NISA成長投資枠
設定日:
1976/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
MHAM 株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
3,195
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-23
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
16,573
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311769
1976091701
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.34% |
23.19% |
14.82% |
13.62% |
|
カテゴリー |
43.45% |
20.24% |
10.42% |
11.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.89% |
+ 2.95% |
+ 4.4% |
+ 1.69% |
|
順位 |
32位 |
28位 |
10位 |
11位 |
|
％ランク |
42% |
42% |
18% |
27% |
|
ファンド数 |
78本 |
67本 |
56本 |
42本 |
|
標準偏差 |
14.3% |
13.95% |
14.35% |
14.8% |
|
カテゴリー |
13.75% |
13.5% |
15.05% |
16.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 0.45% |
-0.7% |
-1.6% |
|
順位 |
50位 |
48位 |
26位 |
11位 |
|
％ランク |
65% |
72% |
47% |
27% |
|
ファンド数 |
78本 |
67本 |
56本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
3.49 |
1.65 |
1.03 |
0.92 |
|
カテゴリー |
3.15 |
1.55 |
0.72 |
0.74 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.1 |
+ 0.31 |
+ 0.18 |
|
順位 |
32位 |
34位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
42% |
51% |
24% |
24% |
|
ファンド数 |
78本 |
67本 |
56本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
28円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
28 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
12円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
12 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報