NISA成長投資枠
設定日:
2010/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
野村 インデックスF･新興国債券『愛称：Funds-i 新興国債券』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,648
円
2024年12月06日
前日比
前日比
41
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
1,134
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131710B
2010112605
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/06
|
運用報告書2 2023/09/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､現地通貨建ての新興国の公社債｡JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.45% |
9.16% |
4.91% |
1.44% |
|
カテゴリー |
8.12% |
9.02% |
5.42% |
2.44% |
|
+/- カテゴリー |
-4.67% |
+ 0.14% |
-0.51% |
-1% |
|
順位 |
72位 |
58位 |
71位 |
57位 |
|
％ランク |
68% |
57% |
74% |
66% |
|
ファンド数 |
107本 |
103本 |
96本 |
87本 |
|
標準偏差 |
7.12% |
7.36% |
9.94% |
10.26% |
|
カテゴリー |
8.46% |
9.82% |
12.85% |
12.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-2.46% |
-2.91% |
-1.98% |
|
順位 |
33位 |
17位 |
25位 |
41位 |
|
％ランク |
31% |
17% |
27% |
48% |
|
ファンド数 |
107本 |
103本 |
96本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
0.47 |
1.24 |
0.49 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.92 |
0.95 |
0.46 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
+ 0.29 |
+ 0.03 |
-0.08 |
|
順位 |
75位 |
26位 |
49位 |
52位 |
|
％ランク |
71% |
26% |
52% |
60% |
|
ファンド数 |
107本 |
103本 |
96本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報