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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustティンバー『愛称:木と環境と未来へ』

基準価額/騰落

11,781円
-1.01%

純資産総額(百万円)

178

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.2698%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の森林・木材に直接的・間接的に関連する企業の株式などに投資する。また、主に森林地の所有や管理から、木材製品、ダンボールなどの包装材や紙製品の製造まで、関連する幅広い分野の企業に分散して投資を行う。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資を基本とし、リスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月31日

リターン1年(年率)

7.9%

リターン3年(年率)

5.57%

リターン5年(年率)

3.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2698%

純資産総額(百万円)

178

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2698%

純資産総額(百万円)

178

標準偏差1年

13.12%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2698%

純資産総額(百万円)

178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

178

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日本高配当株アクティブ『愛称:NF・日本高配当株アクティブETF』

基準価額/騰落

350,787円
-1.08%

純資産総額(百万円)

13,740

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2084)。わが国の株式を主要投資対象とし、株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

13,740

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

13,740

標準偏差1年

20.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

13,740

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,500円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

13,740

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF

基準価額/騰落

38,468円
-0.60%

純資産総額(百万円)

22,873

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:425A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

22,873

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

22,873

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

22,873

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,873

国内/不

インデックス

比較

販売会社

野村 高利回りJリート指数ETF

基準価額/騰落

1,044,664円
-1.10%

純資産総額(百万円)

320

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:459A)。野村高利回りJリート指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

320

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

320

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

320

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

12,000円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

320

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

メキシコ債券オープン(資産成長型)『愛称:アミーゴ』

基準価額/騰落

22,474円
-1.22%

純資産総額(百万円)

5,750

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

36.32%

リターン3年(年率)

15.65%

リターン5年(年率)

16.64%

リターン10年(年率)

8.67%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

5,750

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

5,750

標準偏差1年

9.69%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

12.89%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

5,750

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,750

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国株式インデックスEM+(H無)

基準価額/騰落

39,569円
-0.55%

純資産総額(百万円)

7,843

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3465%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国株式インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.02%

リターン3年(年率)

26.72%

リターン5年(年率)

19.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

7,843

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

7,843

標準偏差1年

14.45%

標準偏差3年

13.91%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

7,843

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,843

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(4資産分散・積極型)

基準価額/騰落

15,917円
-0.80%

純資産総額(百万円)

179

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

35.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

179

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

179

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

179

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

179

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(8資産分散・積極型)

基準価額/騰落

16,266円
-0.88%

純資産総額(百万円)

510

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

37.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

510

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

510

標準偏差1年

13.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

510

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード外国債券ファンド

基準価額/騰落

14,126円
-0.31%

純資産総額(百万円)

276

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

外国の公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.41%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

5.63%

リターン10年(年率)

3.9%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

276

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

276

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.18%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

276

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

基準価額/騰落

313,597円
-1.65%

純資産総額(百万円)

4,573

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2523)。東証株価指数(TOPIX)から「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行う。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.4%

リターン3年(年率)

21.66%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,573

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,573

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,573

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

4,573

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日本連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

24,515円
-1.77%

純資産総額(百万円)

94

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式をいう)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

30.47%

リターン3年(年率)

17.8%

リターン5年(年率)

10.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

94

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

94

標準偏差1年

19.35%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

12.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

94

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsジャパンセレクト(資産成長)

基準価額/騰落

19,670円
-1.47%

純資産総額(百万円)

659

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標。経済・社会・環境の調和のとれた持続的な発展をめざし、包括的な17の目標が設けられている。)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

44.92%

リターン3年(年率)

19.04%

リターン5年(年率)

10.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

659

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

659

標準偏差1年

19.63%

標準偏差3年

14.98%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

659

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

659

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REITリサーチ・アクティブファンド

基準価額/騰落

10,756円
-1.23%

純資産総額(百万円)

270

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資する。徹底したリサーチ・分析に基づく定性判断により、中長期的かつ安定的な成長が期待できる銘柄に投資を行う。配当利回り水準に配慮したポートフォリオを構築するため、成長性に比して割安な銘柄への投資も行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.59%

リターン3年(年率)

4.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

270

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

270

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

9.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

270

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

中国H株ベア上場投信

基準価額/騰落

8,282円
-0.42%

純資産総額(百万円)

