設定日:
2017/10/16
償還日：
2027/10/15
評価基準日：
2025/05/31
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(年2回)『愛称：エマージング･セレクト(年2)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,827
円
2025年06月16日
前日比
前日比
7
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
90
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931417A
2017101602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4、10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.43% |
6.31% |
7.44% |
-- |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.66% |
-2.81% |
-4.41% |
-- |
|
順位 |
119位 |
107位 |
114位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
77% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.44% |
13.41% |
14.01% |
-- |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-1.21% |
-1.37% |
-- |
|
順位 |
60位 |
38位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
28% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.46 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.16 |
-0.29 |
-- |
|
順位 |
118位 |
103位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
75% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報