設定日:

2017/05/08

償還日:

2028/10/11

評価基準日:

2025/01/31

米国バンクローンファンド〈H無〉(資産成長)『愛称:USストリーム』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

17,240

2025年02月13日

前日比

前日比

212

(1.25%)

純資産総額

純資産総額

172

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

03314175

2017050802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/11

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.93%

15.53%

10.76%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

+ 6.27%

+ 10.31%

+ 5.73%

--

順位

2位

5位

5位

--

%ランク

2%

5%

6%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

12.92%

12.19%

11.48%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

+ 3.87%

+ 2.63%

+ 2.98%

--

順位

114位

95位

79位

--

%ランク

92%

95%

88%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

0.91

1.27

0.94

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.69

+ 0.39

--

順位

25位

7位

13位

--

%ランク

20%

7%

15%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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