設定日:
2015/12/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
キャピタル 日本株式ファンドF
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
23,502
円
2025年09月12日
前日比
前日比
115
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
100,043
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
9331115C
2015123005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資を行う｡グローバルな調査に基づき､企業の収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行う｡運用にあたっては､ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ･アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う｡TOPIX(配当込み)をベンチマークとする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.5% |
14.49% |
12.94% |
-- |
|
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
14.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.89% |
-1.88% |
-1.43% |
-- |
|
順位 |
169位 |
165位 |
139位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
79% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.55% |
10.11% |
12.15% |
-- |
|
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
15.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.23% |
-4.2% |
-2.87% |
-- |
|
順位 |
29位 |
8位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
4% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.06 |
1.42 |
1.06 |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.25 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
74位 |
27位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
13% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報