NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

東京海上S・外国株式インデックス

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

68,691

2025年02月07日

前日比

前日比

-272

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

96,674

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

49313104

2010042806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の株式。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.42%

21.74%

20.36%

13.76%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 2.91%

+ 3.09%

+ 2.73%

+ 2.28%

順位

84位

41位

31位

16位

%ランク

41%

23%

20%

18%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.41%

14.79%

17.09%

16.52%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.07%

-0.6%

-1.12%

-0.88%

順位

77位

70位

45位

43位

%ランク

38%

38%

29%

47%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.12

1.47

1.19

0.83

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.23

+ 0.19

+ 0.14

順位

87位

44位

25位

15位

%ランク

43%

24%

16%

17%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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