設定日:

2011/11/30

償還日:

2031/07/22

評価基準日:

2025/06/30

AR国内バリュー株式ファンド『愛称:サムライバリュー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

17,294

2025年07月10日

前日比

前日比

48

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

1,378

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731211B

2011113004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/24

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得を目指す。バリュエーション(株価指標)が割安な銘柄の中から、相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築。株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.44%

7.26%

5.43%

3.71%

カテゴリー

-5.64%

-0.61%

0.94%

1.75%

+/- カテゴリー

+ 14.08%

+ 7.87%

+ 4.49%

+ 1.96%

順位

2位

6位

10位

3位

%ランク

4%

11%

24%

17%

ファンド数

64本

55本

43本

18本

標準偏差

4.17%

3.9%

4.61%

5.51%

カテゴリー

7.85%

7.92%

8.25%

11.71%

+/- カテゴリー

-3.68%

-4.02%

-3.64%

-6.2%

順位

19位

16位

15位

4位

%ランク

30%

30%

35%

23%

ファンド数

64本

55本

43本

18本

シャープレシオ

1.95

1.84

1.16

0.67

カテゴリー

-0.34

0.09

0.11

0.14

+/- カテゴリー

+ 2.29

+ 1.75

+ 1.05

+ 0.53

順位

4位

2位

3位

2位

%ランク

7%

4%

7%

12%

ファンド数

64本

55本

43本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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