NISA成長投資枠
設定日:
2018/11/16
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2026/08/31
NWQグローバル厳選証券(H有/隔月分配型)『愛称：選択の達人』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,755
円
2026年09月14日
前日比
前日比
17
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
703
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431118B
2018111601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.92% |
2.81% |
-2.07% |
-- |
|
カテゴリー |
5.1% |
3.14% |
0.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
-0.33% |
-2.67% |
-- |
|
順位 |
44位 |
46位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
38% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.71% |
6.19% |
7.37% |
-- |
|
カテゴリー |
6.56% |
5.56% |
5.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.85% |
+ 0.63% |
+ 1.62% |
-- |
|
順位 |
81位 |
95位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
78% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.91 |
0.4 |
-0.32 |
-- |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.38 |
0 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.02 |
-0.32 |
-- |
|
順位 |
41位 |
60位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
50% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
30 01/19 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/18 |
-- -- |
30 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/19 |
-- -- |
30 07/17 |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
30 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/18 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/17 |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
30 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/18 |
-- -- |
30 09/19 |
-- -- |
30 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/19 |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
30 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報