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検索結果5729件見つかりました。

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3351-3400件を表示(全5729件)

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年4回・H有)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

9,977円
-0.28%

純資産総額(百万円)

176

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行う。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

176

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

176

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

176

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

176

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 円建て債券ファンド(限定追加型)2026-03『愛称:円蔵2026-03』

基準価額/騰落

9,898円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,403

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建て債券を主要投資対象として、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。債券への投資にあたっては、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の信用格付もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券(投資適格債)を投資対象とする。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

3,403

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

3,403

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

3,403

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,403

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H無)

基準価額/騰落

232,732円
+2.32%

純資産総額(百万円)

628

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:534A)。「NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

628

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

628

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

628

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

628

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 日本企業好利回り社債(限追)2025-11『愛称:さくらボンド2025-11』

基準価額/騰落

9,876円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,655

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建ておよび外貨建ての利回りが魅力的な債券等を主要投資対象とする。投資債券の格付は取得時において投資適格(BBB-以上)とし、原則として、ファンド全体の平均格付を投資適格とすることを目指す。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、当該債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。原則として為替ヘッジを行う。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,655

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,655

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,655

複合

アクティブ

比較

販売会社

先進国アセットアロケーションファンド『愛称:ミライの礎』

基準価額/騰落

10,313円
+0.18%

純資産総額(百万円)

298

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、債券、不動産投資信託(リート)に分散投資する。投資対象資産のマクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンに対して最適な投資配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

298

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

298

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

298

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

298

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>J-REIT(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,997円
-0.06%

純資産総額(百万円)

713

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行う。Jリートの組入比率は原則として高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.62%

リターン3年(年率)

4.47%

リターン5年(年率)

2.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

713

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

713

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

713

アクティブ

比較

販売会社

SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,320円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,540

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.9404%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券に投資し、実質的に欧米のパブリック・クレジット投資(欧米のバンクローン、ハイイールド社債、転換社債、ハイブリッド債などへの投資)、プライベート・クレジット投資(欧米のダイレクトレンディング(ローン)への投資)を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9404%

純資産総額(百万円)

2,540

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9404%

純資産総額(百万円)

2,540

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9404%

純資産総額(百万円)

2,540

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

170円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

2,540

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)毎月

基準価額/騰落

52,612円
+0.09%

純資産総額(百万円)

6,234

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.93%

リターン3年(年率)

26.12%

リターン5年(年率)

15.17%

リターン10年(年率)

13.09%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,234

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,234

標準偏差1年

18.64%

標準偏差3年

15.4%

標準偏差5年

14.77%

標準偏差10年

15.74%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,234

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

6,234

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国ハイ・イールド債券『愛称:Funds-i Focus 米国ハイイールド債券』

基準価額/騰落

21,356円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,338

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)

ファンドコメント

米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

21.1%

リターン3年(年率)

14.17%

リターン5年(年率)

10.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,338

シャープレシオ1年

3.94

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,338

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

9.3%

標準偏差5年

9.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,338

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月

基準価額/騰落

65,790円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2,607

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.74%

リターン3年(年率)

35.56%

リターン5年(年率)

25.91%

リターン10年(年率)

20.16%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,607

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,607

標準偏差1年

21.24%

標準偏差3年

21.11%

標準偏差5年

19.14%

標準偏差10年

20.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,607

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

2,607

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国株式配当貴族・H型『愛称:Funds-i Focus 米国株式配当貴族 為替H型』

基準価額/騰落

17,290円
-0.40%

純資産総額(百万円)

4,536

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

8.05%

リターン3年(年率)

1.56%

リターン5年(年率)

0.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,536

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,536

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

12.96%

標準偏差5年

13.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,536

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,536

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)毎月

基準価額/騰落

10,849円
-0.07%

純資産総額(百万円)

650

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

18.42%

リターン3年(年率)

11.56%

リターン5年(年率)

6.15%

リターン10年(年率)

5.7%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

650

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

650

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

11.08%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

650

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

650

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

15,847円
+0.09%

純資産総額(百万円)

86

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

15.43%

リターン3年(年率)

8.79%

リターン5年(年率)

5.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

86

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

86

標準偏差1年

7.14%

標準偏差3年

6.24%

標準偏差5年

6.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

86

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(レアル)毎月

基準価額/騰落

48,387円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,724

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

134.95%

リターン3年(年率)

48.82%

リターン5年(年率)

38.63%

リターン10年(年率)

