日経平均 38,403.23 -85.11 TOPIX 2,771.26 -20.82 NYダウ 42,206.82 +35.16 ナスダック 19,447.41 -98.86 ドル・円 146.14 +0.72 もっと見る>

設定日:

2015/04/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

GS トータル・リターン積極(年2回決算)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

13,480

2025年06月20日

前日比

前日比

9

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

1,662

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

35311154

2015042103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、積極的な資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.32%

2.51%

4.79%

2.86%

カテゴリー

1.89%

7.28%

8.92%

4.62%

+/- カテゴリー

-1.57%

-4.77%

-4.13%

-1.76%

順位

233位

222位

214位

125位

%ランク

81%

90%

90%

87%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

標準偏差

6.48%

8.87%

8.83%

9.37%

カテゴリー

8.21%

9.16%

9.16%

9.65%

+/- カテゴリー

-1.73%

-0.29%

-0.33%

-0.28%

順位

81位

127位

125位

63位

%ランク

28%

52%

53%

44%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

シャープレシオ

0.01

0.27

0.54

0.3

カテゴリー

0.21

0.81

0.99

0.48

+/- カテゴリー

-0.2

-0.54

-0.45

-0.18

順位

232位

219位

212位

127位

%ランク

80%

89%

89%

88%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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