設定日:
2017/10/16
償還日：
2027/10/15
評価基準日：
2025/01/31
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(年2回)『愛称：エマージング･セレクト(年2)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,705
円
2025年02月07日
前日比
前日比
22
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
89
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
2931417A
2017101602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4、10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.33% |
6.36% |
3.5% |
-- |
|
カテゴリー |
15.71% |
7.42% |
7.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.38% |
-1.06% |
-4.46% |
-- |
|
順位 |
127位 |
100位 |
114位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
71% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.83% |
13.22% |
16.75% |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.76% |
18.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-1.54% |
-1.71% |
-- |
|
順位 |
40位 |
43位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
31% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.66 |
0.48 |
0.21 |
-- |
|
カテゴリー |
1.02 |
0.56 |
0.46 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.08 |
-0.25 |
-- |
|
順位 |
128位 |
98位 |
113位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
70% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報