設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
GS･世界債券オープンB(野村SMA向け)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,937
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-59
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
2,885
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
35312059
2005093004
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/09
|
運用報告書2 2024/06/07
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.08% |
2.46% |
3.02% |
1.81% |
|
カテゴリー |
-1.4% |
3.04% |
3.61% |
1.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
-0.58% |
-0.59% |
+ 0.75% |
|
順位 |
65位 |
61位 |
58位 |
28位 |
|
％ランク |
52% |
54% |
56% |
36% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
|
標準偏差 |
7.3% |
6.48% |
5.58% |
5.32% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.47% |
8.25% |
9.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-1.99% |
-2.67% |
-3.88% |
|
順位 |
44位 |
26位 |
24位 |
16位 |
|
％ランク |
35% |
23% |
24% |
21% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
0.37 |
0.53 |
0.33 |
|
カテゴリー |
-0.21 |
0.24 |
0.33 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.13 |
+ 0.2 |
+ 0.26 |
|
順位 |
82位 |
60位 |
44位 |
13位 |
|
％ランク |
66% |
53% |
43% |
17% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/09 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報