21.94%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,724

シャープレシオ1年

4.42

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,724

標準偏差1年

30.42%

標準偏差3年

27.36%

標準偏差5年

25.54%

標準偏差10年

26.98%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,724

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

1,724

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,312円
-0.35%

純資産総額(百万円)

1,383

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券(国債、政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)。分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

11.74%

リターン3年(年率)

7.41%

リターン5年(年率)

7.09%

リターン10年(年率)

5.13%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,383

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,383

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

7.5%

標準偏差5年

6.92%

標準偏差10年

6.82%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,383

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

1,383

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H無>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

13,840円
+0.02%

純資産総額(百万円)

417

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.45299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

16.95%

リターン3年(年率)

11.53%

リターン5年(年率)

10.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.45299%

純資産総額(百万円)

417

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.45299%

純資産総額(百万円)

417

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

8.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.45299%

純資産総額(百万円)

417

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.38%

純資産総額(百万円)

417

複合

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H有 毎月決算型)

基準価額/騰落

9,029円
-0.09%

純資産総額(百万円)

416

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

6.33%

リターン3年(年率)

2.3%

リターン5年(年率)

-0.25%

リターン10年(年率)

1.54%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

416

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

416

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

8.51%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

416

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.44%

純資産総額(百万円)

416

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ニッポン世界債券ファンド

基準価額/騰落

10,578円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,343

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

21.21%

リターン3年(年率)

11.27%

リターン5年(年率)

7.03%

リターン10年(年率)

4.6%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,343

シャープレシオ1年

4.15

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,343

標準偏差1年

4.97%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.74%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,343

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.16%

純資産総額(百万円)

1,343

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型

基準価額/騰落

10,797円
+0.01%

純資産総額(百万円)

5,237

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債、政府機関債、事業債、MBS、ABS等を中心に投資。米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

15.97%

リターン3年(年率)

10.4%

リターン5年(年率)

10.61%

リターン10年(年率)

5.82%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,237

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,237

標準偏差1年

5.69%

標準偏差3年

10.27%

標準偏差5年

10.09%

標準偏差10年

8.78%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,237

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

12円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

5,237

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・インカム&プラス(毎月)

基準価額/騰落

10,644円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,360

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の株式にも分散投資。基本配分比率は外国債券70%、国内株式30%。原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月については国内株式を原資とした分配の上乗せを目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

21.83%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

8.01%

リターン10年(年率)

5.86%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,360

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,360

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

7.22%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,360

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

15.13%

純資産総額(百万円)

2,360

アクティブ

比較

販売会社

ピムコUSハイインカム・ローンF(毎月)H無

基準価額/騰落

10,885円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,337

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

17.75%

リターン3年(年率)

12.74%

リターン5年(年率)

12.29%

リターン10年(年率)

7.06%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,337

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,337

標準偏差1年

6.08%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

10.39%

標準偏差10年

9.96%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,337

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

2,337

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型(H付)

基準価額/騰落

7,004円
+0.10%

純資産総額(百万円)

923

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

1.2%

リターン3年(年率)

1.11%

リターン5年(年率)

-2.13%

リターン10年(年率)

0.28%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

923

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

923

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

5.61%

標準偏差10年

5.04%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

923

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

923

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H有

基準価額/騰落

12,985円
+0.51%

純資産総額(百万円)

288

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.07%

リターン3年(年率)

4.85%

リターン5年(年率)

0.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

288

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

288

標準偏差1年

14.35%

標準偏差3年

16.64%

標準偏差5年

17.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

288

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.85%

純資産総額(百万円)

288

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

りそな ワールド・リート・ファンド『愛称:フドウさん』

基準価額/騰落

11,964円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,381

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)。投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定。また、組入銘柄の業種および国、地域配分の分散を考慮。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

26.15%

リターン3年(年率)

15.09%

リターン5年(年率)

10.19%

リターン10年(年率)

9.07%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,381

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,381

標準偏差1年

14.33%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

16.62%

標準偏差10年

16.56%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,381

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

8.19%

純資産総額(百万円)

3,381

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)

基準価額/騰落

18,487円
-0.01%

純資産総額(百万円)

59

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.87%

リターン3年(年率)

6.53%

リターン5年(年率)

3.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

59

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

59

標準偏差1年

10.89%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

9.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

59

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.38%

純資産総額(百万円)

59

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(欧州)

基準価額/騰落

1,793円
+0.28%

純資産総額(百万円)

507

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヨーロッパの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT=リート)に投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

20.95%

リターン3年(年率)

11.64%

リターン5年(年率)

