NISA成長投資枠

設定日:

1976/09/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM 株式オープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

2,459

2025年02月18日

前日比

前日比

1

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

13,385

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47311769

1976091701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の優良成長株。成長性、収益力、市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.23%

10.65%

11.35%

9.09%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

-2.18%

+ 0.97%

+ 2.69%

+ 0.95%

順位

50位

29位

14位

14位

%ランク

65%

40%

24%

35%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

9.15%

13.57%

15.71%

15.09%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

-0.94%

+ 0.84%

-1.13%

-1.53%

順位

34位

49位

25位

9位

%ランク

45%

68%

42%

22%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

0.77

0.78

0.72

0.6

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

-0.23

-0.02

+ 0.18

+ 0.1

順位

44位

32位

16位

13位

%ランク

58%

44%

27%

32%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/17

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--

2023年

28円

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

28

09/19

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--

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--

2022年

12円

--

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--

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--

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--

12

09/16

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--

--

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--

2021年

24円

--

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--

24

09/16

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★

高い

平均的

10年

★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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