設定日:

2013/12/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 J-REITファンド(SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

21,025

2025年02月14日

前日比

前日比

23

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

902

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0131513C

2013120405

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託)。投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.69%

1.72%

-0.05%

4.41%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 1.84%

+ 0.61%

+ 0.27%

+ 1.49%

順位

13位

21位

19位

8位

%ランク

9%

16%

17%

10%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.12%

9.52%

15.25%

12.41%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.52%

-0.76%

-0.61%

-0.92%

順位

22位

33位

94位

67位

%ランク

15%

25%

80%

81%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

0.05

0.18

-0.01

0.35

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.13

+ 0.03

+ 0.14

順位

12位

21位

19位

6位

%ランク

8%

16%

17%

8%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

5

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

5

01/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

5

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

5

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

5

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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