NISA成長投資枠

設定日:

2016/07/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 インデックスF・米国ハイ・イールド債券・H型『愛称:Funds-i Focus 米国ハイイールド債券 為替ヘッジ型』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

10,333

2025年02月17日

前日比

前日比

22

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

315

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01312167

2016071401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/24

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.05%

-2.52%

-1.23%

--

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

--

+/- カテゴリー

-0.9%

-0.54%

-0.49%

--

順位

33位

44位

42位

--

%ランク

59%

80%

81%

--

ファンド数

56本

55本

52本

--

標準偏差

3.25%

8.63%

9.73%

--

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

--

+/- カテゴリー

+ 0.11%

+ 0.6%

-0.37%

--

順位

41位

44位

35位

--

%ランク

74%

80%

68%

--

ファンド数

56本

55本

52本

--

シャープレシオ

0.59

-0.3

-0.13

--

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

--

+/- カテゴリー

-0.27

-0.06

-0.06

--

順位

39位

36位

41位

--

%ランク

70%

66%

79%

--

ファンド数

56本

55本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

0

04/22

--

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--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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