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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・財産設計2030

基準価額/騰落

30,229円
+0.36%

純資産総額(百万円)

2,788

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の株式に75.3%、世界の債券に14.7%、世界のリート10%に投資する。株式への投資割合を高位とする配分から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、2030年のターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する。資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

9.48%

リターン3年(年率)

9.7%

リターン5年(年率)

6.24%

リターン10年(年率)

4.59%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

2,788

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

2,788

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

11.64%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

2,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,788

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(毎月)

基準価額/騰落

8,175円
+0.34%

純資産総額(百万円)

9,731

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.42%

リターン3年(年率)

13.87%

リターン5年(年率)

10.1%

リターン10年(年率)

6.11%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,731

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,731

標準偏差1年

7.19%

標準偏差3年

7.36%

標準偏差5年

7.65%

標準偏差10年

10.05%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,731

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

7.34%

純資産総額(百万円)

9,731

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界高配当株ファンド(毎月)

基準価額/騰落

14,074円
+0.70%

純資産総額(百万円)

5,573

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.81249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

21.77%

リターン3年(年率)

19.63%

リターン5年(年率)

18.85%

リターン10年(年率)

9.15%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,573

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,573

標準偏差1年

11.75%

標準偏差3年

10.46%

標準偏差5年

11.81%

標準偏差10年

13.99%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,573

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

4.26%

純資産総額(百万円)

5,573

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(4資産分散・積極型)

基準価額/騰落

15,292円
+0.63%

純資産総額(百万円)

151

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

17.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

151

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

151

標準偏差1年

10.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

151

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

151

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H有/隔月分配型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

8,690円
+0.12%

純資産総額(百万円)

799

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

4.52%

リターン3年(年率)

1.25%

リターン5年(年率)

-2.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

799

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

799

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

5.93%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

799

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

799

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 改日本株式ファンド

基準価額/騰落

24,235円
-0.03%

純資産総額(百万円)

778

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.35%

リターン3年(年率)

27.92%

リターン5年(年率)

16.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

778

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

778

標準偏差1年

15.98%

標準偏差3年

15.55%

標準偏差5年

14.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

778

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

778

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスF海外株式(H有)『愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

38,574円
+0.61%

純資産総額(百万円)

2,043

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

13.17%

リターン3年(年率)

14.9%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

9.46%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

2,043

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

2,043

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

12.33%

標準偏差10年

13.68%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

2,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,043

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)『愛称:オージーボンド(奇数月決算型)』

基準価額/騰落

11,557円
+0.68%

純資産総額(百万円)

199

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

199

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

199

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

199

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

25円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

199

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

基準価額/騰落

10,460円
+0.35%

純資産総額(百万円)

3,480

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

5.66%

リターン3年(年率)

7.26%

リターン5年(年率)

3.67%

リターン10年(年率)

2.23%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,480

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,480

標準偏差1年

5.4%

標準偏差3年

5.8%

標準偏差5年

5.76%

標準偏差10年

5.4%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,480

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

3,480

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ ゴールドファンド

基準価額/騰落

15,557円
+2.06%

純資産総額(百万円)

127

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.27599%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、実質的に概ね金地金価格への連動をめざすETFまたはETC(上場投資信託証券)への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

127

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

127

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート DC外国株式インデックス

基準価額/騰落

75,817円
+0.95%

純資産総額(百万円)

53,289

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざす。株式の組入比率は、原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.85%

リターン3年(年率)

27.31%

リターン5年(年率)

21.56%

リターン10年(年率)

14.61%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

53,289

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

53,289

標準偏差1年

14.35%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

53,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,289

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代ファンド『愛称:次世代』

基準価額/騰落

25,596円
+0.36%

純資産総額(百万円)

4,726

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする、成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い、中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す。情報技術関連産業、高齢化・少子化関連産業、環境保全・対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い、原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

28.81%

リターン3年(年率)

15.98%

リターン5年(年率)

10.3%

リターン10年(年率)

11.43%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,726

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,726

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

16.2%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

4,726

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・日本株式スチュワードシップ・F『愛称:対話の力』

基準価額/騰落

25,284円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,347

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。主として、スチュワードシップ責任に沿って、「目的を持った対話」(エンゲージメント)を行うことで、企業価値向上が図られる可能性の高い銘柄に投資を行うことを基本とする。ボトムアップ・リサーチによって株価が割安に放置されている企業を発見し、選別投資する。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

12.21%

リターン3年(年率)

15.46%

リターン5年(年率)

8.77%

リターン10年(年率)

8.07%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,347

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,347

標準偏差1年

9.24%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

9.53%

標準偏差10年

13.07%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,347

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>

基準価額/騰落

17,958円
+0.73%

純資産総額(百万円)

