NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
野村 インデックスF･米国ハイ･イールド債券『愛称：Funds-i Focus 米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
21,492
円
2026年01月23日
前日比
前日比
74
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
1,332
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311167
2016071402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/22
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
米ドル建てのハイ･イールド社債を実質的な主要投資対象とし､ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし･円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う｡対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため､債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.05% |
14.85% |
11.61% |
-- |
|
カテゴリー |
12.69% |
15.13% |
10.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.64% |
-0.28% |
+ 0.98% |
-- |
|
順位 |
110位 |
55位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
44% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.11% |
9.37% |
9.44% |
-- |
|
カテゴリー |
8.69% |
9.85% |
10.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
-0.48% |
-1.38% |
-- |
|
順位 |
95位 |
66位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
53% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.61 |
1.57 |
1.22 |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.53 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
+ 0.04 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
111位 |
54位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
43% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報