設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS・世界債券オープンB(野村SMA向け)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,300

2025年02月12日

前日比

前日比

114

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

2,947

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

35312059

2005093004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/07

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/07

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.58%

3.79%

3.44%

2.01%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-0.27%

+ 1%

+ 0.76%

順位

49位

57位

47位

25位

%ランク

42%

54%

47%

34%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

7.1%

6.56%

5.51%

5.27%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-0.41%

-2.11%

-3.59%

-3.73%

順位

47位

24位

19位

14位

%ランク

40%

23%

19%

19%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.48

0.57

0.62

0.38

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.25

+ 0.43

+ 0.28

順位

47位

52位

26位

15位

%ランク

40%

50%

26%

21%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/09

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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