NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/03/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式＋REIT)
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
19,281
円
2026年10月16日
前日比
前日比
130
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
398
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25313233
2023032803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を除く先進国の株式およびREITを主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.22% |
18.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.93% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2% |
+ 3.29% |
-- |
-- |
|
順位 |
60位 |
24位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
52% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.07% |
13.18% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.22% |
12.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 1.17% |
-- |
-- |
|
順位 |
89位 |
76位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
77% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.09 |
1.36 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.05 |
1.26 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.1 |
-- |
-- |
|
順位 |
74位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報