845

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株ショート指数

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株ショート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1573)。ハンセン中国企業株ショート指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致する投資成果を目指す。12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.04%

リターン3年(年率)

-7.47%

リターン5年(年率)

4.61%

リターン10年(年率)

-3.45%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

845

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

845

標準偏差1年

19.54%

標準偏差3年

24.71%

標準偏差5年

30.33%

標準偏差10年

26.05%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

845

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

845

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

限定追加型 ニッセイ 米ドル建て社債2023-11(H有)『愛称:ステディ2023-11』

基準価額/騰落

9,989円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,128

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する米ドル建ての社債に投資する。債券への投資にあたっては、原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月05日

リターン1年(年率)

-0.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,128

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,128

標準偏差1年

1.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,128

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回)

基準価額/騰落

23,637円
+0.53%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

38.99%

リターン3年(年率)

17.68%

リターン5年(年率)

14.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

11.67%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

15.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)

基準価額/騰落

10,414円
-0.33%

純資産総額(百万円)

1,004

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.24%

リターン3年(年率)

8.98%

リターン5年(年率)

5.41%

リターン10年(年率)

3.68%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,004

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,004

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,004

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

16円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

1,004

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

8,463円
-0.49%

純資産総額(百万円)

1,902

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことを目指して運用。外貨建資産については、原則としてヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(円ベース)。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月17日

リターン1年(年率)

13.87%

リターン3年(年率)

9.8%

リターン5年(年率)

3.76%

リターン10年(年率)

3.01%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,902

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,902

標準偏差1年

5.81%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

7.52%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,902

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

1,902

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H有)

基準価額/騰落

3,731円
+0.62%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

-10.05%

リターン3年(年率)

-11.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

-0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

20.66%

標準偏差3年

23.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

基準価額/騰落

6,793円
-1.06%

純資産総額(百万円)

5,068

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築。銘柄選択は、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

--

運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

54.67%

リターン3年(年率)

39.4%

リターン5年(年率)

5.77%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

5,068

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

5,068

標準偏差1年

19.6%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

30.31%

標準偏差10年

27.54%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

5,068

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,068

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

6,632円
-1.04%

純資産総額(百万円)

808

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

30.55%

リターン3年(年率)

15.35%

リターン5年(年率)

6.47%

リターン10年(年率)

5.66%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

808

シャープレシオ1年

3.75

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

808

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.84%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

808

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

6.33%

純資産総額(百万円)

808

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ日本株

基準価額/騰落

18,166円
+0.36%

純資産総額(百万円)

2,847

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.74999%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から日本国内の株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.53%

リターン3年(年率)

26.52%

リターン5年(年率)

17.09%

リターン10年(年率)

13.22%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

2,847

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

2,847

標準偏差1年

16.6%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

13.5%

標準偏差10年

14.75%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

2,847

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月02日

分配金利回り

5.5%

純資産総額(百万円)

2,847

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 独国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

70,490円
-0.18%

純資産総額(百万円)

1,248

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2245)。ドイツの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.39%

リターン3年(年率)

-2.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,248

シャープレシオ1年

-1.21

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,248

標準偏差1年

3.28%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,248

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

410円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

1,248

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500 配当貴族指数連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF』

基準価額/騰落

233,460円
-0.29%

純資産総額(百万円)

981

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1155%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 配当貴族指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 配当貴族指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:364A)。S&P500配当貴族指数(税引前配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

981

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

981

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

981

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

981

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ダウ・ジョーンズ工業株30種(H有)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

239,739円
-0.63%

純資産総額(百万円)

11,412

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2846)。「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.58%

リターン3年(年率)

8.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,412

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,412

標準偏差1年

13.55%

標準偏差3年

12.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,412

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

11,412

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SRI・ジャパン・オープン『愛称:グッドカンパニー』

基準価額/騰落

20,757円
-1.69%

純資産総額(百万円)

6,872

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任は、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月24日

リターン1年(年率)

43.3%

リターン3年(年率)

24.43%

リターン5年(年率)

14.21%

リターン10年(年率)

11.45%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,872

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,872

標準偏差1年

20.03%

標準偏差3年

15.83%

標準偏差5年

14.78%

標準偏差10年

15.52%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,872

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

6,872

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)年2回

基準価額/騰落

25,397円
-0.97%

純資産総額(百万円)

