設定日:
2017/10/16
償還日：
2027/10/15
評価基準日：
2026/02/28
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(年2回)『愛称：エマージング･セレクト(年2)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,122
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-278
円
(-2.07%)
純資産総額
純資産総額
116
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931417A
2017101602
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/10/15
|
運用報告書2 2025/04/15
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ファンドの特色
コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4、10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.56% |
18.77% |
7.27% |
-- |
|
カテゴリー |
45.54% |
23.41% |
11.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-4.64% |
-4.32% |
-- |
|
順位 |
94位 |
101位 |
101位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
78% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.89% |
13.22% |
13.48% |
-- |
|
カテゴリー |
15.01% |
14.29% |
14.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.12% |
-1.07% |
-1.25% |
-- |
|
順位 |
36位 |
38位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
30% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.42 |
1.41 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
3.03 |
1.62 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
-0.21 |
-0.29 |
-- |
|
順位 |
32位 |
99位 |
95位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
76% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報