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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式『愛称:椰子の実』

基準価額/騰落

9,259円
-0.23%

純資産総額(百万円)

25,352

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する。銘柄選定に当たっては、成長性・財務健全性等を勘案して厳選し、リート等については、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月19日

リターン1年(年率)

55.96%

リターン3年(年率)

22.65%

リターン5年(年率)

15.47%

リターン10年(年率)

11.74%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

25,352

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

25,352

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

14.34%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

15.21%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

25,352

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

25,352

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-07『愛称:ぜんぞう2507』

基準価額/騰落

10,547円
+0.27%

純資産総額(百万円)

57,970

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

57,970

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

57,970

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

57,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,970

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本株TOPIX

基準価額/騰落

53,928円
+0.31%

純資産総額(百万円)

73,816

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

TOPIXに採用されている銘柄が主要投資対象。組入銘柄の選択に際しては、流動性等を考慮し、TOPIXに採用以外の銘柄を組入れることもある。加えて、流動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

42.88%

リターン3年(年率)

24.69%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

13.06%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

73,816

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

73,816

標準偏差1年

17.25%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

12.6%

標準偏差10年

13.98%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

73,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73,816

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fレアル(毎月)

基準価額/騰落

1,425円
+0.78%

純資産総額(百万円)

675

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

43.91%

リターン3年(年率)

19.51%

リターン5年(年率)

17.65%

リターン10年(年率)

8.39%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

675

シャープレシオ1年

4.53

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

675

標準偏差1年

9.57%

標準偏差3年

10.81%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

15.9%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

675

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

7.72%

純資産総額(百万円)

675

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド株式(3カ月決算・予想分配型)

基準価額/騰落

11,848円
-0.05%

純資産総額(百万円)

30,954

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。各決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

3.03%

リターン3年(年率)

12.76%

リターン5年(年率)

13.31%

リターン10年(年率)

11.06%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

30,954

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

30,954

標準偏差1年

18.84%

標準偏差3年

15.98%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

19.51%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

30,954

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

11.82%

純資産総額(百万円)

30,954

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)毎月

基準価額/騰落

7,708円
+0.14%

純資産総額(百万円)

5,702

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.57%

リターン3年(年率)

11.3%

リターン5年(年率)

8.76%

リターン10年(年率)

7.91%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

5,702

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

5,702

標準偏差1年

6.4%

標準偏差3年

8.35%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

11.3%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

5,702

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.85%

純資産総額(百万円)

5,702

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル3資産ファンド『愛称:ワンプレートランチ』

基準価額/騰落

9,609円
-0.03%

純資産総額(百万円)

18,879

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す。好利回りに着目して運用を行い、債券、株式、リートへの投資割合は1:1:1を基本とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

24.67%

リターン3年(年率)

12.46%

リターン5年(年率)

9.21%

リターン10年(年率)

6.68%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

18,879

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

18,879

標準偏差1年

8.28%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

9.16%

標準偏差10年

10.66%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

18,879

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

18,879

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF S&P500ダブルインバース

基準価額/騰落

100,868円
-1.54%

純資産総額(百万円)

1,424

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍インバース日次指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍インバース日次指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2249)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物2倍インバース日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-38.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,424

シャープレシオ1年

-1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,424

標準偏差1年

31.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,424

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

1,424

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券(含む新興国)インデックスA(一任口座)

基準価額/騰落

8,097円
+0.05%

純資産総額(百万円)

14,616

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債(新興国の公社債を含む)。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.24%

リターン3年(年率)

-0.37%

リターン5年(年率)

-3.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

14,616

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

14,616

標準偏差1年

3.28%

標準偏差3年

4.91%

標準偏差5年

6.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

14,616

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,616

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(資産成長)D(H無)

基準価額/騰落

26,890円
+0.01%

純資産総額(百万円)

244,696

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

22.64%

リターン3年(年率)

14.51%

リターン5年(年率)

12.68%

リターン10年(年率)

9.5%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

244,696

シャープレシオ1年

4.36

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

244,696

標準偏差1年

5.05%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

9.26%

標準偏差10年

10.25%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

244,696

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

244,696

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI インド&ベトナム株ファンド

基準価額/騰落

20,247円
-0.39%

純資産総額(百万円)

