設定日:
2017/10/16
償還日：
2027/10/15
評価基準日：
2025/03/31
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(年2回)『愛称：エマージング･セレクト(年2)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,306
円
2025年05月02日
前日比
前日比
233
円
(2.31%)
純資産総額
純資産総額
86
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931417A
2017101602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4、10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.37% |
3.41% |
8.47% |
-- |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.47% |
-3.83% |
-5.46% |
-- |
|
順位 |
125位 |
117位 |
117位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
85% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
標準偏差 |
14% |
12.85% |
13.91% |
-- |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-1.17% |
-1.38% |
-- |
|
順位 |
48位 |
39位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
29% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.26 |
0.61 |
-- |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.25 |
-0.35 |
-- |
|
順位 |
125位 |
115位 |
111位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
83% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報