設定日:

2015/04/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

GS トータル・リターン積極(年2回決算)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

13,358

2025年05月15日

前日比

前日比

-41

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

1,652

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

35311154

2015042103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、積極的な資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.53%

1.22%

4.65%

2.63%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.91%

-4.76%

-4.37%

-1.92%

順位

206位

221位

216位

127位

%ランク

73%

90%

92%

89%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

5.73%

8.72%

8.79%

9.32%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-1.69%

-0.33%

-0.4%

-0.33%

順位

73位

127位

122位

61位

%ランク

26%

52%

52%

43%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.31

0.13

0.52

0.28

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.17

-0.56

-0.48

-0.19

順位

225位

222位

211位

128位

%ランク

80%

91%

90%

89%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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