NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/07/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS 全世界株式インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

69,014

2025年02月17日

前日比

前日比

-319

(-0.46%)

純資産総額

純資産総額

67,362

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03312107

2010072001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.63%

19.89%

18.58%

12.39%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 2.12%

+ 1.24%

+ 0.95%

+ 0.91%

順位

111位

103位

89位

54位

%ランク

54%

56%

57%

59%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.38%

14.05%

16.53%

16.14%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.1%

-1.34%

-1.68%

-1.26%

順位

71位

45位

29位

18位

%ランク

35%

25%

19%

20%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.06

1.41

1.12

0.77

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.17

+ 0.12

+ 0.08

順位

110位

89位

80位

54位

%ランク

54%

49%

51%

59%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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