設定日:

2016/06/30

償還日:

2026/06/22

評価基準日:

2025/03/31

先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算)『愛称:リード・ストック(年2回決算型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,251

2025年05月02日

前日比

前日比

189

(1.88%)

純資産総額

純資産総額

15

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02313166

2016063002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/21

icon_pdf

ファンドの特色

先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う。グローバルに展開する日興アセットマネジメント・グループの総合力を結集する。基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には、分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に、積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.09%

4.72%

11.97%

--

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

--

+/- カテゴリー

-8.19%

-2.52%

-1.96%

--

順位

137位

106位

96位

--

%ランク

92%

77%

76%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

標準偏差

12.29%

10.4%

11.28%

--

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

--

+/- カテゴリー

-2.34%

-3.62%

-4.01%

--

順位

19位

4位

1位

--

%ランク

13%

3%

1%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

シャープレシオ

-0.19

0.45

1.06

--

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

--

+/- カテゴリー

-0.57

-0.06

+ 0.1

--

順位

137位

86位

56位

--

%ランク

92%

62%

45%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

12/23

2023年

750円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

12/21

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

2021年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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