設定日:

2016/06/30

償還日:

2026/06/22

評価基準日:

2025/01/31

先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算)『愛称:リード・ストック(年2回決算型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,210

2025年02月13日

前日比

前日比

152

(1.51%)

純資産総額

純資産総額

15

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

02313166

2016063002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/21

icon_pdf

ファンドの特色

先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う。グローバルに展開する日興アセットマネジメント・グループの総合力を結集する。基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には、分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に、積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.9%

6.23%

5.08%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-11.81%

-1.19%

-2.88%

--

順位

142位

104位

106位

--

%ランク

93%

74%

81%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

12.14%

10.33%

15.14%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

-2.94%

-4.43%

-3.32%

--

順位

17位

5位

2位

--

%ランク

12%

4%

2%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

0.31

0.6

0.33

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

-0.71

+ 0.04

-0.13

--

順位

142位

82位

100位

--

%ランク

93%

59%

77%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

12/23

2023年

750円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

12/21

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

2021年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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