NISA成長投資枠
設定日:
1976/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
MHAM 株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
3,897
円
2026年07月13日
前日比
前日比
-59
円
(-1.49%)
純資産総額
純資産総額
19,823
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311769
1976091701
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
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ファンドの特色
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
56.07% |
22.75% |
16.38% |
15.17% |
|
カテゴリー |
39.03% |
18.28% |
10.17% |
12.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.04% |
+ 4.47% |
+ 6.21% |
+ 2.96% |
|
順位 |
15位 |
15位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
22% |
25% |
13% |
16% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
|
標準偏差 |
26.94% |
19.46% |
17.85% |
16.27% |
|
カテゴリー |
22.03% |
17.04% |
16.92% |
17.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.91% |
+ 2.42% |
+ 0.93% |
-0.8% |
|
順位 |
56位 |
50位 |
40位 |
15位 |
|
％ランク |
80% |
82% |
75% |
39% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
1.16 |
0.91 |
0.93 |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.06 |
0.61 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.1 |
+ 0.3 |
+ 0.21 |
|
順位 |
19位 |
37位 |
9位 |
9位 |
|
％ランク |
28% |
61% |
17% |
24% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
28円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
28 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
12円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
12 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報