞｰﾀ・世界高配当株式(分配重視型)』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,938
円
2026年04月02日
前日比
前日比
41
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
26,991
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
8931124A
2024100101
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式に実質的に分散投資する。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。各投資対象地域の投資にあたっては、それぞれの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
30.97% |
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カテゴリー |
28.4% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.57% |
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順位 |
130位 |
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％ランク |
36% |
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ファンド数 |
369本 |
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標準偏差 |
10.12% |
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カテゴリー |
14.06% |
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+/- カテゴリー |
-3.94% |
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順位 |
67位 |
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％ランク |
19% |
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ファンド数 |
369本 |
-- |
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シャープレシオ |
3.01 |
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カテゴリー |
2.09 |
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+/- カテゴリー |
+ 0.92 |
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順位 |
74位 |
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％ランク |
21% |
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ファンド数 |
369本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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2026年 |
110円 |
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110 02/20 |
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2025年 |
395円 |
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95 02/20 |
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100 05/20 |
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100 08/20 |
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100 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報