NISA成長投資枠
設定日:
1976/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
MHAM 株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
3,876
円
2026年08月10日
前日比
前日比
12
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
19,723
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311769
1976091701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.64% |
20.17% |
15.36% |
14.15% |
|
カテゴリー |
30.81% |
16.94% |
10.22% |
11.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.83% |
+ 3.23% |
+ 5.14% |
+ 2.68% |
|
順位 |
15位 |
19位 |
7位 |
9位 |
|
％ランク |
22% |
31% |
13% |
24% |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
標準偏差 |
28.48% |
19.88% |
18.06% |
16.38% |
|
カテゴリー |
24.1% |
17.88% |
17.36% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.38% |
+ 2% |
+ 0.7% |
-0.91% |
|
順位 |
55位 |
48位 |
39位 |
14位 |
|
％ランク |
78% |
78% |
71% |
37% |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1 |
0.84 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.17 |
0.96 |
0.6 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.04 |
+ 0.24 |
+ 0.19 |
|
順位 |
22位 |
31位 |
12位 |
10位 |
|
％ランク |
31% |
50% |
22% |
27% |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
28円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
28 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
12円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
12 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報