NISA成長投資枠
設定日:
2018/11/16
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2026/04/30
NWQグローバル厳選証券(H有/隔月分配型)『愛称：選択の達人』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,756
円
2026年05月21日
前日比
前日比
38
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
782
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0431118B
2018111601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.78% |
2.06% |
-1.9% |
-- |
|
カテゴリー |
8.56% |
3.52% |
1.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
-1.46% |
-2.96% |
-- |
|
順位 |
44位 |
74位 |
99位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
58% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.38% |
6.21% |
7.32% |
-- |
|
カテゴリー |
6.08% |
5.68% |
5.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
+ 0.53% |
+ 1.73% |
-- |
|
順位 |
76位 |
96位 |
95位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
75% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.71 |
0.29 |
-0.29 |
-- |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.45 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
-0.16 |
-0.37 |
-- |
|
順位 |
31位 |
83位 |
89位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
65% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
30 01/19 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/19 |
-- -- |
30 07/17 |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
30 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/18 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/17 |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
30 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/18 |
-- -- |
30 09/19 |
-- -- |
30 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/19 |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
30 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報