NISA成長投資枠
設定日:
1976/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
MHAM 株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
3,965
円
2026年10月06日
前日比
前日比
47
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
20,219
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311769
1976091701
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
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ファンドの特色
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.64% |
23.1% |
14.35% |
14.72% |
|
カテゴリー |
26.76% |
18.86% |
9.61% |
12.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.88% |
+ 4.24% |
+ 4.74% |
+ 2.68% |
|
順位 |
11位 |
16位 |
9位 |
7位 |
|
％ランク |
16% |
25% |
16% |
18% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
|
標準偏差 |
28.66% |
19.72% |
18% |
16.38% |
|
カテゴリー |
24.83% |
17.85% |
17.62% |
17.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.83% |
+ 1.87% |
+ 0.38% |
-0.8% |
|
順位 |
55位 |
50位 |
40位 |
16位 |
|
％ランク |
78% |
79% |
69% |
42% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.46 |
1.16 |
0.79 |
0.9 |
|
カテゴリー |
0.98 |
1.06 |
0.55 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
+ 0.1 |
+ 0.24 |
+ 0.19 |
|
順位 |
15位 |
25位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
22% |
40% |
21% |
21% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
47円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
47 09/16 |
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-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
30円 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
10円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
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|
2023年 |
28円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
28 09/19 |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
12円 |
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-- -- |
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-- -- |
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12 09/16 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報