16,997

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、インドおよびベトナムの株式等に投資を行う。市場環境等を勘案して、委託会社が配分を決定する。ただし、ベトナム株への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下。株式への直接投資に加えて預託証書および株価連動債を用いた投資も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月04日

リターン1年(年率)

13.37%

リターン3年(年率)

11.48%

リターン5年(年率)

11.07%

リターン10年(年率)

9.81%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

16,997

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

16,997

標準偏差1年

19.77%

標準偏差3年

17.01%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

18.78%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

16,997

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,997

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NYダウ・ジョーンズ・インデックスF(NH型)『愛称:NYドリーム』

基準価額/騰落

51,491円
+0.02%

純資産総額(百万円)

35,349

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の株式に投資を行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

36.68%

リターン3年(年率)

20.95%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

15.92%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

35,349

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

35,349

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

16.35%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

35,349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,349

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80)『愛称:DCAナビ80』

基準価額/騰落

42,603円
+0.27%

純資産総額(百万円)

6,099

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)80%、債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

31.21%

リターン3年(年率)

18.31%

リターン5年(年率)

12.32%

リターン10年(年率)

10.27%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

6,099

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

6,099

標準偏差1年

12.88%

標準偏差3年

10.26%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

10.88%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

6,099

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,099

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ワールド・シフト株式ファンドBコース(H無)『愛称:shiftWIN』

基準価額/騰落

20,661円
-0.09%

純資産総額(百万円)

186,257

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。国際社会の変容に関連する主要なテーマから恩恵を受けると考えられる先進国を中心とした企業の株式に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

63.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

186,257

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

186,257

標準偏差1年

17.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

186,257

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

186,257

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,250円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,645

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.2995%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指す。担保付スワップ取引を活用して、日本株式プレミアム戦略に連動する投資成果の享受を目指す。日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1カ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月28日

リターン1年(年率)

3.5%

リターン3年(年率)

2.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

2,645

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

2,645

標準偏差1年

3.85%

標準偏差3年

2.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

2,645

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

2,645

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NYダウ・トリプル・レバレッジ『愛称:3σ』

基準価額/騰落

47,612円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,252

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の債券、日本の債券に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を買い建てる。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整し、通常日々の基準価額の値動きがダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

51.68%

リターン3年(年率)

21.67%

リターン5年(年率)

7.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,252

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,252

標準偏差1年

39.2%

標準偏差3年

38.36%

標準偏差5年

41.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,252

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,252

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天・インデックス・バランス(DC年金)

基準価額/騰落

11,095円
+0.23%

純資産総額(百万円)

45,168

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行う。投資対象とする外国投資信託は、それぞれ全世界の株式市場および投資適格債券市場の代表的な指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。各資産の基本配分は、株式15%、債券85%とする。投資適格債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

5.17%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

-0.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

45,168

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

45,168

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

4.48%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

45,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,168

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国NASDAQオープンAコース

基準価額/騰落

26,395円
+2.53%

純資産総額(百万円)

11,320

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国のNasdaq上場株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

32.86%

リターン3年(年率)

22.29%

リターン5年(年率)

8.01%

リターン10年(年率)

14.98%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

11,320

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

11,320

標準偏差1年

25.93%

標準偏差3年

21.99%

標準偏差5年

21.77%

標準偏差10年

18.52%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

11,320

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

2.65%

純資産総額(百万円)

11,320

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ACI先進医療インパクト投資 A H有 資産成長

基準価額/騰落

10,889円
-1.07%

純資産総額(百万円)

10,892

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

1.22%

リターン3年(年率)

-2.45%

リターン5年(年率)

-4.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

10,892

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

10,892

標準偏差1年

15.09%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

15.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

10,892

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

10,892

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド IV (成長型)

基準価額/騰落

24,076円
+0.74%

純資産総額(百万円)

43,368

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンの獲得を目指す運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

34.94%

リターン3年(年率)

19.96%

リターン5年(年率)

12.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

43,368

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

43,368

標準偏差1年

12.19%

標準偏差3年

11.93%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

43,368

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,368

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 日本成長株オープン

基準価額/騰落

13,596円
+0.81%

純資産総額(百万円)

10,868

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月03日

リターン1年(年率)

45.41%

リターン3年(年率)

6.36%

リターン5年(年率)

