設定日:
2017/10/16
償還日：
2027/10/15
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(年2回)『愛称：エマージング･セレクト(年2)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,492
円
2026年07月27日
前日比
前日比
-417
円
(-3%)
純資産総額
純資産総額
131
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
2931417A
2017101602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/15
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運用報告書2 2025/10/15
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ファンドの特色
コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4、10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.79% |
21.19% |
10.71% |
-- |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.61% |
-1.3% |
-1.42% |
-- |
|
順位 |
54位 |
88位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
68% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.84% |
17.76% |
16.6% |
-- |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 0.85% |
-0.14% |
-- |
|
順位 |
116位 |
98位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
75% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.5 |
1.18 |
0.64 |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
-0.11 |
-0.11 |
-- |
|
順位 |
71位 |
97位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
75% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報