NISA成長投資枠
設定日:
2018/11/16
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2026/07/31
NWQグローバル厳選証券(H有/隔月分配型)『愛称：選択の達人』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,852
円
2026年08月20日
前日比
前日比
17
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
725
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431118B
2018111601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.55% |
2.24% |
-2.13% |
-- |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
0.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
-0.86% |
-2.81% |
-- |
|
順位 |
46位 |
60位 |
95位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
48% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.75% |
6.24% |
7.36% |
-- |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
5.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
+ 0.6% |
+ 1.52% |
-- |
|
順位 |
83位 |
97位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
77% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.02 |
0.31 |
-0.32 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
0.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-0.06 |
-0.34 |
-- |
|
順位 |
37位 |
72位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
58% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
30 01/19 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/18 |
-- -- |
30 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/19 |
-- -- |
30 07/17 |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
30 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/18 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/17 |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
30 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/18 |
-- -- |
30 09/19 |
-- -- |
30 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/19 |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
30 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報