先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算)『愛称:リード・ストック(年2回決算型)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
10,210
円
2025年02月13日
前日比
前日比

152
円
(1.51%)
純資産総額
純資産総額
15
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02313166
2016063002
ファンドの特色
先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う。グローバルに展開する日興アセットマネジメント・グループの総合力を結集する。基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には、分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に、積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.9% |
6.23% |
5.08% |
-- |
カテゴリー |
15.71% |
7.42% |
7.96% |
-- |
+/- カテゴリー |
-11.81% |
-1.19% |
-2.88% |
-- |
順位 |
142位 |
104位 |
106位 |
-- |
%ランク |
93% |
74% |
81% |
-- |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
標準偏差 |
12.14% |
10.33% |
15.14% |
-- |
カテゴリー |
15.08% |
14.76% |
18.46% |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.94% |
-4.43% |
-3.32% |
-- |
順位 |
17位 |
5位 |
2位 |
-- |
%ランク |
12% |
4% |
2% |
-- |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
シャープレシオ |
0.31 |
0.6 |
0.33 |
-- |
カテゴリー |
1.02 |
0.56 |
0.46 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.71 |
+ 0.04 |
-0.13 |
-- |
順位 |
142位 |
82位 |
100位 |
-- |
%ランク |
93% |
59% |
77% |
-- |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/23 |
2023年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/21 |
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
2021年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報