設定日:
2011/11/30
償還日：
2031/07/22
評価基準日：
2025/07/31
AR国内バリュー株式ファンド『愛称：サムライバリュー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
17,523
円
2025年08月25日
前日比
前日比
7
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,388
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731211B
2011113004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/22
|
運用報告書2 2023/07/24
|
ファンドの特色
日本の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得を目指す｡バリュエーション(株価指標)が割安な銘柄の中から､相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築｡株価指数先物取引を活用し､株式の実質組入比率を機動的にコントロールする｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.6% |
8.35% |
6.12% |
3.97% |
|
カテゴリー |
-3.7% |
-0.67% |
0.85% |
1.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.3% |
+ 9.02% |
+ 5.27% |
+ 2.1% |
|
順位 |
2位 |
5位 |
9位 |
3位 |
|
％ランク |
4% |
10% |
21% |
17% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
|
標準偏差 |
4.74% |
4.13% |
4.75% |
5.57% |
|
カテゴリー |
7.86% |
7.85% |
8.23% |
11.72% |
|
+/- カテゴリー |
-3.12% |
-3.72% |
-3.48% |
-6.15% |
|
順位 |
19位 |
17位 |
15位 |
4位 |
|
％ランク |
30% |
31% |
35% |
23% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
2.38 |
2 |
1.28 |
0.71 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.06 |
0.08 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.57 |
+ 1.94 |
+ 1.2 |
+ 0.56 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
5% |
12% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報