設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
GS･世界債券オープンB(野村SMA向け)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,993
円
2026年01月23日
前日比
前日比
69
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
2,753
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
35312059
2005093004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/12/09
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.29% |
7.85% |
4.22% |
2.78% |
|
カテゴリー |
8.64% |
8.59% |
4.44% |
3.05% |
|
+/- カテゴリー |
-2.35% |
-0.74% |
-0.22% |
-0.27% |
|
順位 |
79位 |
80位 |
57位 |
40位 |
|
％ランク |
59% |
68% |
55% |
49% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
5.4% |
5.8% |
5.76% |
5.39% |
|
カテゴリー |
6.11% |
7.63% |
8.05% |
8.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-1.83% |
-2.29% |
-3.47% |
|
順位 |
40位 |
32位 |
24位 |
18位 |
|
％ランク |
30% |
28% |
24% |
22% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.08 |
1.32 |
0.72 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.21 |
0.95 |
0.41 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.37 |
+ 0.31 |
+ 0.24 |
|
順位 |
61位 |
48位 |
46位 |
23位 |
|
％ランク |
46% |
41% |
45% |
28% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/09 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報