設定日:

2017/10/16

償還日:

2027/10/15

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(年2回)『愛称:エマージング・セレクト(年2)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

11,122

2025年07月10日

前日比

前日比

-111

(-0.99%)

純資産総額

純資産総額

92

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

2931417A

2017101602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.08%

7.72%

6.62%

--

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

--

+/- カテゴリー

-4.37%

-2.59%

-4.66%

--

順位

128位

100位

112位

--

%ランク

86%

73%

89%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

標準偏差

15.89%

13.53%

13.7%

--

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

--

+/- カテゴリー

-0.88%

-1.18%

-1.48%

--

順位

40位

38位

26位

--

%ランク

27%

28%

21%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

シャープレシオ

-0.15

0.56

0.48

--

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

--

+/- カテゴリー

-0.27

-0.13

-0.31

--

順位

129位

91位

108位

--

%ランク

86%

66%

86%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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