設定日:
2017/10/16
償還日：
2027/10/15
評価基準日：
2025/11/30
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(年2回)『愛称：エマージング･セレクト(年2)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,091
円
2025年12月12日
前日比
前日比
-31
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
107
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931417A
2017101602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4、10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.48% |
14.28% |
6.42% |
-- |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
-3.6% |
-5.15% |
-- |
|
順位 |
95位 |
105位 |
110位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
78% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.44% |
13.73% |
13.22% |
-- |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-0.69% |
-1.46% |
-- |
|
順位 |
51位 |
46位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
35% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.03 |
0.48 |
-- |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.2 |
-0.35 |
-- |
|
順位 |
93位 |
101位 |
106位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
75% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報