先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算)『愛称:リード・ストック(年2回決算型)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
10,230
円
2025年05月09日
前日比
前日比

58
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
15
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02313166
2016063002
ファンドの特色
先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う。グローバルに展開する日興アセットマネジメント・グループの総合力を結集する。基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には、分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に、積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-7.32% |
4.29% |
9.98% |
-- |
カテゴリー |
-3.23% |
6.85% |
10.82% |
-- |
+/- カテゴリー |
-4.09% |
-2.56% |
-0.84% |
-- |
順位 |
124位 |
104位 |
85位 |
-- |
%ランク |
83% |
75% |
67% |
-- |
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
標準偏差 |
11.69% |
10.47% |
10.99% |
-- |
カテゴリー |
15.13% |
14.14% |
15.15% |
-- |
+/- カテゴリー |
-3.44% |
-3.67% |
-4.16% |
-- |
順位 |
12位 |
3位 |
1位 |
-- |
%ランク |
8% |
3% |
1% |
-- |
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.65 |
0.4 |
0.91 |
-- |
カテゴリー |
-0.24 |
0.47 |
0.75 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.07 |
+ 0.16 |
-- |
順位 |
137位 |
88位 |
30位 |
-- |
%ランク |
91% |
64% |
24% |
-- |
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/23 |
2023年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/21 |
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
2021年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報