設定日:
2016/06/30
償還日：
2026/06/22
評価基準日：
2026/01/31
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算)『愛称：リード･ストック(年2回決算型)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,618
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-163
円
(-1.38%)
純資産総額
純資産総額
16
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02313166
2016063002
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/06/23
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運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う｡グローバルに展開する日興アセットマネジメント･グループの総合力を結集する｡基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には､分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に､積極的に分配を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.34% |
12.55% |
9.38% |
-- |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.5% |
-7.96% |
-2.17% |
-- |
|
順位 |
125位 |
116位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
88% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.15% |
10.57% |
9.88% |
-- |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.38% |
-3.73% |
-4.83% |
-- |
|
順位 |
4位 |
2位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
2% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.15 |
1.17 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.25 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
111位 |
102位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
78% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 12/22 |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/23 |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/21 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報