logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5755件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

2501-2550件を表示(全5755件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 49
  • 50
  • 51

  • 52
  • 53
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,882円
-0.09%

純資産総額(百万円)

118

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7425%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

12.52%

リターン3年(年率)

7.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

118

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

118

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

118

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.31%

純資産総額(百万円)

118

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・アジア4大成長国オープン

基準価額/騰落

11,172円
+2.62%

純資産総額(百万円)

1,358

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.956%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、日本株25%、ベトナム株15%、インド株30%、中国株30%の割合で分散投資。アジア地域からの収益が見込める日本企業は、収益、売上等の定量面、事業戦略等の定性面双方から総合的に判断する。銘柄選定にあたっては、成長性・財務健全性、流動性等に配慮して厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

22.09%

リターン3年(年率)

15.23%

リターン5年(年率)

9.68%

リターン10年(年率)

11.21%

信託報酬率

1.956%

純資産総額(百万円)

1,358

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.956%

純資産総額(百万円)

1,358

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

11.23%

標準偏差5年

10.55%

標準偏差10年

13.12%

信託報酬率

1.956%

純資産総額(百万円)

1,358

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

8.95%

純資産総額(百万円)

1,358

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国連続増配株 ETF

基準価額/騰落

283,309円
+0.43%

純資産総額(百万円)

8,273

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2014)。継続して増配をしている米国株式で構成されるMorningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,273

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,273

標準偏差1年

12.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,273

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

8,273

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

USバイオ・ベンチャー(限定追加型)

基準価額/騰落

11,559円
-1.45%

純資産総額(百万円)

741

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.145%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。中長期的に高成長が期待される、米国の中小型バイオ関連企業の株式へ主に投資する。組入銘柄数は、40から60銘柄程度を目処とする。ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下で、米国中小型成長株式運用について専門的なノウハウを有するRSインベストメンツのグロース・チームが実質的な運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.94%

リターン3年(年率)

17.22%

リターン5年(年率)

-6.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

741

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

741

標準偏差1年

33.29%

標準偏差3年

30.61%

標準偏差5年

30.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

741

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ダウ・ジョーンズ工業株30種(H有)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

225,006円
-0.21%

純資産総額(百万円)

11,205

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2846)。「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.8%

リターン3年(年率)

10.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,205

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,205

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,205

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

11,205

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

372,649円
+2.55%

純資産総額(百万円)

345,796

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.27%

リターン3年(年率)

28.39%

リターン5年(年率)

18.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

345,796

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

345,796

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

345,796

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,150円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

345,796

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン『愛称:DCクオンツ・アクティブ・ジャパン』

基準価額/騰落

55,181円
+2.21%

純資産総額(百万円)

778

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国のTOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果を目指して運用を行う。マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とし、委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

50.51%

リターン3年(年率)

28.44%

リターン5年(年率)

20.77%

リターン10年(年率)

14.53%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

778

シャープレシオ1年

5.79

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

778

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

11.66%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

778

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ターゲットイヤー2030

基準価額/騰落

19,374円
0%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券34%、国内株式34%、外国債券10%、外国株式19%および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2030年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.3%

リターン3年(年率)

5.11%

リターン5年(年率)

3.44%

リターン10年(年率)

3.65%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

2.78%

標準偏差3年

3.84%

標準偏差5年

4.33%

標準偏差10年

4.87%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ターゲットイヤー2040

基準価額/騰落

24,808円
0%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券28%、国内株式39%、外国債券6%、外国株式24%および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.82%

リターン3年(年率)

9.44%

リターン5年(年率)

6.54%

リターン10年(年率)

6.23%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

4.78%

標準偏差3年

5.79%

標準偏差5年

6.34%

標準偏差10年

7.06%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

13,350円
+0.85%

純資産総額(百万円)

2,214

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式33%、国内債券38%、外国株式15%、外国債券12%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし、中長期的な成長を目指した運用を行う。基本ポートフォリオならびに変動幅は原則として毎年決算時に見直す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

20.44%

リターン3年(年率)

13.2%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

6.99%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,214

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,214

標準偏差1年

6.72%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

7.17%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

2,214

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・エマージング株式F(3カ月)

