NISA成長投資枠
設定日:
1976/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
MHAM 株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
2,755
円
2025年09月12日
前日比
前日比
10
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
14,582
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311769
1976091701
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.89% |
13.7% |
12.17% |
9.2% |
|
カテゴリー |
16.46% |
13.06% |
9.58% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
-3.57% |
+ 0.64% |
+ 2.59% |
+ 0.87% |
|
順位 |
52位 |
37位 |
13位 |
13位 |
|
％ランク |
69% |
53% |
23% |
34% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
|
標準偏差 |
12.87% |
14% |
13.87% |
15.24% |
|
カテゴリー |
11.62% |
12.9% |
14.52% |
16.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.25% |
+ 1.1% |
-0.65% |
-1.43% |
|
順位 |
63位 |
52位 |
27位 |
9位 |
|
％ランク |
83% |
75% |
47% |
24% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
0.97 |
0.87 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.06 |
0.68 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.09 |
+ 0.19 |
+ 0.09 |
|
順位 |
59位 |
39位 |
16位 |
10位 |
|
％ランク |
78% |
56% |
28% |
26% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
28円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
28 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
12円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
12 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
24円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
24 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報