設定日:
2015/04/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
GS トータル・リターン積極(年2回決算)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,719
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-43
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
1,694
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
35311154
2015042103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/19
|
運用報告書2 2025/02/19
|
ファンドの特色
投資対象は､日本を含む世界中のさまざまな資産(株式､債券､通貨､リート､コモディティ､MLPおよびヘッジファンド等)｡リスク抑制のため､値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる｡公的年金のポートフォリオを参照しつつ､積極的な資産成長をめざす｡投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.1% |
7.77% |
4.48% |
4.23% |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
6.49% |
|
+/- カテゴリー |
-7% |
-4.46% |
-5.21% |
-2.26% |
|
順位 |
264位 |
214位 |
203位 |
131位 |
|
％ランク |
93% |
90% |
90% |
91% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
標準偏差 |
6.86% |
7.37% |
8.22% |
9.15% |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-1.01% |
-0.39% |
-0.06% |
|
順位 |
95位 |
80位 |
117位 |
69位 |
|
％ランク |
34% |
34% |
52% |
48% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.03 |
0.53 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.83 |
-0.44 |
-0.63 |
-0.24 |
|
順位 |
262位 |
210位 |
206位 |
133位 |
|
％ランク |
93% |
88% |
92% |
92% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報