NISA成長投資枠
設定日:
1976/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
MHAM 株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
3,053
円
2026年01月13日
前日比
前日比
64
円
(2.14%)
純資産総額
純資産総額
15,966
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311769
1976091701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.85% |
18.23% |
11.55% |
9.71% |
|
カテゴリー |
19.88% |
16.91% |
7.8% |
8.76% |
|
+/- カテゴリー |
-2.03% |
+ 1.32% |
+ 3.75% |
+ 0.95% |
|
順位 |
51位 |
35位 |
7位 |
16位 |
|
％ランク |
64% |
50% |
12% |
37% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
標準偏差 |
13.82% |
12.45% |
13.31% |
14.93% |
|
カテゴリー |
12.54% |
11.96% |
13.88% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.28% |
+ 0.49% |
-0.57% |
-1.27% |
|
順位 |
64位 |
49位 |
31位 |
14位 |
|
％ランク |
80% |
70% |
53% |
32% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
1.45 |
0.86 |
0.65 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.49 |
0.59 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.04 |
+ 0.27 |
+ 0.1 |
|
順位 |
59位 |
39位 |
12位 |
13位 |
|
％ランク |
74% |
56% |
21% |
30% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
28円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
28 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
12円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
12 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報