基準価額/騰落

13,677円
+1.25%

純資産総額(百万円)

345

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

65.61%

リターン3年(年率)

28.06%

リターン5年(年率)

13.02%

リターン10年(年率)

14.05%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

345

シャープレシオ1年

3.82

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

345

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

15.55%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

16.82%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

345

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,010円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

18.5%

純資産総額(百万円)

345

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,241円
+0.06%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

6.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

3.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

6

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

15,602円
+0.49%

純資産総額(百万円)

192

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の様々な債券、株式等に実質的に投資する。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月18日

リターン1年(年率)

14.49%

リターン3年(年率)

15.08%

リターン5年(年率)

14.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

192

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

192

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

9.95%

標準偏差5年

10.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

192

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

192

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H有>(毎月)

基準価額/騰落

7,601円
+0.17%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月18日

リターン1年(年率)

1.99%

リターン3年(年率)

1.64%

リターン5年(年率)

-1.53%

リターン10年(年率)

0.49%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

1.65%

標準偏差3年

3.08%

標準偏差5年

4.68%

標準偏差10年

5.95%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

11

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H有>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

6,570円
+0.06%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月19日

リターン1年(年率)

1.87%

リターン3年(年率)

2.71%

リターン5年(年率)

-2.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

2.02%

標準偏差3年

4.25%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

5.48%

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月)『愛称:アジアの華』

基準価額/騰落

7,591円
-0.13%

純資産総額(百万円)

45

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除くアジア太平洋諸国・地域の株式、債券に投資する。株式、債券の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。株式、債券への投資比率を柔軟に調整することで、安定したリターンの獲得を目指す。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

24%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

5.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

45

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

45

標準偏差1年

12.19%

標準偏差3年

10.48%

標準偏差5年

9.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

45

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

6.32%

純資産総額(百万円)

45

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスマネジメントF225(DC年金)

基準価額/騰落

68,656円
+2.83%

純資産総額(百万円)

201

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資対象は東証プライム市場上場銘柄。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に上記指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.48%

リターン3年(年率)

30.79%

リターン5年(年率)

16.85%

リターン10年(年率)

15.5%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

201

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

201

標準偏差1年

19.93%

標準偏差3年

16.93%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

201

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)米ドル

基準価額/騰落

8,947円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,815

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対米ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月18日

リターン1年(年率)

29.41%

リターン3年(年率)

14.38%

リターン5年(年率)

12.94%

リターン10年(年率)

7.6%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,815

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,815

標準偏差1年

13.06%

標準偏差3年

12.75%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

15.13%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,815

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

4.69%

純資産総額(百万円)

3,815

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル2(安定型)

基準価額/騰落

12,099円
+0.49%

純資産総額(百万円)

1,982

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.75549%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月18日

リターン1年(年率)

14.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

1,982

シャープレシオ1年

4.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

1,982

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

1,982

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,982

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ユナイテッド・マルチ・マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』

基準価額/騰落

9,077円
-0.19%

純資産総額(百万円)

389

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界主要国の株式および債券に分散投資。同時に、先物等を用いた機動的な資産・通貨配分を行い、ファンド全体のリスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

13.9%

リターン3年(年率)

11.29%

リターン5年(年率)

6.49%

リターン10年(年率)

3.92%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

389

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

389

標準偏差1年

5.03%

標準偏差3年

6.16%

標準偏差5年

7.41%

標準偏差10年

7.01%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

389

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

389

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070

基準価額/騰落

11,892円
+0.40%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドフランス国債(H無)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

57,884円
+0.16%

純資産総額(百万円)

5,034

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2861)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.29%

リターン3年(年率)

11.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,034

シャープレシオ1年

5.51

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,034

標準偏差1年

3.76%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,034

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.63%

純資産総額(百万円)

5,034

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス(マネープールF)

基準価額/騰落

9,992円
0%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

-9.82

シャープレシオ3年

-3.53

シャープレシオ5年

-2.49

シャープレシオ10年

-2.04

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債1-3年上場投信(H無)

基準価額/騰落

53,180円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,974

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:181A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債1-3年指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,974

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,974

標準偏差1年

7.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,974

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

280円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

3,974

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H有)

基準価額/騰落

5,147円
-0.37%

純資産総額(百万円)

6,316

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2839)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.82%

リターン3年(年率)

-1.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,316

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,316

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

6.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,316

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

42円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

4.02%

純資産総額(百万円)

6,316

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート・コア上場投信

基準価額/騰落

117,707円
+0.99%

純資産総額(百万円)

59,285

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2517)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数」に連動する投資成果をめざす。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.74%

リターン3年(年率)

7.74%

リターン5年(年率)

5.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

59,285

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

59,285

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

9.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

59,285

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,650円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

4.37%

純資産総額(百万円)

59,285

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFree 中国科創板50

基準価額/騰落

29,059円
+1.89%

純資産総額(百万円)

1,384

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.743%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

STAR50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STAR50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2628)。上海証券取引所科創板市場に上場する代表的な企業50社を構成銘柄とした株価指数である「STAR50インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.14%

リターン3年(年率)

18.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

1,384

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

1,384

標準偏差1年

34.88%

標準偏差3年

32.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

1,384

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,384

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリアREIT・リサーチ(年2回決算型)

基準価額/騰落

16,983円
+0.53%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月14日

リターン1年(年率)

28.07%

リターン3年(年率)

12.06%

リターン5年(年率)

10.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

18.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC新興国債券(現地通貨)インデックスF

基準価額/騰落

22,153円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,346

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.83%

リターン3年(年率)

14.6%

リターン5年(年率)

9.96%

リターン10年(年率)

6.63%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,346

シャープレシオ1年

4.38

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,346

標準偏差1年

5.32%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

9.55%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,346

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,346

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(円)年2回

基準価額/騰落

12,343円
-0.14%

純資産総額(百万円)

322

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.89%

リターン3年(年率)

3.11%

リターン5年(年率)

-0.63%

リターン10年(年率)

2.46%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

322

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

322

標準偏差1年

2.41%

標準偏差3年

3.76%

標準偏差5年

6.24%

標準偏差10年

8%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

322

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

322

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

21,892円
-0.01%

純資産総額(百万円)

241

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.17%

リターン3年(年率)

13.27%

リターン5年(年率)

11.28%

リターン10年(年率)

8.76%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

241

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

241

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

9.98%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

10.18%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

241

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

241

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F(部分H有)

基準価額/騰落

8,101円
-0.31%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.83%

リターン3年(年率)

1.54%

リターン5年(年率)

-1.19%

リターン10年(年率)

-0.36%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

5.17%

標準偏差10年

4.82%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

40

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F(H無)

基準価額/騰落

12,080円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.84%

リターン3年(年率)

8.67%

リターン5年(年率)

7.13%

リターン10年(年率)

3.88%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

7.47%

標準偏差10年

6.82%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

1

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F・マネー

基準価額/騰落

10,030円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.12%

リターン3年(年率)

0.01%

リターン5年(年率)

-0.02%

リターン10年(年率)

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-10.73

シャープレシオ3年

-4.33

シャープレシオ5年

-3.38

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.27%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(3カ月決算型)限定H

基準価額/騰落

9,331円
-0.82%

純資産総額(百万円)

172

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

13.7%

リターン3年(年率)

7.06%

リターン5年(年率)

0.79%

リターン10年(年率)

3.89%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

172

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

172

標準偏差1年

6.14%

標準偏差3年

7.69%

標準偏差5年

9.53%

標準偏差10年

9.84%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

172

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

3.75%

純資産総額(百万円)

172

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

8,045円
-0.09%

純資産総額(百万円)

154

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月12日

リターン1年(年率)

10.54%

リターン3年(年率)

6.87%

リターン5年(年率)

1.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

154

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

154

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

5.94%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

154

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

3.73%

純資産総額(百万円)

154

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

8,596円
-0.09%

純資産総額(百万円)

730

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月12日

リターン1年(年率)

10.52%

リターン3年(年率)

6.88%

リターン5年(年率)

1.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

730

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

730

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

5.94%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

730

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

730

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

9,676円
-0.08%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月12日

リターン1年(年率)