1.84%

リターン10年(年率)

8.86%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

10,868

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

10,868

標準偏差1年

27.12%

標準偏差3年

20.1%

標準偏差5年

20.27%

標準偏差10年

20.69%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

10,868

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

3.68%

純資産総額(百万円)

10,868

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長)『愛称:アメリカン・バンク』

基準価額/騰落

21,001円
-0.15%

純資産総額(百万円)

5,159

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

42.61%

リターン3年(年率)

29.03%

リターン5年(年率)

12.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,159

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,159

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

22.5%

標準偏差5年

23.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,159

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,159

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド『愛称:USA360』

基準価額/騰落

20,672円
+1.09%

純資産総額(百万円)

14,842

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

0.49449%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に上場投資信託証券、株価指数先物取引にかかる権利および国債先物取引にかかる権利に投資することで、実質的に米国の株式および債券に投資する。先物取引を積極的に活用して、実質的にファンドの純資産総額の360%(3.6倍)相当額を株式と債券に分散投資する運用を行う(「スリーシックスティ(360)運用」)。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.76%

リターン3年(年率)

18.08%

リターン5年(年率)

6.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

14,842

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

14,842

標準偏差1年

17.76%

標準偏差3年

17.37%

標準偏差5年

19.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

14,842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,842

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本債券

基準価額/騰落

10,506円
-0.27%

純資産総額(百万円)

12,143

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指す。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築。ベンチマークは、NOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.76%

リターン3年(年率)

-4.63%

リターン5年(年率)

-3.63%

リターン10年(年率)

-2.03%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

12,143

シャープレシオ1年

-2.19

シャープレシオ3年

-1.6

シャープレシオ5年

-1.38

シャープレシオ10年

-0.88

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

12,143

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

3.08%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

12,143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,143

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-

基準価額/騰落

24,817円
+1.04%

純資産総額(百万円)

308,353

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

55.55%

リターン3年(年率)

21.86%

リターン5年(年率)

12.36%

リターン10年(年率)

16.79%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

308,353

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

308,353

標準偏差1年

28.28%

標準偏差3年

24.33%

標準偏差5年

23.58%

標準偏差10年

21.52%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

308,353

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

6.65%

純資産総額(百万円)

308,353

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-07『愛称:ぜんぞうプラス2507』

基準価額/騰落

10,567円
+0.28%

純資産総額(百万円)

19,451

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

19,451

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

19,451

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

19,451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,451

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

中華圏株式ファンド(毎月分配型)『愛称:チャイワン』

基準価額/騰落

1,884円
-0.84%

純資産総額(百万円)

9,713

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国経済圏(中国、香港、台湾)の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式および他通貨建てで発行されている上場株式を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。値上がり益および配当等収益などを原資として、毎決算時の安定した収益分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月4日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月06日

リターン1年(年率)

85.83%

リターン3年(年率)

19.85%

リターン5年(年率)

7.12%

リターン10年(年率)

9.62%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,713

シャープレシオ1年

4.16

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,713

標準偏差1年

20.52%

標準偏差3年

21.89%

標準偏差5年

20.59%

標準偏差10年

19.71%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,713

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

9.55%

純資産総額(百万円)

9,713

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 次世代テクノロジー・ファンド

基準価額/騰落

19,388円
+1.60%

純資産総額(百万円)

16,390

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の情報テクノロジー、医療テクノロジー、環境テクノロジー、宇宙テクノロジーなどの次世代テクノロジー関連企業の株式。技術力や商品開発力を背景に高い成長が見込まれる銘柄を選定し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

52.85%

リターン3年(年率)

29.28%

リターン5年(年率)

13.43%

リターン10年(年率)

20.89%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,390

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,390

標準偏差1年

30.95%

標準偏差3年

26.97%

標準偏差5年

25.49%

標準偏差10年

23.73%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,390

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

10.32%

純資産総額(百万円)

16,390

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)

基準価額/騰落

10,399円
-0.03%

純資産総額(百万円)

25,462

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式や公社債に分散投資する。2025年3月から2026年12月までの期間において原則四半期ごと(3月、6月、9月、12月)に各資産の配分比率の調整(リバランス)を実施し、段階的に基準ポートフォリオを組み替える。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

25,462

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

25,462

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

25,462

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,462

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(確定拠出年金)

