設定日:

2009/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

9,185

2025年07月10日

前日比

前日比

-71

(-0.77%)

純資産総額

純資産総額

1,483

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03317099

2009092802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券(国債、政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)。分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.31%

6.18%

6.48%

3.54%

カテゴリー

-0.54%

9.18%

7.43%

3.26%

+/- カテゴリー

+ 0.85%

-3%

-0.95%

+ 0.28%

順位

37位

79位

58位

30位

%ランク

42%

89%

73%

42%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

標準偏差

9.06%

7.26%

6.36%

7.54%

カテゴリー

9.82%

9.16%

8.85%

11.21%

+/- カテゴリー

-0.76%

-1.9%

-2.49%

-3.67%

順位

38位

3位

3位

3位

%ランク

43%

4%

4%

5%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

シャープレシオ

0

0.84

1.01

0.47

カテゴリー

-0.08

0.99

0.85

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.15

+ 0.16

+ 0.18

順位

37位

69位

20位

10位

%ランク

42%

78%

25%

14%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

25

01/22

25

02/25

25

03/24

25

04/22

25

05/22

25

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/22

25

02/22

25

03/22

25

04/22

25

05/22

25

06/24

25

07/22

25

08/22

25

09/24

25

10/22

25

11/22

25

12/23

2023年

300円

25

01/23

25

02/22

25

03/22

25

04/24

25

05/22

25

06/22

25

07/24

25

08/22

25

09/22

25

10/23

25

11/22

25

12/22

2022年

300円

25

01/24

25

02/22

25

03/22

25

04/22

25

05/23

25

06/22

25

07/22

25

08/22

25

09/22

25

10/24

25

11/22

25

12/22

2021年

300円

25

01/22

25

02/22

25

03/22

25

04/22

25

05/24

25

06/22

25

07/26

25

08/23

25

09/22

25

10/22

25

11/22

25

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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