設定日:
2016/06/30
償還日：
2026/06/22
評価基準日：
2025/11/30
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算)『愛称：リード･ストック(年2回決算型)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,083
円
2025年12月29日
前日比
前日比
-24
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
15
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02313166
2016063002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/23
|
運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う｡グローバルに展開する日興アセットマネジメント･グループの総合力を結集する｡基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には､分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に､積極的に分配を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.54% |
11.53% |
10.53% |
-- |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.16% |
-6.35% |
-1.04% |
-- |
|
順位 |
120位 |
119位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
89% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.32% |
10.84% |
9.92% |
-- |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5% |
-3.58% |
-4.76% |
-- |
|
順位 |
12位 |
2位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
2% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.14 |
1.05 |
1.06 |
-- |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
-0.18 |
+ 0.23 |
-- |
|
順位 |
38位 |
99位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
74% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 12/22 |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/23 |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/21 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
|
2021年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報