NISA成長投資枠
設定日:
1976/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
MHAM 株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
3,840
円
2026年09月07日
前日比
前日比
22
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
19,500
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311769
1976091701
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
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ファンドの特色
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.95% |
22.24% |
14.98% |
14.75% |
|
カテゴリー |
32.02% |
18.57% |
10.44% |
12.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.93% |
+ 3.67% |
+ 4.54% |
+ 2.28% |
|
順位 |
11位 |
18位 |
9位 |
9位 |
|
％ランク |
16% |
30% |
17% |
24% |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
標準偏差 |
28.48% |
19.83% |
18% |
16.38% |
|
カテゴリー |
24.55% |
18.04% |
17.32% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.93% |
+ 1.79% |
+ 0.68% |
-0.83% |
|
順位 |
53位 |
47位 |
38位 |
15位 |
|
％ランク |
77% |
76% |
70% |
40% |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.11 |
0.83 |
0.9 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.04 |
0.61 |
0.74 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.07 |
+ 0.22 |
+ 0.16 |
|
順位 |
22位 |
27位 |
15位 |
9位 |
|
％ランク |
32% |
44% |
28% |
24% |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
28円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
28 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
12円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
12 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報