設定日:
2015/04/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
GS トータル・リターン積極(年2回決算)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,378
円
2026年09月09日
前日比
前日比
-36
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
1,646
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
35311154
2015042103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/19
|
運用報告書2 2025/08/19
|
ファンドの特色
投資対象は､日本を含む世界中のさまざまな資産(株式､債券､通貨､リート､コモディティ､MLPおよびヘッジファンド等)｡リスク抑制のため､値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる｡公的年金のポートフォリオを参照しつつ､積極的な資産成長をめざす｡投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.74% |
8.13% |
3.22% |
5.02% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-6.81% |
-4.22% |
-5.63% |
-3.22% |
|
順位 |
258位 |
229位 |
209位 |
148位 |
|
％ランク |
90% |
90% |
91% |
91% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
9.3% |
8.31% |
8.96% |
9.19% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-1.32% |
-0.83% |
-0.53% |
-0.2% |
|
順位 |
87位 |
101位 |
118位 |
84位 |
|
％ランク |
31% |
40% |
52% |
52% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
1.08 |
0.94 |
0.34 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.4 |
-0.61 |
-0.35 |
|
順位 |
257位 |
228位 |
210位 |
146位 |
|
％ランク |
90% |
89% |
91% |
90% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報