設定日:

2018/05/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

楽天・インデックス・バランス(DC年金)

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,599

2025年02月14日

前日比

前日比

37

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

32,917

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

9I312185

2018052502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行う。投資対象とする外国投資信託は、それぞれ全世界の株式市場および投資適格債券市場の代表的な指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。各資産の基本配分は、株式15%、債券85%とする。投資適格債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.73%

-2.12%

-0.38%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-0.79%

-2.25%

-0.97%

--

順位

73位

106位

76位

--

%ランク

47%

76%

63%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

3.01%

6.04%

5.46%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-1.51%

+ 0.35%

-0.15%

--

順位

59位

104位

80位

--

%ランク

38%

75%

67%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.53

-0.36

-0.08

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

-0.32

-0.1

--

順位

62位

90位

75位

--

%ランク

40%

65%

62%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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