630

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。環境・社会に関する課題を解決する事業を行う企業や、課題解決へ向けた環境変化に積極的に対応ができる企業統治に優れた企業を選別し、ESG(環境・社会・企業統治)の観点から企業価値の向上が期待できる銘柄を組入候補として選定する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.81%

リターン3年(年率)

21.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

630

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

630

標準偏差1年

12.51%

標準偏差3年

11.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

630

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

630

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCインデックスバランス(株式40)

基準価額/騰落

28,268円
+0.23%

純資産総額(百万円)

23,243

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に40%、債券などに60%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

7.23%

リターン3年(年率)

9.63%

リターン5年(年率)

6.39%

リターン10年(年率)

4.89%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,243

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,243

標準偏差1年

4.69%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

5.25%

標準偏差10年

5.82%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,243

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル株式インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,953円
+1.01%

純資産総額(百万円)

721

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

721

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

721

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

721

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

721

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

16,130円
+0.58%

純資産総額(百万円)

2,469

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2030年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

6.26%

リターン3年(年率)

8.52%

リターン5年(年率)

4.72%

リターン10年(年率)

5.01%

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,469

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,469

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

4.99%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

7.92%

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,469

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,469

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン

基準価額/騰落

20,688円
+1.77%

純資産総額(百万円)

1,570

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P欧州350配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P欧州350配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として欧州の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。S&P欧州350配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、上場投資信託証券を活用することがある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.5%

リターン3年(年率)

17.8%

リターン5年(年率)

13.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,570

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,570

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

9.62%

標準偏差5年

13.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,570

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,570

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM ジャパン・フォーカス・ファンド

基準価額/騰落

64,925円
+0.54%

純資産総額(百万円)

1,890

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。ポートフォリオの構築にあたっては、アナリストやポートフォリオ・マネジャーの定性的な判断のみに頼ることなく、配当割引モデル等を通じてその修正を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月27日

リターン1年(年率)

34.61%

リターン3年(年率)

30.18%

リターン5年(年率)

22.16%

リターン10年(年率)

12.28%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,890

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

3.05

シャープレシオ5年

2.01

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,890

標準偏差1年

10.23%

標準偏差3年

9.87%

標準偏差5年

10.99%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,890

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

コモンズ30+しずぎんファンド

基準価額/騰落

27,863円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,951

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、マザーファンドへの投資を通じた国内外のグローバル企業約30社の株式、および静岡銀行の普通株式。投資割合はグローバル企業約30社が純資産総額の概ね90%程度、静岡銀行は原則10%を上限とする。長期投資を通じて家庭の豊かな生活と地域経済・文化の発展を目指す。適時、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月18日

リターン1年(年率)

18.47%

リターン3年(年率)

16.88%

リターン5年(年率)

11.68%

リターン10年(年率)

9.25%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

1,951

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

1,951

標準偏差1年

8.1%

標準偏差3年

10.66%

標準偏差5年

11.99%

標準偏差10年

14.2%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

1,951

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,951

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 新興国REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

12,342円
+0.85%

純資産総額(百万円)

496

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)。S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

32.02%

リターン3年(年率)

18.34%

リターン5年(年率)

17.52%

リターン10年(年率)

4.04%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

496

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

496

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

10.76%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

20.45%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

496

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

496

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大同 リサーチ&アクティブオープン『愛称:RAO(らお)』

基準価額/騰落

31,415円
+0.66%

純資産総額(百万円)

3,878

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。リサーチ(個別企業調査分析に基づくユニバースの作成、マクロ・セミマクロ経済分析に基づく業種配分の決定)を基に、アクティブに個別銘柄選択(財務体質、技術力、競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資)を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

22.35%

リターン3年(年率)

24.09%

リターン5年(年率)

12.65%

リターン10年(年率)

10.92%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,878

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,878

標準偏差1年

12.26%

標準偏差3年

11.01%

標準偏差5年

11.69%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

3,878

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

D-I's 新興国債券インデックス

基準価額/騰落

16,510円
+0.78%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

16.02%

リターン3年(年率)

14.96%

リターン5年(年率)

9.01%

リターン10年(年率)

5.53%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

7.04%

標準偏差3年

7.64%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

9.63%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

138

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・セキュリティ株式F(年1回決算型)

基準価額/騰落

39,550円
+1.01%

純資産総額(百万円)

2,014

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月17日

リターン1年(年率)

10.75%

リターン3年(年率)

21.55%

リターン5年(年率)

15.65%

リターン10年(年率)

14.34%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

2,014

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

2,014

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

14.91%

標準偏差5年

16.58%

標準偏差10年

16.99%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

2,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,014

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス グローバルバリュー株(資産成長型)

基準価額/騰落

16,789円
+1.32%

純資産総額(百万円)

2,113

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。複利効果による信託財産の成長を目指すため、原則として分配を極力抑制する方針とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

