NISA成長投資枠
設定日:
1976/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
MHAM 株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
3,910
円
2026年06月15日
前日比
前日比
133
円
(3.52%)
純資産総額
純資産総額
19,984
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311769
1976091701
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
60.27% |
25.17% |
17.01% |
14.22% |
|
カテゴリー |
42.31% |
19.91% |
10.85% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.96% |
+ 5.26% |
+ 6.16% |
+ 3% |
|
順位 |
15位 |
14位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
22% |
24% |
15% |
16% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
|
標準偏差 |
26.65% |
19.59% |
17.85% |
16.52% |
|
カテゴリー |
21.94% |
17.2% |
17% |
17.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.71% |
+ 2.39% |
+ 0.85% |
-0.76% |
|
順位 |
55位 |
49位 |
36位 |
14位 |
|
％ランク |
80% |
82% |
74% |
37% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
2.24 |
1.28 |
0.95 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.67 |
1.15 |
0.65 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.13 |
+ 0.3 |
+ 0.2 |
|
順位 |
17位 |
34位 |
9位 |
8位 |
|
％ランク |
25% |
57% |
19% |
22% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
28円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
28 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
12円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
12 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報