NISA成長投資枠
設定日:
1976/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
MHAM 株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
3,722
円
2026年05月11日
前日比
前日比
34
円
(0.92%)
純資産総額
純資産総額
19,152
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311769
1976091701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
54.03% |
21.86% |
14.22% |
13.32% |
|
カテゴリー |
39.64% |
17.98% |
9.37% |
11.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.39% |
+ 3.88% |
+ 4.85% |
+ 2.27% |
|
順位 |
14位 |
18位 |
7位 |
8位 |
|
％ランク |
20% |
30% |
14% |
20% |
|
ファンド数 |
71本 |
61本 |
50本 |
40本 |
|
標準偏差 |
25.42% |
18.54% |
17.07% |
16.12% |
|
カテゴリー |
21.25% |
16.48% |
16.72% |
17.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.17% |
+ 2.06% |
+ 0.35% |
-0.99% |
|
順位 |
58位 |
49位 |
34位 |
15位 |
|
％ランク |
82% |
81% |
68% |
38% |
|
ファンド数 |
71本 |
61本 |
50本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
2.1 |
1.17 |
0.83 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.08 |
0.57 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 0.09 |
+ 0.26 |
+ 0.18 |
|
順位 |
19位 |
33位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
27% |
55% |
26% |
25% |
|
ファンド数 |
71本 |
61本 |
50本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
28円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
28 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
12円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
12 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報