NISA成長投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 インデックスF・新興国債券『愛称:Funds-i 新興国債券』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,886

2025年05月23日

前日比

前日比

4

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

1,119

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131710B

2010112605

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.04%

8.26%

7.38%

2.07%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 0.97%

+ 0.84%

-0.71%

-0.54%

順位

40位

32位

52位

48位

%ランク

45%

36%

65%

68%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

7.99%

7.75%

7.62%

10.19%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

-1.28%

-1.37%

-1.61%

-1.03%

順位

24位

19位

18位

37位

%ランク

27%

22%

23%

53%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.29

1.06

0.96

0.2

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.25

+ 0.08

-0.03

順位

49位

21位

36位

46位

%ランク

55%

24%

45%

65%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR