NISA成長投資枠

設定日:

2016/02/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

りそな ラップ型ファンド(安定成長型)『愛称:R246(安定成長型)』

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,260

2025年04月30日

前日比

前日比

16

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

94,116

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

AJ312162

2016022606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+4%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.38%

4.67%

7.89%

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

--

+/- カテゴリー

+ 0.23%

-1.25%

-2.53%

--

順位

105位

187位

189位

--

%ランク

38%

78%

81%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

標準偏差

5.77%

7.53%

7.25%

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

--

+/- カテゴリー

-1.29%

-1.56%

-2.02%

--

順位

90位

56位

35位

--

%ランク

32%

24%

15%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

シャープレシオ

0.2

0.61

1.08

--

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

-0.07

-0.06

--

順位

88位

173位

173位

--

%ランク

32%

72%

74%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2023年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

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--

2022年

0円

0

01/25

--

--

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2021年

0円

0

01/25

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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