設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

GS・世界債券オープンB(野村SMA向け)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,219

2025年06月18日

前日比

前日比

8

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

2,949

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

35312059

2005093004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.18%

2.79%

2.82%

1.65%

カテゴリー

-1.44%

3.57%

3.13%

1.04%

+/- カテゴリー

-0.74%

-0.78%

-0.31%

+ 0.61%

順位

73位

65位

57位

30位

%ランク

58%

57%

55%

38%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

7.29%

6.45%

5.56%

5.3%

カテゴリー

7.84%

8.38%

8.07%

9.1%

+/- カテゴリー

-0.55%

-1.93%

-2.51%

-3.8%

順位

45位

27位

25位

17位

%ランク

36%

24%

24%

22%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.34

0.42

0.5

0.31

カテゴリー

-0.24

0.29

0.27

0.06

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.13

+ 0.23

+ 0.25

順位

80位

60位

49位

15位

%ランク

63%

53%

47%

19%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/09

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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