基準価額/騰落

52,710円
+0.99%

純資産総額(百万円)

63,408

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.97%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

15.2%

リターン10年(年率)

13.11%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

63,408

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

63,408

標準偏差1年

20.7%

標準偏差3年

16.06%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

15.8%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

63,408

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,408

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド・イノベーション・フォーカスファンド

基準価額/騰落

8,897円
-0.95%

純資産総額(百万円)

11,094

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.9965%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの取引所に上場している株式に投資する。運用にあたっては、インド国内におけるイノベーションの恩恵を受ける企業に着目し、トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせ、成長性、経営の質、バリュエーションを考慮した銘柄選定を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

11,094

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

11,094

標準偏差1年

19.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

11,094

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,094

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

しんきん ノーロード日経225

基準価額/騰落

32,000円
-0.49%

純資産総額(百万円)

2,982

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、日経225の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保つ。運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

66.36%

リターン3年(年率)

28.82%

リターン5年(年率)

17.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,982

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,982

標準偏差1年

28.05%

標準偏差3年

20.7%

標準偏差5年

18.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,982

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,982

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドフランス国債(H無)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

58,071円
+0.25%

純資産総額(百万円)

5,260

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2861)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.68%

リターン3年(年率)

9.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,260

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,260

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,260

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

650円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

5,260

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

基準価額/騰落

10,905円
-0.04%

純資産総額(百万円)

6,506

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

2.288%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は米国の新興成長企業株式。原則として、投資する時点で小型企業(時価総額が、ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る。企業独自の優位性、マーケットシェア、利益率、売上成長力、有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し、2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し、20-60社に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

42.03%

リターン3年(年率)

20.88%

リターン5年(年率)

10.13%

リターン10年(年率)

13.26%

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

6,506

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

6,506

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

20.7%

標準偏差5年

21.2%

標準偏差10年

20.39%

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

6,506

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

7.34%

純資産総額(百万円)

6,506

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE NIPPON

基準価額/騰落

31,713円
+0.56%

純資産総額(百万円)

18,756

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式を主たる投資対象とする投資信託証券。買い建てによるロング・ポジションだけではなく、売り建てによるショート・ポジションも構築して積極的に収益の獲得を目指すロング・ショート戦略に基づく運用を行う投資信託証券に投資を行う場合がある。定性評価、定量評価等を勘案して投資を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

38%

リターン3年(年率)

16.23%

リターン5年(年率)

8.94%

リターン10年(年率)

10.6%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

18,756

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

18,756

標準偏差1年

21.93%

標準偏差3年

16.2%

標準偏差5年

15.8%

標準偏差10年

16.6%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

18,756

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

18,756

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド

基準価額/騰落

36,938円
-0.03%

純資産総額(百万円)

66,679

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。あわせて新興国株式へも投資を行い付加価値獲得を目指す。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.01%

リターン3年(年率)

25.78%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

66,679

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

66,679

標準偏差1年

17.77%

標準偏差3年

16.35%

標準偏差5年

15.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

66,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,679

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 株式オープン

基準価額/騰落

3,722円
+0.92%

純資産総額(百万円)

19,152

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の優良成長株。成長性、収益力、市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

54.03%

リターン3年(年率)

21.86%

リターン5年(年率)

14.22%

リターン10年(年率)

13.32%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

19,152

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

19,152

標準偏差1年

25.42%

標準偏差3年

18.54%

標準偏差5年

17.07%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

19,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

19,152

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-(H)

基準価額/騰落

16,801円
+0.98%

純資産総額(百万円)

8,479

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

36.91%

リターン3年(年率)

11.72%

リターン5年(年率)

2.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,479

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,479

標準偏差1年

28.01%

標準偏差3年

22.18%

標準偏差5年

22.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,479

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

2.68%

純資産総額(百万円)

8,479

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

7,192円
-0.22%

純資産総額(百万円)

20,462

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

31.11%

リターン3年(年率)

14.61%

リターン5年(年率)

7.79%

リターン10年(年率)

6.32%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,462

シャープレシオ1年

3.9

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,462

標準偏差1年

7.83%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

11.22%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,462

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.06%

純資産総額(百万円)

20,462

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(資産成長型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

27,953円
+0.19%

純資産総額(百万円)

