設定日:
2018/05/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
楽天･インデックス･バランス(DC年金)
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,045
円
2026年06月11日
前日比
前日比
-46
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
45,565
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
9I312185
2018052502
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行う。投資対象とする外国投資信託は、それぞれ全世界の株式市場および投資適格債券市場の代表的な指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。各資産の基本配分は、株式15%、債券85%とする。投資適格債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.96% |
3.05% |
-0.38% |
-- |
|
カテゴリー |
8.81% |
3.67% |
1.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.85% |
-0.62% |
-1.45% |
-- |
|
順位 |
77位 |
52位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
41% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.35% |
4.51% |
5.29% |
-- |
|
カテゴリー |
6.11% |
5.69% |
5.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-1.18% |
-0.34% |
-- |
|
順位 |
33位 |
55位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
43% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.23 |
0.61 |
-0.11 |
-- |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.47 |
0.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.14 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
63位 |
51位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
40% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報