NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/07/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

61,167

2025年05月01日

前日比

前日比

327

(0.54%)

純資産総額

純資産総額

61,606

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03312107

2010072001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.04%

13.37%

22.54%

10.92%

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

10.24%

+/- カテゴリー

+ 0.92%

+ 1.08%

+ 0.74%

+ 0.68%

順位

91位

105位

94位

54位

%ランク

45%

58%

59%

58%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

標準偏差

13.92%

13.85%

14.46%

16.24%

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

17.35%

+/- カテゴリー

+ 0.14%

-1.13%

-1.5%

-1.11%

順位

76位

43位

32位

18位

%ランク

38%

24%

20%

20%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

シャープレシオ

0.42

0.96

1.56

0.67

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

0.61

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.11

+ 0.16

+ 0.06

順位

79位

87位

58位

55位

%ランク

39%

48%

37%

59%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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