17.2%

リターン3年(年率)

18.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,113

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,113

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,113

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・日本株100(確定拠出年金)

基準価額/騰落

47,630円
+0.80%

純資産総額(百万円)

1,126

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.7%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.68%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

15.77%

リターン10年(年率)

10.6%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,126

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,126

標準偏差1年

11.81%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

11.94%

標準偏差10年

14.65%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,126

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式(H有)

基準価額/騰落

21,720円
+0.62%

純資産総額(百万円)

3,555

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

13.37%

リターン3年(年率)

15.12%

リターン5年(年率)

9.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,555

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,555

標準偏差1年

9.68%

標準偏差3年

9.73%

標準偏差5年

12.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,555

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

世界6資産分散ファンド『愛称:コアシックス』

基準価額/騰落

18,465円
+0.63%

純資産総額(百万円)

2,289

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国(新興国を含む)各株式、各債券(国内株式、外国株式、新興国株式、国内債券、外国債券、新興国債券)を主要投資対象する。ファンドにおける各マザーファンドへの基本投資割合は各1/6ずつとし、原則として、毎月リバランスを行う。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

14.77%

リターン3年(年率)

15.72%

リターン5年(年率)

10.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,289

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,289

標準偏差1年

8.06%

標準偏差3年

7.64%

標準偏差5年

7.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,289

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

AR国内バリュー株式ファンド『愛称:サムライバリュー』

基準価額/騰落

19,260円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,484

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得を目指す。バリュエーション(株価指標)が割安な銘柄の中から、相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築。株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

12.37%

リターン3年(年率)

9.08%

リターン5年(年率)

6.88%

リターン10年(年率)

4.04%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,484

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,484

標準偏差1年

4.93%

標準偏差3年

4.36%

標準偏差5年

4.76%

標準偏差10年

5.48%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,484

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン積極(年2回決算)

基準価額/騰落

14,982円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,697

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、積極的な資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

8.06%

リターン3年(年率)

8.93%

リターン5年(年率)

4.28%

リターン10年(年率)

4.49%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,697

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,697

標準偏差1年

6.79%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

8.2%

標準偏差10年

9.12%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,697

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,697

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

イノベーション・インデックス・フィンテック

基準価額/騰落

24,437円
+1.37%

純資産総額(百万円)

1,336

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の企業の中から、フィンテック(IT(情報技術)を活用した革新的な金融サービス等)関連企業の株式に投資する。預託証書(DR)、株価指数先物取引、上場投資信託証券(ETF)に投資を行う場合がある。STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

3.95%

リターン3年(年率)

22.55%

リターン5年(年率)

10.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,336

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,336

標準偏差1年

13.77%

標準偏差3年

15.32%

標準偏差5年

17.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,336

複合

アクティブ

比較

販売会社

フコク株75大河

基準価額/騰落

34,168円
+0.51%

純資産総額(百万円)

4,288

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。組入比率は、株式75%、公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

15.97%

リターン3年(年率)

16.9%

リターン5年(年率)

11.4%

リターン10年(年率)

7.94%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,288

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,288

標準偏差1年

7.55%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

8.39%

標準偏差10年

10.48%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

4,288

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株オープン 『愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン』

基準価額/騰落

53,050円
+0.91%

純資産総額(百万円)

1,265

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式。新興市場の株式に積極的に投資する場合もある。高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別してポートフォリオを構築する。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月04日

リターン1年(年率)

43.16%

リターン3年(年率)

23.85%

リターン5年(年率)

14.23%

リターン10年(年率)

13.45%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,265

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,265

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

18.42%

標準偏差10年

19.92%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,265

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,265

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国債アクティブ(H無)

基準価額/騰落

12,895円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,586

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.6864%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.51%

リターン3年(年率)

9.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,586

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,586

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,586

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・新興国債券『愛称:Funds-i 新興国債券』

基準価額/騰落

20,555円
+0.80%

純資産総額(百万円)

1,340

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

15.81%

リターン3年(年率)

14.52%

リターン5年(年率)

8.78%

リターン10年(年率)

5.49%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,340

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,340

標準偏差1年

7.06%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

7.15%

標準偏差10年

9.68%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,340

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2050

基準価額/騰落

12,542円
+0.43%

純資産総額(百万円)

766

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2050年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

766

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

766

標準偏差1年

6.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

766

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

766

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2055

基準価額/騰落

12,349円
+0.41%

純資産総額(百万円)

367

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2055年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

367

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

367

標準偏差1年

6.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

367

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)

基準価額/騰落

9,819円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,194

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

-6.49%

リターン3年(年率)

5.43%

リターン5年(年率)

-2.06%

リターン10年(年率)

