先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算)『愛称:リード・ストック(年2回決算型)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
10,566
円
2025年07月04日
前日比
前日比

118
円
(1.13%)
純資産総額
純資産総額
16
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02313166
2016063002
ファンドの特色
先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う。グローバルに展開する日興アセットマネジメント・グループの総合力を結集する。基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には、分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に、積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.51% |
5.87% |
9.34% |
-- |
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
-- |
+/- カテゴリー |
-6.8% |
-4.44% |
-1.94% |
-- |
順位 |
139位 |
120位 |
91位 |
-- |
%ランク |
93% |
87% |
73% |
-- |
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
標準偏差 |
12.66% |
10.76% |
10.83% |
-- |
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
-- |
+/- カテゴリー |
-4.11% |
-3.95% |
-4.35% |
-- |
順位 |
9位 |
2位 |
1位 |
-- |
%ランク |
6% |
2% |
1% |
-- |
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.38 |
0.54 |
0.86 |
-- |
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.5 |
-0.15 |
+ 0.07 |
-- |
順位 |
142位 |
97位 |
63位 |
-- |
%ランク |
95% |
71% |
50% |
-- |
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/23 |
2023年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/21 |
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
2021年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報