NISA成長投資枠

設定日:

2016/02/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

りそな ラップ型ファンド(安定成長型)『愛称:R246(安定成長型)』

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,761

2025年05月14日

前日比

前日比

-5

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

98,024

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

AJ312162

2016022606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+4%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.29%

4.95%

6.71%

--

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

--

+/- カテゴリー

+ 0.33%

-1.03%

-2.31%

--

順位

76位

176位

197位

--

%ランク

27%

72%

84%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

標準偏差

6.05%

7.44%

7.17%

--

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

--

+/- カテゴリー

-1.37%

-1.61%

-2.02%

--

順位

93位

55位

34位

--

%ランク

33%

23%

15%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

シャープレシオ

-0.09

0.65

0.93

--

カテゴリー

-0.14

0.69

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.04

-0.07

--

順位

83位

159位

173位

--

%ランク

30%

65%

73%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2021年

0円

0

01/25

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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