設定日:

2015/12/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

キャピタル 日本株式ファンドF

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

20,811

2025年02月13日

前日比

前日比

234

(1.14%)

純資産総額

純資産総額

83,371

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9331115C

2015123005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/21

icon_pdf

ファンドの特色

主としてわが国の株式に投資を行う。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行う。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.17%

12.61%

11.98%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

-3.33%

-1.73%

-0.73%

--

順位

167位

134位

123位

--

%ランク

81%

70%

72%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

7.34%

9.82%

14.08%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

-4.28%

-4.64%

-2.56%

--

順位

11位

4位

7位

--

%ランク

6%

3%

5%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

1.09

1.28

0.85

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.3

+ 0.09

--

順位

65位

18位

34位

--

%ランク

32%

10%

20%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

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--

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--

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--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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