NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
NZAM 上場投信 S&P500(H有)
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
272,742
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-411
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
13,610
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
25314239
2023092104
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2086)｡米国の株式を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
12.57% |
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カテゴリー |
11.94% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
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順位 |
43位 |
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％ランク |
41% |
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ファンド数 |
106本 |
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標準偏差 |
10.9% |
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カテゴリー |
15.29% |
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+/- カテゴリー |
-4.39% |
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順位 |
18位 |
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％ランク |
17% |
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-- |
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|
ファンド数 |
106本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.12 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
0.69 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
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順位 |
28位 |
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％ランク |
27% |
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ファンド数 |
106本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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2025年 |
990円 |
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990 04/15 |
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2024年 |
2560円 |
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1180 04/15 |
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1380 10/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報