NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
NZAM 上場投信 S&P500(H有)
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
248,615
円
2025年05月20日
前日比
前日比
269
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
13,500
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
25314239
2023092104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2086)｡米国の株式を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.53% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.42% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.11% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.58% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.65% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.07% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.45 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.07 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
990円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
990 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2560円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1180 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1380 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報