277

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.93%

リターン3年(年率)

19.73%

リターン5年(年率)

13.23%

リターン10年(年率)

9.45%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

277

シャープレシオ1年

4.35

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

277

標準偏差1年

9.05%

標準偏差3年

10.05%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

14.9%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

277

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

277

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル新興国株投信

基準価額/騰落

25,838円
-1.56%

純資産総額(百万円)

450

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を主要投資対象とする。個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

64.64%

リターン3年(年率)

26.61%

リターン5年(年率)

9.92%

リターン10年(年率)

12.46%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

450

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

450

標準偏差1年

24.48%

標準偏差3年

18.96%

標準偏差5年

18.02%

標準偏差10年

18.43%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

450

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

450

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)『愛称:マイパッケージZERO』

基準価額/騰落

9,584円
+0.04%

純資産総額(百万円)

180

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券75%、外国債券20%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.22%

リターン3年(年率)

-1.68%

リターン5年(年率)

-1.42%

リターン10年(年率)

-0.54%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

180

シャープレシオ1年

-0.89

シャープレシオ3年

-0.65

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

-0.28

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

180

標準偏差1年

3.14%

標準偏差3年

3.03%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

2.28%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

180

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

30,131円
+0.20%

純資産総額(百万円)

827

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の不動産投資信託証券等。S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

30.62%

リターン3年(年率)

16.39%

リターン5年(年率)

11.75%

リターン10年(年率)

7.85%

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

827

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

827

標準偏差1年

14.03%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

16.91%

標準偏差10年

18.66%

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

827

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

827

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

25,479円
-0.23%

純資産総額(百万円)

308

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

21.04%

リターン3年(年率)

13.72%

リターン5年(年率)

11.18%

リターン10年(年率)

8.55%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

308

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

308

標準偏差1年

5.25%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

9.91%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

308

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(レアル)年2回

基準価額/騰落

85,200円
+1.15%

純資産総額(百万円)

425

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

134.49%

リターン3年(年率)

48.64%

リターン5年(年率)

38.54%

リターン10年(年率)

22.08%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

425

シャープレシオ1年

4.42

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

425

標準偏差1年

30.32%

標準偏差3年

27.31%

標準偏差5年

25.51%

標準偏差10年

26.87%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

425

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

425

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials

基準価額/騰落

300,533円
-1.65%

純資産総額(百万円)

6,898

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1596)。TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「配当込みTOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.95%

リターン3年(年率)

21.43%

リターン5年(年率)

14.76%

リターン10年(年率)

12.32%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

6,898

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

6,898

標準偏差1年

17.49%

標準偏差3年

13.46%

標準偏差5年

12.91%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

6,898

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,430円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

6,898

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

好循環社会促進日本株ファンド『愛称:みんなのチカラ』

基準価額/騰落

30,498円
-1.39%

純資産総額(百万円)

242

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。「人的資本の活用力」に優れた企業への投資を通じて、好循環経済の実現に貢献するとともに、信託財産の安定的な成長を目指す。女性活躍や多様性の促進などを含む「働き方の改革」に積極的な企業、事業の安定性や収益性が高く「付加価値創出力」に優れる企業に着目し、約30-50銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.29%

リターン3年(年率)

19.48%

リターン5年(年率)

14.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

242

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

242

標準偏差1年

19.06%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

12.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

242

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

242

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 新興国株式厳選投資ファンド

基準価額/騰落

19,868円
-1.93%

純資産総額(百万円)

1,060

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主要投資対象とする。長期的な成長見通しとの対比で見た投資魅力度と相対的に高いクオリティを兼ね備えた新興国企業に厳選投資を行う。運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント・グループが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

70.77%

リターン3年(年率)

28.55%

リターン5年(年率)

10.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,060

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,060

標準偏差1年

23.74%

標準偏差3年

19.67%

標準偏差5年

18.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,060

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,060

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

133,362円
-1.24%

純資産総額(百万円)

11,036

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:328A)。「ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)」(日本の消費関連セクター企業のうち安定した利益率を維持している20銘柄によって構成される株式インデックス)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,036

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,036

標準偏差1年

22.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,036

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.6%

純資産総額(百万円)

11,036

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債20年超上場投信(H有)

