設定日:
2015/04/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
GS トータル・リターン積極(年2回決算)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,475
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-23
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
1,697
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
35311154
2015042103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/19
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
投資対象は､日本を含む世界中のさまざまな資産(株式､債券､通貨､リート､コモディティ､MLPおよびヘッジファンド等)｡リスク抑制のため､値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる｡公的年金のポートフォリオを参照しつつ､積極的な資産成長をめざす｡投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.15% |
8.25% |
5.09% |
4.49% |
|
カテゴリー |
10.74% |
11.86% |
9.71% |
6.7% |
|
+/- カテゴリー |
-5.59% |
-3.61% |
-4.62% |
-2.21% |
|
順位 |
263位 |
214位 |
207位 |
130位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
90% |
91% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
標準偏差 |
6.47% |
7.39% |
8.73% |
9.24% |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.55% |
9.04% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
-1.47% |
-1.16% |
-0.31% |
-0.1% |
|
順位 |
84位 |
78位 |
122位 |
71位 |
|
％ランク |
30% |
33% |
54% |
50% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
0.73 |
1.1 |
0.57 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.35 |
1.41 |
1.1 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
-0.31 |
-0.53 |
-0.24 |
|
順位 |
263位 |
209位 |
207位 |
133位 |
|
％ランク |
92% |
87% |
90% |
94% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報