47,268

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

22.86%

リターン3年(年率)

13.18%

リターン5年(年率)

9.2%

リターン10年(年率)

7.65%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

47,268

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

47,268

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

8.9%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

47,268

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,268

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・日本株トリプル・ベアVI

基準価額/騰落

1,255円
+2.12%

純資産総額(百万円)

1,418

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の売建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3倍程度反対となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく上昇。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく下落する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

-84.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,418

シャープレシオ1年

-1.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,418

標準偏差1年

76.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,418

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,418

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式インデックス(S&P500)

基準価額/騰落

22,649円
+0.82%

純資産総額(百万円)

65,994

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

45.22%

リターン3年(年率)

28.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

65,994

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

65,994

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

65,994

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65,994

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

21,240円
-0.48%

純資産総額(百万円)

27,012

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.45%

リターン3年(年率)

28.81%

リターン5年(年率)

16.91%

リターン10年(年率)

14.37%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

27,012

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

27,012

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

20.71%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

27,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

27,012

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

BR・USベーシック・バリュー

基準価額/騰落

56,270円
+0.09%

純資産総額(百万円)

27,007

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は米国の株式。株価指標等から見て、過小評価されていると判断される銘柄、および一時的に過小評価されているもののその状態から回復する見込みがあると判断される銘柄等に投資を行い、値上がり益およびインカム収益を追求。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

36.12%

リターン3年(年率)

20.71%

リターン5年(年率)

16.64%

リターン10年(年率)

12.94%

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

27,007

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

27,007

標準偏差1年

13.2%

標準偏差3年

13.44%

標準偏差5年

13.84%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

27,007

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,007

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』

基準価額/騰落

13,875円
+0.15%

純資産総額(百万円)

38,637

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

21.51%

リターン3年(年率)

11.79%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

6.91%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

38,637

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

38,637

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

8.89%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

38,637

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

38,637

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ100

基準価額/騰落

17,176円
+0.60%

純資産総額(百万円)

26,276

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

1.3376%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、国内株式と海外株式に分散投資を行う。資産配分比率が概ね国内株式60%、海外株式40%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

37.71%

リターン3年(年率)

20.04%

リターン5年(年率)

10.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

26,276

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

26,276

標準偏差1年

17.4%

標準偏差3年

14.46%

標準偏差5年

14.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

26,276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,276

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル自動運転関連株式ファンド(H有)

基準価額/騰落

21,967円
-0.10%

純資産総額(百万円)

16,202

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式から、ドライバー(人間)が行っている様々な運転操作をシステムが行う自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される世界の企業の株式に投資する。実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

55.5%

リターン3年(年率)

15.82%

リターン5年(年率)

4.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

16,202

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

16,202

標準偏差1年

25.43%

標準偏差3年

21%

標準偏差5年

22.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

16,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

16,202

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 S&P500(H有)

基準価額/騰落

296,551円
+0.81%

純資産総額(百万円)

13,849

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2086)。米国の株式を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

13,849

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

13,849

標準偏差1年

16.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

13,849

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,490円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

13,849

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月)『愛称:グローバル・トップ』

基準価額/騰落

8,474円
+0.14%

純資産総額(百万円)

34,304

資金流入週間(百万円)※推計

-62

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収入の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

16.88%

リターン3年(年率)

7.37%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

4.15%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,304

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,304

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

8.19%

標準偏差10年

6.97%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,304

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

34,304

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来変革日本株ファンド『愛称:挑戦者たち』

基準価額/騰落

17,887円
+0.09%

純資産総額(百万円)

10,375

資金流入週間(百万円)※推計

-62

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各種産業において、未来を変革すると考えられるイノベーションの創出やその支援を行うと考えられる日本企業の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、今後想定される、急速なビジネスモデルの変革の影響をより直接的に受けると考えられる企業に着目し、今後高い成長性が期待できる銘柄を中心に投資する。株式の組入比率は原則として高位を保つ。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

8.22%

リターン3年(年率)

6.27%

リターン5年(年率)

-0.85%

リターン10年(年率)

6.17%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

10,375

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

10,375

標準偏差1年

13.49%

標準偏差3年

13.86%

標準偏差5年

15.94%

標準偏差10年

17.03%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

10,375

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.34%

純資産総額(百万円)

10,375

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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