NISA成長投資枠
設定日:
1976/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
MHAM 株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
2,302
円
2025年05月01日
前日比
前日比
8
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
12,488
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311769
1976091701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.53% |
6.04% |
13.69% |
7.47% |
|
カテゴリー |
-2.91% |
6.49% |
11.13% |
6.69% |
|
+/- カテゴリー |
-4.62% |
-0.45% |
+ 2.56% |
+ 0.78% |
|
順位 |
54位 |
41位 |
15位 |
14位 |
|
％ランク |
72% |
57% |
26% |
35% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
|
標準偏差 |
10.88% |
14.08% |
14.74% |
15.27% |
|
カテゴリー |
10.09% |
13.16% |
15.75% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
+ 0.92% |
-1.01% |
-1.35% |
|
順位 |
53位 |
47位 |
25位 |
9位 |
|
％ランク |
71% |
66% |
43% |
22% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
-0.71 |
0.42 |
0.93 |
0.49 |
|
カテゴリー |
-0.3 |
0.53 |
0.73 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.11 |
+ 0.2 |
+ 0.08 |
|
順位 |
50位 |
45位 |
14位 |
14位 |
|
％ランク |
67% |
63% |
24% |
35% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
28円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
28 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
12円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
12 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
24円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
24 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報