NISA成長投資枠

設定日:

2016/02/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

りそな ラップ型ファンド(安定成長型)『愛称:R246(安定成長型)』

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,536

2025年08月29日

前日比

前日比

-12

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

106,123

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

AJ312162

2016022606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+4%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.33%

7.56%

7.41%

--

カテゴリー

6.3%

8.74%

9.4%

--

+/- カテゴリー

+ 0.03%

-1.18%

-1.99%

--

順位

153位

176位

190位

--

%ランク

52%

71%

81%

--

ファンド数

295本

249本

237本

--

標準偏差

6.37%

7.5%

7.31%

--

カテゴリー

8.02%

9.12%

9.19%

--

+/- カテゴリー

-1.65%

-1.62%

-1.88%

--

順位

84位

55位

40位

--

%ランク

29%

23%

17%

--

ファンド数

295本

249本

237本

--

シャープレシオ

0.94

0.99

1.01

--

カテゴリー

0.76

0.98

1.05

--

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.01

-0.04

--

順位

74位

152位

167位

--

%ランク

26%

62%

71%

--

ファンド数

295本

249本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

0

01/25

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

2021年

0円

0

01/25

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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