先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算)『愛称:リード・ストック(年2回決算型)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
10,251
円
2025年05月02日
前日比
前日比

189
円
(1.88%)
純資産総額
純資産総額
15
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02313166
2016063002
ファンドの特色
先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う。グローバルに展開する日興アセットマネジメント・グループの総合力を結集する。基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には、分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に、積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.09% |
4.72% |
11.97% |
-- |
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
-- |
+/- カテゴリー |
-8.19% |
-2.52% |
-1.96% |
-- |
順位 |
137位 |
106位 |
96位 |
-- |
%ランク |
92% |
77% |
76% |
-- |
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
標準偏差 |
12.29% |
10.4% |
11.28% |
-- |
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.34% |
-3.62% |
-4.01% |
-- |
順位 |
19位 |
4位 |
1位 |
-- |
%ランク |
13% |
3% |
1% |
-- |
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.19 |
0.45 |
1.06 |
-- |
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-0.06 |
+ 0.1 |
-- |
順位 |
137位 |
86位 |
56位 |
-- |
%ランク |
92% |
62% |
45% |
-- |
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/23 |
2023年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/21 |
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
2021年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報