NISA成長投資枠
設定日:
2010/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
野村 インデックスF･新興国債券『愛称：Funds-i 新興国債券』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
20,081
円
2026年04月02日
前日比
前日比
106
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
1,313
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131710B
2010112605
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2024/09/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､現地通貨建ての新興国の公社債｡JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.42% |
14.24% |
9.63% |
6.48% |
|
カテゴリー |
20.78% |
13.86% |
9.55% |
6.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.64% |
+ 0.38% |
+ 0.08% |
-0.11% |
|
順位 |
33位 |
45位 |
41位 |
34位 |
|
％ランク |
41% |
56% |
58% |
54% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
5.31% |
7.46% |
7.14% |
9.54% |
|
カテゴリー |
7.24% |
8.48% |
8.47% |
10.28% |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
-1.02% |
-1.33% |
-0.74% |
|
順位 |
25位 |
15位 |
17位 |
27位 |
|
％ランク |
31% |
19% |
24% |
43% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
4.31 |
1.88 |
1.34 |
0.68 |
|
カテゴリー |
3.11 |
1.62 |
1.14 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2 |
+ 0.26 |
+ 0.2 |
+ 0.04 |
|
順位 |
28位 |
24位 |
20位 |
34位 |
|
％ランク |
35% |
30% |
29% |
54% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報