10.51%

リターン3年(年率)

6.87%

リターン5年(年率)

1.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

4.04%

標準偏差3年

5.94%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13

アクティブ

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

基準価額/騰落

6,693円
-1.39%

純資産総額(百万円)

479

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

-17.69%

リターン3年(年率)

-1.09%

リターン5年(年率)

1.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

479

シャープレシオ1年

-1.48

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

479

標準偏差1年

12.33%

標準偏差3年

11.21%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

479

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

479

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<通貨>(毎)

基準価額/騰落

6,992円
-0.38%

純資産総額(百万円)

1,767

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.88%

リターン3年(年率)

17.63%

リターン5年(年率)

10.47%

リターン10年(年率)

7.81%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,767

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,767

標準偏差1年

7.8%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

9.62%

標準偏差10年

12.43%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,767

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

9.44%

純資産総額(百万円)

1,767

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H有)予想分配

基準価額/騰落

8,385円
-1.32%

純資産総額(百万円)

32

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月24日

リターン1年(年率)

-14.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

32

シャープレシオ1年

-2.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

32

標準偏差1年

7.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

32

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

32

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

11,257円
-0.12%

純資産総額(百万円)

3,922

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

16.97%

リターン3年(年率)

16.07%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

7.77%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,922

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,922

標準偏差1年

10.12%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

9.75%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,922

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.26%

純資産総額(百万円)

3,922

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)

基準価額/騰落

11,276円
-0.16%

純資産総額(百万円)

884

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.59%

リターン3年(年率)

16.93%

リターン5年(年率)

11.38%

リターン10年(年率)

7.96%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

884

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

884

標準偏差1年

10.19%

標準偏差3年

9.27%

標準偏差5年

8.74%

標準偏差10年

9.8%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

884

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

10.55%

純資産総額(百万円)

884

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,002円
+0.09%

純資産総額(百万円)

3,732

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国債。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れ、安定した利子収益の確保をめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

-4.45%

リターン3年(年率)

-2.96%

リターン5年(年率)

-2.44%

リターン10年(年率)

-1.18%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,732

シャープレシオ1年

-1.6

シャープレシオ3年

-0.98

シャープレシオ5年

-0.92

シャープレシオ10年

-0.52

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,732

標準偏差1年

3.12%

標準偏差3年

3.26%

標準偏差5年

2.82%

標準偏差10年

2.44%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,732

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

3,732

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H無>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

13,823円
+0.56%

純資産総額(百万円)

419

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月22日

リターン1年(年率)

11%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

10.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

419

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

419

標準偏差1年

8.3%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

8.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

419

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

419

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(予想分配金提示型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,490円
+0.98%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

13,157円
+0.98%

純資産総額(百万円)

8,553

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月23日

リターン1年(年率)

9.19%

リターン3年(年率)

11.12%

リターン5年(年率)

9.44%

リターン10年(年率)

7.46%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

8,553

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

8,553

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

10.27%

標準偏差5年

12.79%

標準偏差10年

14.93%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

8,553

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.56%

純資産総額(百万円)

8,553

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H有>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

6,909円
+0.42%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月22日

リターン1年(年率)

2.88%

リターン3年(年率)

1.01%

リターン5年(年率)

-0.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

2.7%

標準偏差3年

5.12%

標準偏差5年

5.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.21%

純資産総額(百万円)

68

国内/不

インデックス

比較

販売会社

農中<パートナーズ>J-REITインデックス(毎月)

基準価額/騰落

21,395円
+0.86%

純資産総額(百万円)

835

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月23日

リターン1年(年率)

22.71%

リターン3年(年率)

7.18%

リターン5年(年率)

4.63%

リターン10年(年率)

4.38%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

835

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

835

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

9.56%

標準偏差10年

11.98%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

835

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

835

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型・H有)

基準価額/騰落

16,077円
-0.27%

純資産総額(百万円)

305

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

1.38%

リターン3年(年率)

9.19%

リターン5年(年率)

5.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

305

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

305

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

305

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

305

2501-2550件を表示(全5755件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 49
  • 50
  • 51

  • 52
  • 53
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索