NISA成長投資枠
設定日:
1976/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
MHAM 株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
3,447
円
2026年02月27日
前日比
前日比
40
円
(1.17%)
純資産総額
純資産総額
17,890
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311769
1976091701
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/09/16
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運用報告書2 2024/09/17
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ファンドの特色
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.09% |
18.19% |
12.83% |
11.12% |
|
カテゴリー |
23.93% |
16.53% |
8.2% |
9.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 1.66% |
+ 4.63% |
+ 1.36% |
|
順位 |
40位 |
34位 |
7位 |
13位 |
|
％ランク |
51% |
50% |
13% |
31% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
|
標準偏差 |
14.14% |
12.44% |
13.41% |
14.75% |
|
カテゴリー |
12.86% |
12.16% |
14.18% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.28% |
+ 0.28% |
-0.77% |
-1.45% |
|
順位 |
62位 |
44位 |
28位 |
12位 |
|
％ランク |
79% |
65% |
50% |
28% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
1.67 |
1.45 |
0.95 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.86 |
1.44 |
0.61 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
+ 0.01 |
+ 0.34 |
+ 0.14 |
|
順位 |
54位 |
35位 |
10位 |
11位 |
|
％ランク |
69% |
52% |
18% |
26% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
28円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
28 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
12円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
12 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報