NISA成長投資枠
設定日:
2018/11/16
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2025/04/30
NWQグローバル厳選証券(H有/隔月分配型)『愛称：選択の達人』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,281
円
2025年05月16日
前日比
前日比
21
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
895
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0431118B
2018111601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/18
|
ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.69% |
-3.6% |
-1.53% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.69% |
-0.07% |
1.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-3.53% |
-2.65% |
-- |
|
順位 |
63位 |
127位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
95% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.44% |
8.12% |
7.42% |
-- |
|
カテゴリー |
4.5% |
5.78% |
5.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
+ 2.34% |
+ 2.29% |
-- |
|
順位 |
106位 |
118位 |
104位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
89% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.44 |
-0.46 |
-0.21 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.61 |
-0.09 |
0.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.37 |
-0.33 |
-- |
|
順位 |
57位 |
102位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
77% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/18 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/17 |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
30 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/18 |
-- -- |
30 09/19 |
-- -- |
30 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/19 |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
30 11/17 |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
30 01/18 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/19 |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
30 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報