5.22%

リターン10年(年率)

2.97%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

507

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

507

標準偏差1年

17.8%

標準偏差3年

18.67%

標準偏差5年

21.26%

標準偏差10年

22.7%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

507

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

507

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(毎月)

基準価額/騰落

9,075円
-0.58%

純資産総額(百万円)

550

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.81%

リターン3年(年率)

16.72%

リターン5年(年率)

7.56%

リターン10年(年率)

5.96%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

550

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

550

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

16.94%

標準偏差5年

21.07%

標準偏差10年

21.61%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

550

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

550

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 アクア投資Aコース

基準価額/騰落

14,430円
-1.04%

純資産総額(百万円)

482

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.67%

リターン3年(年率)

2.93%

リターン5年(年率)

-0.74%

リターン10年(年率)

6.31%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

482

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

482

標準偏差1年

16.22%

標準偏差3年

16.23%

標準偏差5年

16.78%

標準偏差10年

16.1%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

482

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.54%

純資産総額(百万円)

482

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

グローバル株式トップフォーカス

基準価額/騰落

39,159円
-0.07%

純資産総額(百万円)

5,595

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.238%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、相対的に魅力があると判断される40-60程度の銘柄に厳選投資する。アモーヴァ・アセットマネジメント・UK リミテッドが実質的な運用を担当する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

19.58%

リターン3年(年率)

18.09%

リターン5年(年率)

12.41%

リターン10年(年率)

14.81%

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,595

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,595

標準偏差1年

18.53%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

15.5%

標準偏差10年

15.63%

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,595

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,595

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

北米リート・ファンド

基準価額/騰落

13,505円
+0.57%

純資産総額(百万円)

2,129

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配額は、100円とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

29.69%

リターン3年(年率)

17.09%

リターン5年(年率)

12.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,129

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,129

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

15.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,129

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.7%

純資産総額(百万円)

2,129

国内/株

インデックス

比較

販売会社

225IDXオープン

基準価額/騰落

67,163円
-0.57%

純資産総額(百万円)

638

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄を主要投資対象とし、選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより、同株価に連動する投資成果を目標とする。株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.63%

リターン3年(年率)

28.8%

リターン5年(年率)

17.17%

リターン10年(年率)

15.23%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

638

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

638

標準偏差1年

28.23%

標準偏差3年

20.82%

標準偏差5年

18.72%

標準偏差10年

17.64%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

638

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

873円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

638

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 北欧株式ファンド(H有)『愛称:オーロラスター』

基準価額/騰落

9,911円
-0.73%

純資産総額(百万円)

50

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

8.12%

リターン3年(年率)

2.05%

リターン5年(年率)

1.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

50

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

50

標準偏差1年

9.11%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

12.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

50

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.04%

純資産総額(百万円)

50

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式E(毎月・予想分配提示・H有)

基準価額/騰落

10,967円
+0.24%

純資産総額(百万円)

171

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

24.91%

リターン3年(年率)

19.67%

リターン5年(年率)

8.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

171

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

171

標準偏差1年

20.16%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

17.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

171

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

11.85%

純資産総額(百万円)

171

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン安定(毎月決算)

基準価額/騰落

7,571円
-0.01%

純資産総額(百万円)

623

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月19日

リターン1年(年率)

6.62%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

-1.13%

リターン10年(年率)

0.84%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

623

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

623

標準偏差1年

5.58%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

6.46%

標準偏差10年

6.14%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

623

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.91%

純資産総額(百万円)

623

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国優先証券ファンド『愛称:ラストリゾート』

基準価額/騰落

3,865円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,898

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行う。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

4.4%

リターン3年(年率)

3.6%

リターン5年(年率)

-2.14%

リターン10年(年率)

0.89%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,898

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

-0.3

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,898

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

3.98%

標準偏差5年

7.71%

標準偏差10年

9.12%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,898

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.27%

純資産総額(百万円)

1,898

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)

基準価額/騰落

9,123円
+0.19%

純資産総額(百万円)

2,703

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.177%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、市場平均に対する超過収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.27%

リターン3年(年率)

3.88%

リターン5年(年率)

-0.86%

リターン10年(年率)

1.51%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,703

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,703

標準偏差1年

2.91%

標準偏差3年

3.26%

標準偏差5年

4.2%

標準偏差10年

7.12%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,703

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,703

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年4回決算型)

基準価額/騰落

38,504円
+0.30%

純資産総額(百万円)

108,774

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2625)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.86%

リターン3年(年率)

24.66%

リターン5年(年率)

