NISA成長投資枠
設定日:
1976/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
MHAM 株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
2,481
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-30
円
(-1.19%)
純資産総額
純資産総額
13,431
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311769
1976091701
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.38% |
11.52% |
12.27% |
7.78% |
|
カテゴリー |
7.01% |
10.71% |
8.8% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
+ 0.81% |
+ 3.47% |
+ 0.85% |
|
順位 |
37位 |
33位 |
10位 |
11位 |
|
％ランク |
50% |
48% |
18% |
29% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
|
標準偏差 |
13.6% |
14.3% |
14.49% |
15.42% |
|
カテゴリー |
11.06% |
13% |
14.87% |
16.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.54% |
+ 1.3% |
-0.38% |
-1.25% |
|
順位 |
67位 |
50位 |
30位 |
9位 |
|
％ランク |
90% |
73% |
54% |
24% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.8 |
0.84 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.87 |
0.61 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.07 |
+ 0.23 |
+ 0.08 |
|
順位 |
43位 |
41位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
58% |
60% |
22% |
29% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
28円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
28 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
12円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
12 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
24円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
24 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報