NISA成長投資枠

設定日:

1976/09/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

MHAM 株式オープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

2,539

2025年07月11日

前日比

前日比

-5

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

13,670

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47311769

1976091701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の優良成長株。成長性、収益力、市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.25%

13.8%

12.86%

8.15%

カテゴリー

8.07%

13.25%

9.26%

7.16%

+/- カテゴリー

-4.82%

+ 0.55%

+ 3.6%

+ 0.99%

順位

49位

34位

9位

12位

%ランク

66%

50%

16%

31%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

標準偏差

13%

14.12%

14.5%

15.43%

カテゴリー

11.59%

13.02%

15.04%

16.81%

+/- カテゴリー

+ 1.41%

+ 1.1%

-0.54%

-1.38%

順位

59位

48位

27位

8位

%ランク

79%

70%

48%

21%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

シャープレシオ

0.23

0.97

0.88

0.53

カテゴリー

0.76

1.06

0.64

0.43

+/- カテゴリー

-0.53

-0.09

+ 0.24

+ 0.1

順位

52位

42位

10位

10位

%ランク

70%

61%

18%

26%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

10

09/17

--

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--

--

2023年

28円

--

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--

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--

--

--

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--

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--

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--

--

28

09/19

--

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--

--

--

--

2022年

12円

--

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--

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--

12

09/16

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--

--

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--

2021年

24円

--

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--

24

09/16

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★

高い

平均的

10年

★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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