3.09%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,194

シャープレシオ1年

-0.55

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,194

標準偏差1年

12.56%

標準偏差3年

13.07%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

14.67%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

1,194

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本復活成長株ファンド『愛称:ニッポンの輝』

基準価額/騰落

33,504円
+0.42%

純資産総額(百万円)

13,510

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。個別企業の調査や産業調査等に基づき、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。市況環境等に応じて大型株と中小型株に対する投資配分を柔軟に変更する。実質的な運用にあたっては、「いちよしアセットマネジメント株式会社」に運用の指図権限の一部を委託。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

14.18%

リターン3年(年率)

14.06%

リターン5年(年率)

6.75%

リターン10年(年率)

8.85%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,510

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,510

標準偏差1年

10.95%

標準偏差3年

11.31%

標準偏差5年

12.34%

標準偏差10年

14.93%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,510

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東洋ベトナム株式オープン

基準価額/騰落

14,910円
-0.05%

純資産総額(百万円)

6,158

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの証券取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とする。個別企業訪問によるボトムアップリサーチと独自に開発したクオンタメンタルモデルを融合した運用プロセスで、中長期的に高い成長が見込まれるベトナム企業を発掘し、安定的で良好なパフォーマンスの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

13.91%

リターン3年(年率)

19.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

6,158

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

6,158

標準偏差1年

24.63%

標準偏差3年

20.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

6,158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,158

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ エクイティ・インデックス

基準価額/騰落

29,097円
+0.72%

純資産総額(百万円)

916

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.28349%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ファンドコメント

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指す有価証券を主要投資対象とする。主要投資対象有価証券を通じて、世界の上場プライベート・エクイティ企業に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.47%

リターン3年(年率)

26.2%

リターン5年(年率)

20.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

916

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

916

標準偏差1年

17.82%

標準偏差3年

17.71%

標準偏差5年

19.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

916

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2065

基準価額/騰落

10,855円
+0.22%

純資産総額(百万円)

157

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2065年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

157

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

157

標準偏差1年

4.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

157

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

157

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(資産成長型・H無)

基準価額/騰落

13,718円
+0.47%

純資産総額(百万円)

533

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

8.89%

リターン3年(年率)

11.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

533

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

533

標準偏差1年

6.98%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

533

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

533

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国ハイ・イールド債券・H型『愛称:Funds-i Focus 米国ハイイールド債券 為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

10,582円
+0.11%

純資産総額(百万円)

313

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

2.89%

リターン3年(年率)

3.02%

リターン5年(年率)

-1.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

313

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

313

標準偏差1年

2.77%

標準偏差3年

5.07%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

313

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT)

基準価額/騰落

17,968円
+0.23%

純資産総額(百万円)

495

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式およびREITを主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

495

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

495

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

495

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)『愛称:コメタン』

基準価額/騰落

13,298円
+0.23%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

120

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(年1回)Dコース

基準価額/騰落

18,701円
+0.60%

純資産総額(百万円)

5,653

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

7.7%

リターン3年(年率)

11.7%

リターン5年(年率)

7.08%

リターン10年(年率)

4.5%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,653

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,653

標準偏差1年

7.59%

標準偏差3年

7.68%

標準偏差5年

7.26%

標準偏差10年

7.93%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,653

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・バランス30(安定型)

基準価額/騰落

20,246円
+0.22%

純資産総額(百万円)

3,300

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式及び公社債に投資。基本資産配分は、国内株式20%、外国株式10%、国内債券45%、外国債券20%、短期金融資産5%。原則として基本資産配分プラス・マイナス5%の範囲の組入比率を維持。運用により変動する実際の資産構成比率との乖離は一定期間毎に見直し基本資産配分に準じた構成比率に修正。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

3.97%

リターン3年(年率)

7.31%

リターン5年(年率)

4.04%

リターン10年(年率)

3.48%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,300

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,300

標準偏差1年

5.95%

標準偏差3年

5.39%

標準偏差5年

5.49%

標準偏差10年

5.22%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,300

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

THEOベスト・バランス・ファンド

基準価額/騰落

16,833円
+0.58%

純資産総額(百万円)

442

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の投資信託証券(ETF)に実質的に投資を行う。資産形成層の顧客の嗜好を統計的に分析した結果をもとに、資産配分を決定する。嗜好の分析においては、リターン選考度、リスク回避度、インカム選考度、インフレ・ヘッジ必要度を考慮する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.41%

リターン3年(年率)

18.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

442

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

442

標準偏差1年

10.01%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

442

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(年2回)

基準価額/騰落

39,549円
+1.03%

純資産総額(百万円)

226

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.42%

リターン3年(年率)

25.63%

リターン5年(年率)

27.64%

リターン10年(年率)

14.51%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

226

シャープレシオ1年

4.43

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

226

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

15.67%

標準偏差5年

17.27%

標準偏差10年

22%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

226

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

226

1851-1900件を表示(全5727件)

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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