NISA成長投資枠

設定日:

2016/01/29

償還日:

2046/04/26

評価基準日:

2025/01/31

未来変革日本株ファンド『愛称:挑戦者たち』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

17,004

2025年02月07日

前日比

前日比

-104

(-0.61%)

純資産総額

純資産総額

13,076

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47311161

201601290B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

各種産業において、未来を変革すると考えられるイノベーションの創出やその支援を行うと考えられる日本企業の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、今後想定される、急速なビジネスモデルの変革の影響をより直接的に受けると考えられる企業に着目し、今後高い成長性が期待できる銘柄を中心に投資する。株式の組入比率は原則として高位を保つ。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.32%

8.38%

5.32%

--

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

--

+/- カテゴリー

+ 1.91%

-1.3%

-3.34%

--

順位

32位

46位

53位

--

%ランク

42%

64%

89%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

標準偏差

10.83%

14.3%

18.7%

--

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

--

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 1.57%

+ 1.86%

--

順位

52位

54位

45位

--

%ランク

68%

74%

75%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

シャープレシオ

1.03

0.58

0.28

--

カテゴリー

1

0.8

0.54

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.22

-0.26

--

順位

30位

54位

52位

--

%ランク

39%

74%

87%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

110円

--

--

--

--

--

--

65

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

45

10/28

--

--

--

--

2023年

55円

--

--

--

--

--

--

20

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

35

10/26

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2021年

65円

--

--

--

--

--

--

65

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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