NISA成長投資枠
設定日:
1976/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
MHAM 株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
2,930
円
2025年12月12日
前日比
前日比
43
円
(1.49%)
純資産総額
純資産総額
15,426
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311769
1976091701
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/09/16
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運用報告書2 2024/09/17
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ファンドの特色
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.31% |
15.87% |
12.03% |
9.61% |
|
カテゴリー |
24.16% |
14.93% |
8.27% |
8.79% |
|
+/- カテゴリー |
-1.85% |
+ 0.94% |
+ 3.76% |
+ 0.82% |
|
順位 |
45位 |
33位 |
9位 |
14位 |
|
％ランク |
57% |
48% |
16% |
33% |
|
ファンド数 |
79本 |
70本 |
59本 |
43本 |
|
標準偏差 |
13.84% |
13.16% |
13.3% |
14.94% |
|
カテゴリー |
12.23% |
12.53% |
13.85% |
16.3% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61% |
+ 0.63% |
-0.55% |
-1.36% |
|
順位 |
63位 |
50位 |
31位 |
13位 |
|
％ランク |
80% |
72% |
53% |
31% |
|
ファンド数 |
79本 |
70本 |
59本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.2 |
0.9 |
0.64 |
|
カテゴリー |
2.01 |
1.25 |
0.62 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.05 |
+ 0.28 |
+ 0.09 |
|
順位 |
60位 |
38位 |
11位 |
13位 |
|
％ランク |
76% |
55% |
19% |
31% |
|
ファンド数 |
79本 |
70本 |
59本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
28円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
28 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
12円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
12 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
24円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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24 09/16 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報