NISA成長投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 インデックスF・新興国債券『愛称:Funds-i 新興国債券』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,164

2025年02月13日

前日比

前日比

140

(0.82%)

純資産総額

純資産総額

1,137

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131710B

2010112605

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.24%

9.31%

5.01%

2.29%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-2.27%

-0.22%

-0.44%

-0.83%

順位

64位

59位

63位

50位

%ランク

69%

66%

75%

68%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

7.57%

7.49%

9.91%

10.2%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-1.13%

-1.94%

-2%

-1.25%

順位

28位

18位

25位

42位

%ランク

30%

20%

30%

57%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.67

1.24

0.5

0.22

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.21

+ 0.02

-0.07

順位

65位

31位

48位

46位

%ランク

70%

35%

58%

63%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/06

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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