NISA成長投資枠
設定日:
2010/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
野村 インデックスF･新興国債券『愛称：Funds-i 新興国債券』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,094
円
2025年08月15日
前日比
前日比
61
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
1,183
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131710B
2010112605
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/06
|
運用報告書2 2023/09/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､現地通貨建ての新興国の公社債｡JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.66% |
11.18% |
7.58% |
3.27% |
|
カテゴリー |
6.16% |
10.66% |
7.97% |
3.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.5% |
+ 0.52% |
-0.39% |
-0.44% |
|
順位 |
33位 |
47位 |
51位 |
48位 |
|
％ランク |
38% |
55% |
66% |
69% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
標準偏差 |
8.26% |
7.78% |
7.36% |
10.22% |
|
カテゴリー |
9.51% |
9.17% |
8.91% |
11.26% |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-1.39% |
-1.55% |
-1.04% |
|
順位 |
26位 |
16位 |
17位 |
36位 |
|
％ランク |
30% |
19% |
22% |
52% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
1.42 |
1.02 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.16 |
0.91 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.26 |
+ 0.11 |
-0.01 |
|
順位 |
25位 |
20位 |
36位 |
45位 |
|
％ランク |
29% |
23% |
47% |
65% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報