設定日:
2017/10/16
償還日：
2027/10/15
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(年2回)『愛称：エマージング･セレクト(年2)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,547
円
2026年09月09日
前日比
前日比
-11
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
132
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2931417A
2017101602
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/04/15
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運用報告書2 2025/10/15
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ファンドの特色
コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4、10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.67% |
19.13% |
12.06% |
-- |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
13.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.02% |
-3.16% |
-1.41% |
-- |
|
順位 |
82位 |
99位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
75% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
-- |
|
標準偏差 |
27.05% |
19.14% |
16.91% |
-- |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
17.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.47% |
+ 1.22% |
-0.2% |
-- |
|
順位 |
121位 |
82位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
62% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.63 |
0.99 |
0.71 |
-- |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.23 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
106位 |
99位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
75% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報