設定日:

2015/04/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS トータル・リターン積極(年2回決算)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

13,864

2025年02月14日

前日比

前日比

55

(0.4%)

純資産総額

純資産総額

1,736

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

35311154

2015042103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、積極的な資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.91%

2.64%

4.07%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-2.23%

-5.58%

-3.7%

--

順位

214位

216位

205位

--

%ランク

75%

88%

87%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

4.98%

8.91%

10.67%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-2.12%

-0.44%

-0.05%

--

順位

37位

134位

147位

--

%ランク

13%

55%

62%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.56

0.29

0.38

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.64

-0.38

--

順位

122位

217位

208位

--

%ランク

43%

89%

88%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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