設定日:
2016/06/30
償還日：
2026/06/22
評価基準日：
2026/03/31
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算)『愛称：リード･ストック(年2回決算型)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,067
円
2026年04月17日
前日比
前日比
12
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
16
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02313166
2016063002
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2025/06/23
|
ファンドの特色
先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う｡グローバルに展開する日興アセットマネジメント･グループの総合力を結集する｡基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には､分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に､積極的に分配を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.91% |
12.14% |
7.69% |
-- |
|
カテゴリー |
31.67% |
19.55% |
9.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.76% |
-7.41% |
-1.62% |
-- |
|
順位 |
125位 |
112位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
86% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.07% |
12.3% |
10.95% |
-- |
|
カテゴリー |
19.5% |
15.67% |
15.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.43% |
-3.37% |
-4.51% |
-- |
|
順位 |
10位 |
4位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
4% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.23 |
0.97 |
0.69 |
-- |
|
カテゴリー |
1.58 |
1.23 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.26 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
120位 |
105位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
81% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 12/22 |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/23 |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/21 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報