NISA成長投資枠
設定日:
1976/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
MHAM 株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
2,760
円
2025年10月15日
前日比
前日比
41
円
(1.51%)
純資産総額
純資産総額
14,625
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311769
1976091701
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/19
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ファンドの特色
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.27% |
16.98% |
12.58% |
10.11% |
|
カテゴリー |
17.95% |
15.34% |
8.89% |
9.16% |
|
+/- カテゴリー |
-3.68% |
+ 1.64% |
+ 3.69% |
+ 0.95% |
|
順位 |
55位 |
32位 |
10位 |
13位 |
|
％ランク |
72% |
47% |
18% |
33% |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
58本 |
40本 |
|
標準偏差 |
12.83% |
13.14% |
13.85% |
15.05% |
|
カテゴリー |
11.66% |
12.39% |
14.39% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17% |
+ 0.75% |
-0.54% |
-1.39% |
|
順位 |
64位 |
46位 |
28位 |
11位 |
|
％ランク |
84% |
67% |
49% |
28% |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
58本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.08 |
1.28 |
0.9 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.29 |
0.64 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.01 |
+ 0.26 |
+ 0.1 |
|
順位 |
61位 |
37位 |
14位 |
10位 |
|
％ランク |
80% |
54% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
58本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
28円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
28 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
12円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
12 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
24円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
24 09/16 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報