NISA成長投資枠
設定日:
1976/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
MHAM 株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
3,398
円
2026年04月17日
前日比
前日比
-49
円
(-1.42%)
純資産総額
純資産総額
17,567
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311769
1976091701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.15% |
16.41% |
10.64% |
11.41% |
|
カテゴリー |
27.66% |
15.18% |
6.95% |
9.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.49% |
+ 1.23% |
+ 3.69% |
+ 1.59% |
|
順位 |
23位 |
32位 |
9位 |
12位 |
|
％ランク |
31% |
50% |
17% |
30% |
|
ファンド数 |
76本 |
65本 |
54本 |
41本 |
|
標準偏差 |
21.45% |
16.34% |
15.6% |
15.38% |
|
カテゴリー |
19.71% |
15.51% |
16.04% |
16.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.74% |
+ 0.83% |
-0.44% |
-1.41% |
|
順位 |
50位 |
50位 |
28位 |
10位 |
|
％ランク |
66% |
77% |
52% |
25% |
|
ファンド数 |
76本 |
65本 |
54本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
1.52 |
0.99 |
0.68 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.26 |
0.98 |
0.44 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.01 |
+ 0.24 |
+ 0.15 |
|
順位 |
31位 |
38位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
41% |
59% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
76本 |
65本 |
54本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
28円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
28 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
12円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
12 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報