設定日:
2009/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
アジア･ソブリン･オープン(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,109
円
2025年06月30日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,476
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03317099
2009092802
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/22
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域のソブリン債券(国債､政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)｡分散投資を行い､安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.1% |
6.93% |
6.78% |
3.19% |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.7% |
-1.37% |
-0.48% |
+ 0.48% |
|
順位 |
3位 |
69位 |
50位 |
27位 |
|
％ランク |
4% |
78% |
63% |
39% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
標準偏差 |
9.48% |
7.43% |
6.42% |
7.58% |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-1.73% |
-2.42% |
-3.64% |
|
順位 |
45位 |
5位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
50% |
6% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.92 |
1.05 |
0.42 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.01 |
+ 0.22 |
+ 0.18 |
|
順位 |
3位 |
48位 |
15位 |
9位 |
|
％ランク |
4% |
54% |
19% |
13% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
25 01/22 |
25 02/25 |
25 03/24 |
25 04/22 |
25 05/22 |
25 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/22 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/22 |
25 05/22 |
25 06/24 |
25 07/22 |
25 08/22 |
25 09/24 |
25 10/22 |
25 11/22 |
25 12/23 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/23 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/24 |
25 05/22 |
25 06/22 |
25 07/24 |
25 08/22 |
25 09/22 |
25 10/23 |
25 11/22 |
25 12/22 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/24 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/22 |
25 05/23 |
25 06/22 |
25 07/22 |
25 08/22 |
25 09/22 |
25 10/24 |
25 11/22 |
25 12/22 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/22 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/22 |
25 05/24 |
25 06/22 |
25 07/26 |
25 08/23 |
25 09/22 |
25 10/22 |
25 11/22 |
25 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報