NISA成長投資枠
設定日:
2018/11/16
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2025/01/31
NWQグローバル厳選証券(H有/隔月分配型)『愛称：選択の達人』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,455
円
2025年02月14日
前日比
前日比
32
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
947
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0431118B
2018111601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/18
|
ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.62% |
-4.62% |
-2.9% |
-- |
|
カテゴリー |
2.52% |
0.13% |
0.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.14% |
-4.75% |
-3.49% |
-- |
|
順位 |
129位 |
136位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
98% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.02% |
8.39% |
9.61% |
-- |
|
カテゴリー |
4.52% |
5.69% |
5.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
+ 2.7% |
+ 4% |
-- |
|
順位 |
119位 |
126位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
90% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
-0.56 |
-0.31 |
-- |
|
カテゴリー |
0.34 |
-0.04 |
0.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.52 |
-0.33 |
-- |
|
順位 |
122位 |
108位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
78% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
30 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/18 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/17 |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
30 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/18 |
-- -- |
30 09/19 |
-- -- |
30 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/19 |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
30 11/17 |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
30 01/18 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/19 |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
30 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報