17.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

108,774

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

108,774

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

108,774

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

350円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

108,774

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500 キャッシュフロー・トップ100

基準価額/騰落

143,384円
+0.49%

純資産総額(百万円)

91,694

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:356A)。S&P500指数採用銘柄のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

91,694

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

91,694

標準偏差1年

15.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

91,694

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

91,694

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX S&P500 (ダイナミック・プロテクション)

基準価額/騰落

130,389円
+0.79%

純資産総額(百万円)

104

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:379A)。主にS&P500指数の採用銘柄に投資するとともに、短期的に米国株式市場の相場変動が大きいと判断された場合のみ、S&P500指数を対象としたコール・オプションの売却を組み合わせたカバードコール戦略を構築する「S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

104

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

104

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

104

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

104

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)毎月

基準価額/騰落

7,087円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,901

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.1%

リターン3年(年率)

19.47%

リターン5年(年率)

13.13%

リターン10年(年率)

9.44%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,901

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,901

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

9.95%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

15.15%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,901

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

1,901

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<円>(毎月)

基準価額/騰落

5,550円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,617

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

8.6%

リターン3年(年率)

5.23%

リターン5年(年率)

-1.34%

リターン10年(年率)

0.75%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,617

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,617

標準偏差1年

5.64%

標準偏差3年

6.37%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,617

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

1,617

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<通貨>(毎)

基準価額/騰落

7,194円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,812

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.64%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

10.1%

リターン10年(年率)

6.96%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,812

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,812

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

9.9%

標準偏差10年

12.36%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,812

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

8.41%

純資産総額(百万円)

1,812

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回)『愛称:グローバル・トップ年1』

基準価額/騰落

14,269円
+0.13%

純資産総額(百万円)

507

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収益の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.89%

リターン3年(年率)

7.37%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

507

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

507

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

8.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

507

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)

基準価額/騰落

11,167円
+0.31%

純資産総額(百万円)

875

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.8%

リターン3年(年率)

17.86%

リターン5年(年率)

10.91%

リターン10年(年率)

7.73%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

875

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

875

標準偏差1年

7.78%

標準偏差3年

9.3%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

9.85%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

875

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

350円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

12.72%

純資産総額(百万円)

875

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ グローバル・ボンド(年1回決算型)『愛称:花こよみ年1』

基準価額/騰落

15,447円
+0.14%

純資産総額(百万円)

17,960

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。その判断基準は、FTSE世界国債インデックスにおける各国の最終利回りとする。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

16.89%

リターン3年(年率)

7.37%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

4.15%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,960

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,960

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

8.19%

標準偏差10年

6.97%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,960

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月)

基準価額/騰落

559円
+0.54%

純資産総額(百万円)

778

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.62099%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

--

運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

13.94%

リターン3年(年率)

53.81%

リターン5年(年率)

-29.59%

リターン10年(年率)

-14.05%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

778

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

778

標準偏差1年

12.79%

標準偏差3年

171.1%

標準偏差5年

145.95%

標準偏差10年

103.61%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

778

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

778

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

シンガポールREITファンド(毎月分配型)『愛称:Sリート』

基準価額/騰落

10,843円
-0.41%

純資産総額(百万円)

73

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。決算期毎にインカム収入(REITの配当収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

24.65%

リターン3年(年率)

6.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

73

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

73

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

12.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

73

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

73

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H有

基準価額/騰落

3,064円
+0.16%

純資産総額(百万円)

4,800

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.943%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得、および分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

12.24%

リターン3年(年率)

4.48%

リターン5年(年率)

5.08%

リターン10年(年率)

5.26%

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

4,800

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

4,800

標準偏差1年

10.63%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

10.82%

標準偏差10年

14.3%

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

4,800

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

37円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

14.43%

純資産総額(百万円)

4,800

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(年2回)

基準価額/騰落

37,746円
-0.98%

純資産総額(百万円)

215

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.77%

リターン3年(年率)

21.43%

リターン5年(年率)

22.28%

リターン10年(年率)

14.39%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

215

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

215

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

17.68%

標準偏差10年

21.89%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

215

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

215

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)

基準価額/騰落

24,313円
-0.32%

純資産総額(百万円)

833

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.17%

リターン3年(年率)

11.5%

リターン5年(年率)

4.29%

リターン10年(年率)

3.67%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

833

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

833

標準偏差1年

9.03%

標準偏差3年

10.58%

標準偏差5年

11.83%

標準偏差10年

12.46%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

833

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

833

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新興国債券

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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