NISA成長投資枠
設定日:
1976/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
MHAM 株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
2,725
円
2025年08月25日
前日比
前日比
26
円
(0.96%)
純資産総額
純資産総額
14,510
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311769
1976091701
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/19
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ファンドの特色
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.56% |
12.98% |
13.79% |
8.1% |
|
カテゴリー |
11.04% |
12.38% |
10.25% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.48% |
+ 0.6% |
+ 3.54% |
+ 0.92% |
|
順位 |
42位 |
35位 |
6位 |
12位 |
|
％ランク |
57% |
52% |
11% |
32% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
標準偏差 |
12.74% |
13.95% |
14.49% |
15.42% |
|
カテゴリー |
11.84% |
12.84% |
15% |
16.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9% |
+ 1.11% |
-0.51% |
-1.42% |
|
順位 |
56位 |
50位 |
28位 |
8位 |
|
％ランク |
76% |
74% |
50% |
22% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
0.92 |
0.95 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.95 |
1 |
0.71 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.08 |
+ 0.24 |
+ 0.09 |
|
順位 |
45位 |
42位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
61% |
62% |
22% |
29% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
28円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
28 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
12円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
12 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
24円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
24 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報