基準価額/騰落

43,380円
-0.67%

純資産総額(百万円)

4,741

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:183A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,741

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,741

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,741

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

480円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

4.36%

純資産総額(百万円)

4,741

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債

基準価額/騰落

28,479円
-0.42%

純資産総額(百万円)

134

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:468A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

134

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

134

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

134

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

220円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

5.27%

純資産総額(百万円)

134

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト50(確定拠出年金)

基準価額/騰落

30,866円
-0.54%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.95%

リターン3年(年率)

10.82%

リターン5年(年率)

7.66%

リターン10年(年率)

6.72%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

8.62%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

7.42%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

6,785円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,049

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

1.07%

リターン3年(年率)

1.44%

リターン5年(年率)

0.35%

リターン10年(年率)

0.43%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,049

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,049

標準偏差1年

2.21%

標準偏差3年

2.21%

標準偏差5年

3%

標準偏差10年

4.8%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,049

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

1,049

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,327円
-0.40%

純資産総額(百万円)

207

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

15.09%

リターン3年(年率)

8.59%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

207

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

207

標準偏差1年

5.7%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7.59%

標準偏差10年

6.57%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

207

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.64%

純資産総額(百万円)

207

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex バイオ・メディカル

基準価額/騰落

24,671円
-0.01%

純資産総額(百万円)

886

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Biopharm & MedTechIndex(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Biopharm & MedTechIndex(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。FactSet Global Biopharm & MedTech Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月17日

リターン1年(年率)

30.45%

リターン3年(年率)

15.71%

リターン5年(年率)

9.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

886

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

886

標準偏差1年

15.66%

標準偏差3年

15.1%

標準偏差5年

16.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

886

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

886

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス C・アプリシエーションA(H有)

基準価額/騰落

10,071円
-0.57%

純資産総額(百万円)

2,767

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国等の企業の普通株式等を中心に、米国等の国債・社債等の債券(ハイ・イールド債券を含む)、短期金融資産等にも投資を行い、「ボトム・アップ・アプローチ」による分析結果や市場動向を考慮して各資産への資産配分比率を調整する。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,767

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,767

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,767

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 自動運転&EV

基準価額/騰落

188,893円
-1.98%

純資産総額(百万円)

378

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2867)。日本を含む世界に上場する自動運転および電気自動車(EV)関連企業の株式を構成銘柄とする「Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

96.95%

リターン3年(年率)

25.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

378

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

378

標準偏差1年

29.53%

標準偏差3年

26.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

378

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

378

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX Morningstar 米国中小型 Moat

基準価額/騰落

134,021円
-0.79%

純資産総額(百万円)

335

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2252)。米国の中小型株式を構成銘柄とする「Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(税引前配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

335

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

335

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

335

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

335

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500配当貴族 (H有)

基準価額/騰落

109,888円
-0.31%

純資産総額(百万円)

220

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2095)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

220

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

220

標準偏差1年

11.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

220

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

220

インデックス

成長

比較

販売会社

GX スーパーディビィデンド-US

基準価額/騰落

132,552円
0%

純資産総額(百万円)

2,306

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2253)。米国に上場する普通株式、MLP、不動産投資信託のうち、高い利回りおよび低いベータ値を示す50銘柄で構成する「Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,306

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,306

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,306

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

4.45%

純資産総額(百万円)

2,306

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

10,434円
-0.62%

純資産総額(百万円)

560

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券70%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

22.79%

リターン3年(年率)

12.56%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

5.47%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

560

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

560

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

7.52%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

560

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

12.75%

純資産総額(百万円)

560

複合

アクティブ

比較

販売会社

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,608円
-0.87%

純資産総額(百万円)

2,473

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、兵庫県企業の株式30%、海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資。兵庫県企業の株式への投資は、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定。海外のソブリン債への基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

22.07%

リターン3年(年率)

14.21%

リターン5年(年率)

8.65%

リターン10年(年率)

6.1%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,473

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,473

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

8.24%

標準偏差5年

8.34%

標準偏差10年

8.05%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,473

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

13.86%

純資産総額(百万円)

2,473

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

T&D インド中小型株ファンド(毎月・予想分配型)『愛称:ガンジス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,814円
+0.82%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.05099%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の分配金額を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

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全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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